道等工程造价，此部分建筑面积约为75000㎡，占地面积约81.75亩，工程费用约为8629.5万元，占总投资75%。详见附表1。

2、工程建设其他费用包括土地费用、市政配套费、工程咨询费用、工器具家具费、开办费及其他管理费等。

①建设用地以6万元/亩计算，土地费用合计490.5万元。

②市政配套费及地方规费按每平方米建筑面积100元计算，约545万元。

③工程咨询费包括规划设计、建筑设计、地质勘察、工程质监等费用，按建安工程费的6%计算，为517.8万元。

④宾馆、会展中心工器具家具费用500万元。 ⑤建设单位管理费及项目开办费按建安工程费2.5%计算，为215.7万元。

工程建设其他费用合计约为2269万元，占总投资19.8%。详见附表1。

3、预备费包括基本预备费和涨价预备费，按1、2项费用之和的5%计算，为544.9万元。

合计项目总投资为11443.4万元。详见下表：

附表1 投资估算表

建筑面积 / 单价 序号 工程费用名称 占地面积 (元) （万元） % 合价 占总投资 1 建筑安装工程造价 1.1 宾馆 1.2 会展中心 1.3 室外总体建设 36000 ㎡ 39000 ㎡ 1200 1100 8629.5 4320 4290 19.5 2269 75 19.8 2 其他费用 征地拆迁补偿及土地出2.1 让金 2.2 市政配套费 2.3 工程咨询费 81.75 亩 60000 490.5 545 517.8 500 215.7 544.9 11443.4 5.2 100 2.4 工器具、家具费 2.5 开办费及其他管理费 3 预备费 合计 五、资金筹措及效益分析 (一) 资金筹措及资金使用计划

项目建设总投资11443.4万元，投资商自筹25%，其余采用借贷形式取得，作为项目开发资金，根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为1.5年。、

(二) 营业收入估算

建设会展中心的效益主要体现在社会效益方面，以此形

成会展经济带动服务、旅游、交通等相头行业同步发展。依靠婺源县地理位置的优势和宾馆级别提升后的接待能力，并加强会展招商宣传工作，吸引全国各地乃至国际性会议展览在婺源县举办。

会展中心项目的经营收入主要来源于以下三个部分： 1、展出场地出租

(1)正常营业年份以每年举办展览10次，每次展期3天计，按平均5元/平方米天的标准，展厅面积29000平方米计算，展厅收入为435万元/年

(2)室外广场13000平方米，按平均3元/平方米·天的标准，每年15%的使用率计55天的展期计算，室外广场的展出收入为214.5万元。

(3)展出期的广告、礼仪、保安、垃圾处理等各项服务每天可盈利5000元，平均40天计算收入为20万。

此项收入共计669.5万元。详见附表2

附表2 展出场地出租收入表

数量 序号 项目 （天/年） 1 室内展厅 2 室外广场 4 展期各项服务 合计 30 55 面积 (元/平方米·天) （万元/年） 29000 ㎡ 5 13000 ㎡ 3 5000/天 435 214.5 20 669.5 单价 合价 2、会议中心出租

(1)以每年每个贵宾厅使用80天，每天5元/平方米计算，租金为33.6万元。

(2)多功能厅以每次6元/平方米，每年使用80次，一次收费3000元，一年租金为44.8万元。

(3)会议室每小时1元/平方米，以每年举行会议30次计算，每次两天16小时计算，一年使用480小时，租金为48万元。

(4)洽谈室每个120元/小时，每个使用率为40%计146次，一次两小时，租金为17.52万元。

此项收入共计143.92万元。详见附表2

附表2 会议中心出租收入表

数量 序号 项目 （次/年） 1 贵宾厅（2个） 2 多功能厅 3 多功能厅 4 会议室 160 80 80 300 ㎡ 500 ㎡ 200 ㎡ 面积 (元/平方米·次) （万元/年） 7 8 8 33.6 32 12.8 48 17.52 143.92 单价 合价 480小时 1000 ㎡ 1元/平方米·小时 120元/小时 5 洽谈室（5个） 1460小时 200 ㎡ 合计