2、报表中的计算公式
位置 C4(本期金额) C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 D4(上期金额) D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
3、审核公式
单元公式 FS(\月,\贷\月,\贷\) FS(\月,\借\月,\借\FS(\月,\借\FS(\月,\借\FS(\月,\借\FS(\月,\借\C4-C5-C6-C7-C8-C9 FS(\月,\贷\FS(\月,\借\C10+C11-C12 FS(\月,\借\C13-C14 Select(?C4,年=年+1 and 月=月) Select(?C5,年=年+1 and 月=月) Select(?C6,年=年+1 and 月=月) Select(?C7,年=年+1 and 月=月) Select(?C8,年=年+1 and 月=月) Select(?C9,年=年+1 and 月=月) Select(?C10,年=年+1 and 月=月) Select(?C11,年=年+1 and 月=月) Select(?C12,年=年+1 and 月=月) Select(?C13,年=年+1 and 月=月) Select(?C14,年=年+1 and 月=月) Select(?C15,年=年+1 and 月=月) C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9 MESS \营业利润计算有误!\C15-C13-C14
MESS \净利润计算有误!\4、舍位平衡公式 舍位表名:swb 舍位范围:C4:D15
9
舍位位数:3
平衡公式:C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9,
C15-C13-C14
实验五 工资系统初始化
一、实验准备
安装用友ERP—U8,将系统日期修改为“2010年9月1日”。引入“备份账套”,注册进入“企业门户”。
二、实验要求
1、建立工资账套
2、基础设置
3、工资类别管理
4、设置在岗人员的人员档案 5、设置在岗人员的工资项目 6、设置在岗人员的计算公式 7、设置退休人员的人员档案 8、设置退休人员的工资项目 9、账套备份
三、实验资料
1、300账套工资系统的参数
工资类别有两个,工资核算本位币为人民币,不核算计件工资,自动代扣所得税,进行扣零设置且扣零到元,人员编码长度采用系统默认的10位。工资类别为“在岗人员”和“退休人员”,并且在岗人员分布各个部门,而且退休人员只属于人事部门。
2、人员附加信息
人员的附加信息为“性别”和“学历”。 3、人员类别
企业的人员类别包括“企业管理人员”、“车间管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。
4、工资项目
工资项目类型 名称 基本工资 数字 职务补贴 数字 福利补贴 数字 交通补贴 数字 奖金 数字 长度 8 8 8 8 8 小数 2 2 2 2 2 增减项 增项 增项 增项 增项 增项 10
缺勤扣款 数字 住房公积数字 金 缺勤天数 数字 计税工资 8 8 8 8 2 2 2 2 减项 减项 其它 其它 数字 5、银行名称
银行名称为“工商银行”。账号长度为11位,录入时自动带出的账号长度为8位。 6、工资类别
在岗人员和退休人员 7、在岗人员档案
职员编号 0000000001 0000000002 0000000003 0000000004 0000000005 0000000006 0000000007 人员性别 学历 姓名 杨文 男 大学 李丽 女 周健 女 王东 男 杨明 男 刘红 女 刘伟 男 大学 大学 大学 大学 大学 大专 所属部门 银行代发账号 人事部(1) 企业管理人员 11022033001 人事部(1) 企业管理人员 11022033002 财务部(2) 企业管理人员 11022033003 财务部(2) 企业管理人员 11022033004 供应部(301) 销售部(302) 加工车间(4) 采购人员 11022033005 销售人员 11022033006 车间管理人员 11022033007 人员类别 8、在岗人员的工资项目
同4。
9、在岗人员的计算公式
缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数
采购人员和销售人员的交通补贴为200元,其他人员的交通补贴为60元。 住房公积金=(基本工资+职务补贴+福利补贴+交通补贴+奖金)*0.08 10、退休人员档案 职员编号 人员姓名 性别 学历 所属部门 人员类别 银行代发账号 0000000008 张明 男 大专 人事部(1) 其他人员 11022033008 11、退休人员的工资项目 工资项目名称 类型 基本工资 数字 长度 8 小数 2 增减项 增项 11
实验六 固定资产系统初始化
一、实验准备
安装用友ERP—U8,将系统日期修改为“2010年9月1日”。引入“备份账套”,由001号操作员注册进入“企业门户”。
二、实验要求
1、建立固定资产子账套 2、基础设置
3、录入原始卡片 4、账套备份
三、实验资料
1、300账套固定资产系统的参数
固定资产账套的启用月份为“2010年9月”,固定资产采用“平均年限法(一)”计提折旧,折旧汇总分配周期为一个月;当(月初已计提月份=可使用月份-1)时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”;固定资产编码方式采用自动编码法,编码方式为“类别编码+序号”;序号长度为“5”。要求固定资产系统与总账进行对账;固定资产对账科目为“1501 固定资产”;累计折旧对账科目为“1502 累计折旧”;对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。
2、部门对应折旧科目 部门名称 人事部 财务部 供应部 销售部 加工车间 3、固定资产类别 贷方科目 管理费用-折旧费(550204) 管理费用-折旧费(550204) 销售费用(5501) 销售费用(5501) 制造费用(4105) 类别编码 类别名称 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法 01 011 012 02 021 022 卡片样式 通用样式 房屋及建筑物 办公楼 厂房 30 30 2% 2% 3% 3% 总提折旧 平均年限法(一) 总提折旧 平均年限法(一) 通用样式 总提折旧 平均年限法(一) 通用样式 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 正常计提 平均年限法(一) 通用样式 机器设备 生产线 10 办公设备 5 12