酒店财务部的岗位设置及岗位职责 下载本文

1、熟练掌握采购程序。 2、掌握宾馆内部控制程序。

3、具有采购方面的专业知识,包括采购技术。 4、懂得基础英语。 5、诚实可靠,廉洁奉公。

十九、 收入出纳员 [层次关系]

直属上级:帐务主管

直属下级:前厅、餐厅、娱乐收银员 联系部门:前厅部、餐饮部、康乐部

[岗位职责]

负责宾馆的各种款项、票据的清点,并送交银行。 [工作内容]

1、负责现金收入管理,检查和清点每日各收银点交来的现金,并填制送款簿,及时存入银行。

2、负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据,并填制送款簿,及时送存银行。

3、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 4、负责编制“宾馆每日资金日报”和“银行存款每日报告”。

5、每日上班打开前台收银保险柜,在收银主管监督(或由其他收银员互相监督)下,取出各收银员交来的“缴款袋”及交款名单,以核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。

6、在收银领班监督下,将每个“缴款袋”逐一打开(不能与其它袋款项相混),清点现金及支票。并与“缴款袋”上已填妥的现金数字核对,如发现不相符,应及时查找,弄清情况,直至相符为止。

7、填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转帐。

8、审核现金的送款簿存根,各种支票、汇票,送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告”原始凭证,分别汇总编制,报财务经理审核批准、签章,然后存档。

9、严格执行现金清查盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符,确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款凭证和“宾馆每日收入报告”,及时整理归档,做到有条不紊。

11、完成资产财务部经理安排的其它工作。

[任职条件]

1、具有中等会计专业以上学历和会计员职称,熟悉宾馆收支工作程序,工作内容,具备三年以上宾馆收银员工作经验。

2、具有现金管理和银行业务方面的知识,熟悉各项费用标准,熟练掌握财务电脑软件的操作,并掌握一定英语知识。

3、掌握财政法规,严格执行各项财经纪律和规定。 4、廉洁奉公,诚实可靠。

二十、 支出出纳员 [层次关系]

直属上级:帐务主管 联系部门:各部门

[岗位职责]

协助应付帐会计结算各种应付款项,费用支出和发放工资等支付工作。 [工作内容]

1、做好支票管理工作,严格控制支票领取,确保手续齐全。认真核对发票,确保各项手续完备。

2、准确无误的做好银行结算工作,做到发票、支出凭单和支票三方面记录一致。

3、按时编制银行调节表,确保财务报表如期发出。

4、积极提出改进工作的设想和建议,协助主管做好本组工作。做好文件存

档工作。

5、按时完成主管指派的其它工作。

[任职条件]

1、具有中等会计专业以上学历和会计员职称,熟悉宾馆内部控制程序和工作内容,具备三年以上出纳员工作经验。

2、具有现金管理和银行业务方面的知识,熟悉各项费用标准,熟练掌握财务电脑软件的操作,并掌握一定英语知识。

3、掌握财政法规,严格执行各项财经纪律和规定。 4、廉洁奉公,诚实可靠。

九、费用核算会计 [层次关系]

直属上级:帐务主管 联系部门:宾馆各部门

[岗位职责]

负责宾馆所有费用的核算及分摊,严格执行财务管理制度,做好有关帐务处

理,提供有关资料和数据。

[工作内容]

1、审核“支出凭单”的金额是否同所附原始凭证的金额完全相符;按照有关财务制度规定的费用开支范围,对支付的单据凭证正确分类,编制会计凭证,并按时录入财务电脑系统。

2、按照会计核算的“权责发生制”的原则,如实反映记录受益期内预提费用、递延资产、待摊费用等会计业务,及时作出会计处理;每月负责对待摊费用、递延资产、预提费用及费用帐户进行检查,保证月终各帐户余额同总帐余额相符。 3、熟悉会计科目和明细科目的核算内容和编号,正确使用会计科目核算,会计凭证的填制要及时,摘要简明,内容真实、清楚,金额准确无误,做到当日事、当日清。

4、协助帐务主管按时完成月份会计的核算工作,并完成帐务主管临时安排的其它各项工作。

[任职条件]

1、具有会计核算和财务管理的基础知识,熟悉会计帐簿和会计核算处理程序。

2、有中等会计专业以上学历的会计员职称,并持有财政局颁发的“会计证”,具有三年以上的会计工作经验。

3、廉洁奉公,坚持原则,工作认真负责。

十、财产及工资核算会计 [层次关系]

直属上级:帐务主管 联系部门:宾馆各部门

[岗位职责]

负责宾馆所有固定资产、工资的管理及帐务处理。 [工作内容]

1、负责对财产使用部门进行就财产管理和核算的实施办法,进行宣传和解释工作。

2、正确划分固定资产和低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类核算,按照财务制度的有关规定,负责固定资产的明细核算,督促有关部门或管理人员对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续,如实反映固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁等全面会计核算内容,包括正确计算固定资产的记帐价值及折旧。

3、负责编制财产的领用分配表,进行会计核算;参与固定资产的清查、盘点和物品的月末盘点工作;分析财产和物品的使用效果,提高固定资产的利用率。 4、每月计提折旧,登记帐簿,月末结出资产净值余额,编制固定资产折旧汇总表,做到帐表相符,帐帐相符。

5、组织部门进行年末资产清查盘点,对报废处理和出售不使用的资产,按“财产管理责任制”规定办理手续,编制会计凭证,并按时录入财务电脑系统,登记固定资产帐户,减少固定资产的净值和折旧额。

6、根据批准的工资预算,会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况,