政府与社会资本合作(PPP)模式建设

污水处理厂污水人工湿地处理项目

物有所值及财政承受能力评价报告

目 录

一、项目基础信息 ........................................................................................................................... 1

1.1 项目概况 ......................................................................................................................... 1

1.1.1项目位置 ................................................................................................................ 1 1.1.2建设意义 ................................................................................................................ 1 1.1.3建设进程 ................................................................................................................ 1 1.1.4项目工程方案与建设规模 .................................................................................... 1 1.1.5投资估算及资金筹措 ............................................................................................ 2 1.2项目产出说明 .................................................................................................................... 2

1.2.1项目需求 ................................................................................................................ 2 1.2.2项目作用 ................................................................................................................ 2 1.2.3工艺选择 ................................................................................................................ 3 1.2.4技术标准 ................................................................................................................ 3 1.2.5主要技术经济指标 ................................................................................................ 4 1.3 项目运作模式 ................................................................................................................. 5

1.3.1运作方式 ................................................................................................................ 5 1.3.2回报机制 ................................................................................................................ 5 1.3.3全生命周期成本 .................................................................................................... 6 1.3.4调价机制 ................................................................................................................ 6 1.4 风险分配 ......................................................................................................................... 7

1.4.1项目风险因素识别与分析 .................................................................................... 7 1.4.2风险分配原则 ........................................................................................................ 9 1.4.3风险分配基本框架 .............................................................................................. 10

二、物有所值定性分析 ................................................................................................................. 11

2.1 政策依据 ......................................................................................................................... 11 2.2分析内容 .......................................................................................................................... 11

2.2.1增加公共供给 ...................................................................................................... 11 2.2.2优化风险分配 ...................................................................................................... 12 2.2.3提高效率 .............................................................................................................. 12 2.2.4促进创新 .............................................................................................................. 13 2.2.5政府PPP能力 ...................................................................................................... 13 2.2.6政府采购政策落实潜力 ...................................................................................... 14 2.2.7融资可行 .............................................................................................................. 15 2.3分析方法 .......................................................................................................................... 15 2.4分析意见 .......................................................................................................................... 16 三、物有所值定量分析 ................................................................................................................. 16

3.1定量分析步骤 .................................................................................................................. 16 3.2 PSC值计算 ...................................................................................................................... 16

3.2.1设定参照项目 ...................................................................................................... 17 3.2.3计算初始PSC值 .................................................................................................. 19 3.2.4竞争性中立调整值 .............................................................................................. 20 3.2.6折现率 .................................................................................................................. 21 3.3 PPPs值计算 .................................................................................................................... 22

3.4 计算结果 ......................................................................................................................... 22 3.5 物有所值评价结论 ......................................................................................................... 23 四、财政承受能力论证 ................................................................................................................. 23

本项目PPP的实施机构为安阳市住房和城乡建设局，2015年5月24日作为安阳市PPP项目正式对外发布推介； ..................................................................................................... 24 4.1责任识别 .......................................................................................................................... 24

4.1.1股权投资支出 ...................................................................................................... 24 4.1.2政府承担运营补贴支出 ...................................................................................... 24 4.1.3风险承担支出 ...................................................................................................... 25 4.1.4配套投入支出 ...................................................................................................... 26 4.2支出测算 .......................................................................................................................... 26

4.2.1股权投资支出 ...................................................................................................... 26 4.2.2风险承担支出 ...................................................................................................... 27 4.2.3测算结果 .............................................................................................................. 27 4.3财政支出基数 .................................................................................................................. 29 4.4补贴支出比例 .................................................................................................................. 30 4.5行业和领域均衡性分析评估 .......................................................................................... 30 4.6论证结论 .......................................................................................................................... 31 附件一：项目运营成本测算分析表 ............................................................................................. 31 附件二：项目PSC值测算分析表 ................................................................................................. 31 附件三：项目PPPs值测算分析表 ............................................................................................... 31 附件四：项目财政支付能力测算表 ............................................................................................. 31 附件五：运营补贴支出测算分析表 ............................................................................................. 31 附件六：项目财务现金流量分析表 ............................................................................................. 31 附件七：项目经营利润测算分析表 ............................................................................................. 31 附件八：项目分析主要参数取值依据 ......................................................................................... 31 附件九：项目财务分析方案筛选说明 ......................................................................................... 31 附件十：项目运营成本测算分析说明 ......................................................................................... 31 附件十一：物有所值定性分析专家意见表 ................................................................................. 31 附件十二：项目咨询机构基本信息证照 ..................................................................................... 31

政府与社会资本合作（PPP)模式建设 安阳市东区污水处理厂污水人工湿地处理项目

物有所值及财政承受能力评价报告

一、项目基础信息 1.1 项目概况 1.1.1项目位置

位于安阳市东区污水处理厂排水口，沿茶店坡沟河道两侧规划绿化用地向东至文白棉路，全长约6.5公里。 1.1.2建设意义

本项目采用人工湿地技术处理污水处理厂尾水，在提高东区污水处理厂减排能力，改善城区周围水系的水质同时还能营造河道两侧的绿化景观，改善城市生态和人民生存环境，对安阳城市综合建设与经济的可持续发展具有战略意义，社会环境效益显著。 1.1.3建设进程

项目已经安阳市发改委（安发改城市[2013]15号）批准建设，2013年9月开工建设，已累计完成投资约3400万元。 1.1.4项目工程方案与建设规模

该项目是东区污水厂升级改造的配套工程，采用人工湿

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