普慧投资研究中心（www.51cir.com） 67 68 69 70 71 72 73 74 75 一 二 变压器 配电设施 宿舍设备 食堂设备 厕所设备 环保设备 消防通信设备 后勤安保设备 备用电机 设备购置费 安装调试费 台 套 套 套 套 套 套 套 套 2 1 2 1 1 1 1 1 1 26.00 10.20 25.40 23.50 5.70 17.32 8.35 5.24 20.43 52.00 10.20 50.80 23.50 5.70 17.32 8.35 5.24 20.43 1810.48 54.31 附表3 工程建设其他费用估算表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 工程建设其他费用 建设单位管理费 勘察设计费 研究试验费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 工程保险费 施工机构迁移费 合同预算审查费 招标投标管理费 标底编制费 技术措施费 项目可研及申报费 联合试运转费 生产职工培训费 市政管理费 环保评估费 排污管理费 节能措施管理费 其他费用 合计 估算值（万元） 35.21 25.30 5.42 3.26 14.20 12.36 6.50 2.00 3.50 5.40 3.40 7.60 21.36 7.34 3.50 7.50 3.20 3.50 3.76 174.31 71

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 附表4 流动资金估算表（万元）

建设期 1 0.00 建设投产期 2 2166.81 1500.00 595.79 264.92 4.81 154.44 171.62 71.02 1618.38 1618.38 548.44 548.44 投产期 3 3436.27 2400.00 938.89 423.88 7.69 240.85 266.47 97.38 2589.40 2589.40 846.87 298.44 4 4287.68 3000.00 1170.02 529.85 9.61 299.50 331.06 117.66 3236.75 3236.75 1050.93 204.06 5 4333.62 3000.00 1191.58 529.85 9.61 308.87 343.25 142.04 3236.75 3236.75 1096.87 45.94 6-11 4333.62 3000.00 1191.58 529.85 9.61 308.87 343.25 142.04 3236.75 3236.75 1096.87 0.00 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 2 2.1 3 4 项目 流动资产 应收账款 存货 原材料 燃料及动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 流动资金 本年增加额 附表5 项目投入总资金估算表（万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 建筑工程费 设备购置费 土地购置费 安装工程费 工程建设其他费用 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 建设投资合计 流动资金 项目投入总资金 合计 2305.22 1810.48 684.00 1010.60 174.31 478.77 58.10 0.00 6521.48 1096.87 7618.35 投资比例 30.3% 23.8% 9.0% 13.3% 2.3% 6.3% 0.8% 0.0% 85.6% 14.4% 100.0% 附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）

序号 1 1.1 1.2 项目 项目投入总资金 建设投资 流动资金 合计 7618.35 6521.48 1096.87 建设期 建设投产期 1 2 4367.20 2702.72 4367.20 2154.28 0.00 548.44 投产期 4 204.06 0.00 204.06 3 298.44 0.00 298.44 5 45.94 0.00 45.94

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 附表7 项目销售税金及附加费用（万元）

序号 1 2 3 3.1 3.2 项目名称 生产负荷 产品销售收入 增值税 销售税金及附加 城市维护建设税 教育费附加 建设期 1 建设投产期 2 50% 6000.00 401.50 40.15 28.10 12.04 投产期 4 5-11 100% 100% 12000.00 12000.00 803.00 803.00 80.30 80.30 56.21 56.21 24.09 24.09 3 80% 9600.00 642.40 64.24 44.97 19.27 附表8 项目直接成本表（万元）

序号 1 1.1 1.2 项目 生产负荷 直接成本 外购原料 燃料及动力费 建设期 1 建设投产期 2 50% 3236.75 3179.07 57.68 投产期 4 100% 6473.50 6358.14 115.36 3 80% 5178.80 5086.51 92.29 5-11 100% 6473.50 6358.14 115.36 附表9 项目摊销估算表（万元）

序号 1 1.1 1.3 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 建设期 1 无形资产 原值 本年摊销费 净值 递延资产 原值 本年摊销费 净值 合计 原值 本年摊销费 净值 718.20 0 718.20 476.25 0 476.25 1194.45 0.00 1194.45 建设投产期 2 0.00 14.36 703.84 234.93 95.25 615.93 234.93 109.61 1319.77 投产期 3 0.00 14.36 689.47 0.00 142.24 473.69 0.00 156.60 1163.17 14.36 675.11 142.24 331.46 0.00 156.60 1006.57 4 14.36 660.74 142.24 189.22 0.00 156.60 849.97 5 14.36 646.38 142.24 46.99 0.00 156.60 693.37 6 项目名称 73

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 附表10 项目折旧估算表（万元）

序号 1 1.1 1.3 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 建设期 1 2066.16 0 2066.16 1106.59 0 1106.59 3172.75 0.00 3172.75 建设投产期 2 1161.15 39.26 3188.05 758.20 210.25 1654.54 1919.36 249.51 4842.59 投产期 3 0.00 61.32 3126.73 0.00 354.31 1300.23 0.00 415.63 4426.96 4 61.32 3065.41 354.31 945.92 0.00 415.63 4011.33 5 61.32 3004.10 354.31 591.61 0.00 415.63 3595.70 6 61.32 2942.78 354.31 237.30 0.00 415.63 3180.07 7 61.32 2881.46 144.06 93.24 0.00 205.38 2974.70 8 61.32 2820.14 0.00 93.24 0.00 61.32 2913.38 9 61.32 2758.82 0.00 61.32 2758.82 10 61.32 2697.50 0.00 61.32 2697.50 11 61.32 2636.18 0.00 61.32 2636.18 项目名称 房屋、建筑物 原值 本年折旧费 净值 机器设备 原值 本年折旧费 净值 合计 原值 本年折旧费 净值

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