中国邮政储蓄银行代收付业务操作规程 下载本文

(2)录入的批量文件总笔数、总金额必须和批量文件中文件头内填写的总笔数、总金额保持一致,否则不能进行上传。

(3)批量文件明细的金额、笔数合计必须与文件头内填写总笔数、总金额保持一致,否则不能进行下一步操作。

(4)上传的批量文件中不得有空行,金额不能为负数或其他非法字符,否则不能进行下一步操作。

(5)入账可分为实时入账、日终入账、预约入账三种,如使用预约入账,系统按照填写的入账日期日终入账。

(二)批量确认提交 1.功能说明

管理机构上传批量文件后,如系统检查无重大错误,可使用本交易将批量文件提交核心处理。

2.操作流程

(1)管理机构会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量确认提交”交易,输入批处理号或上传文件日期进行查询。

(2)查询出待提交确认的批量文件,选择相应的批量文件,如为批量代付文件,应选择对应的支付方式,进行确认提交。本交易须经会计主管授权。

3.注意事项

(1)批量确认提交不得晚于文件上传时的入账日期。 (2)批量代付文件确认提交前,如委托方采用转账形式划拨代付资金,应先保证预付资金足额。

(3)如该业务预付资金管理方式按照分户管理,支付方式应选

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择预付款分户。

(4)如该业务预付资金管理方式按照资金管理,支付方式应选择预付款支付流水,并输入支付流水号。

(5)如委托方使用现金支付代付资金,支付方式应选择现金,并输入现金流水号。

(三)批量交易撤销 1.功能说明

管理机构如发现批量文件有误,可使用本交易撤销该文件。已撤销的文件不得进行提交确认。

2.操作流程

(1)管理机构会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量交易撤销”交易,输入批处理号或上传文件日期进行查询。

(2)查询出待提交确认的批量文件,选择相应的批量文件进行撤销。本交易须经会计主管授权。

3.注意事项

批量交易撤销必须在该批量文件上传的机构进行。 (四)批量总控资料查询 1.功能说明

管理机构可使用本交易查询批量文件的总控资料,包括交易总笔数、交易总金额、失败总笔数、失败总金额、处理结果等。

2.操作流程

(1)管理机构会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量总控资料查询”交易,输入起止日期、文件类型等查询条件进行查询。

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(2)查询出符合条件的批量文件总控信息列表,可选择相应记录查看详细的批量总控信息。

3.注意事项

(1)管理机构可查询本机构及下辖机构上传的批量文件。 (2)本交易仅可按查询条件显示前两千条记录。

(3)如状态为批量处理成功,表示文件处理过程无误,与实际的成功笔数无关。

(4)如状态为批量处理失败,表示文件格式或内容有重大错误,不能提交核心系统处理。

(五)批量明细资料查询 1.功能说明

管理机构可使用本交易查询批量文件中明细记录的处理状态,包括用户号、用户名、账号、户名、交易金额、批量处理信息、交易机构等。

2.操作流程

(1)管理机构会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量明细资料查询”交易,输入日期或批处理号等查询条件进行查询。

(2)查询出符合条件的批量文件明细记录列表,可选择相应记录查看详细的明细信息。

(3)批量文件处理成功后,必须下载明细结果文件存档。 3.注意事项

(1)管理机构可查询本机构及下辖机构上传的批量文件。 (2)本交易仅可按查询条件显示两千条记录。大于两千条记录

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的需下载查看。

(六)回盘文件下载 1.功能说明

批量文件处理成功后,如委托单位需要批量结果文件,管理机构可使用本交易下载批量结果文件。

2.操作流程

(1)管理机构会计管理员使用“业务管理-批量业务-回盘文件下载”交易,输入日期或批处理号等查询条件进行查询。

(2)查询出符合条件的批量文件列表,选择相应的记录进行下载。

第三十一条 管理机构批量冲正处理流程 (一)批量整批冲正 1.功能说明

对于核心系统已处理成功的批量扣款、批量存款或批量解止付扣款文件,该交易可根据批处理号进行整批冲正。

2.操作流程

(1)会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量整批冲正”交易,输入业务代码、委托单位代码、原批量文件类型、原批处理号,提交生成新的批处理号。

(2)提交成功之后,会计管理员使用“业务管理-批量业务-批量确认提交”交易,输入业务代码、委托单位代码、批处理号提交冲正文件。本交易须经会计主管授权。

3.注意事项

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