1.功能说明
营业机构可使用本交易查询批量文件的总控资料，包括交易总笔数、交易总金额、失败总笔数、失败总金额、处理结果等。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量总控资料查询”交易，输入起止日期、文件类型等查询条件进行查询。
（2）查询出符合条件的批量文件总控信息列表，可选择相应记录查看详细的批量总控信息。
3.注意事项
（1）营业机构可查询本机构上传的批量文件。 （2）本交易仅可按查询条件显示前两千条记录。
（3）如状态为批量处理成功，表示文件处理过程无误，与实际的成功笔数无关。
（4）如状态为批量处理失败，表示文件格式或内容有重大错误，不能提交核心系统处理。
（六）批量明细资料查询 1.功能说明
营业机构可使用本交易查询批量文件中明细记录的处理状态，包括用户号、用户名、账号、户名、交易金额、批量处理信息、交易机构等。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量明细资料查询”交易，输入日期、批处理号等查询条件进行查询。
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（2）查询出符合条件的批量文件明细记录列表，可选择相应记录查看详细的明细信息。
3.注意事项
（1）营业机构可查询本机构上传的批量文件。 （2）本交易仅可按查询条件显示前两千条记录。 （七）回盘文件下载 1.功能说明
批量文件处理成功后，如委托单位需要批量结果文件，由管理机构文件管理员使用本交易下载批量结果文件。
2.操作流程
（1）管理机构文件管理员使用“业务管理-批量业务-回盘文件下载”交易，输入日期、批处理号等查询条件进行查询。
（2）查询出符合条件的批量文件列表，选择相应的记录进行下载。
3.注意事项
文件管理员仅可下载文件管理范围内的机构提交处理的批量文件。
第三十三条 营业机构手工录入批量文件，办理批量业务流程 （一）批量手工录入 1.功能说明
如委托单位办理批量业务时仅提供纸质明细清单，且明细记录数较少，可由营业机构直接使用手工录入的方式进行录入后执行。
2.操作流程
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普通柜员使用“批量手工录入”交易，输入录入文件的段号，根据委托单位提供的纸质明细清单，逐笔录入批量文件明细。
3.注意事项
批量文件可分段，由同一柜员多次录入或不同柜员分段录入，每次录入时应输入段号，同一文件的段号不得重复，必须为1-9。
（二）批量文件生成 1.功能说明
营业机构手工录入批量文件明细完成后，使用本交易将录入的明细记录生成文件提交系统进行格式检查，生成批处理号。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“批量文件生成”交易，选择入账实时标志和执行入账日期，录入批量文件的总笔数、总金额、文件段号。该交易须经综合柜员授权。
（2）交易成功后，回显该文件对应的批处理号。 3.注意事项
生成文件时，如需使用多段文件生成，文件连续段号可使用“-”表示，跳号可使用“，”隔开表示。
（三）批量确认提交 1.功能说明
营业机构手工录入批量文件后，如系统检查无重大错误，可使用本交易将批量文件提交核心处理。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量确认提交”交易，
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输入批处理号或上传文件日期进行查询。
（2）查询出待提交确认的批量文件，选择相应的批量文件，如为批量代付文件，应选择对应的支付方式，进行确认提交。本交易须经综合柜员授权。
3.注意事项
（1）批量确认提交不得晚于文件生成时的入账日期。 （2）批量代付文件确认提交前，如委托方采用转账形式划拨代付资金，应先保证预付资金足额。
（3）如该业务预付资金管理方式按照分户管理，支付方式应选择预付款分户。
（4）如该业务预付资金管理方式按照资金管理，支付方式应选择预付款支付流水，并输入支付流水号。
（5）如委托方使用现金支付代付资金，支付方式应选择现金，并输入现金流水号。
（四）批量交易撤销 1.功能说明
营业机构如发现批量文件有误，可使用本交易撤销该文件。已撤销的文件不得进行提交确认。
2.操作流程
（1）普通柜员使用“业务管理-批量业务-批量交易撤销”交易，输入批处理号或上传文件日期进行查询。
（2）查询出待提交确认的批量文件，选择相应的批量文件进行撤销。本交易须经综合柜员授权。
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