新一代企业网银操作指南

击“确定”，交易提交银行。如果超过转账流程金额，复核员复核后还需要主管审批。

复核时若有多个证书可供选择，可双击打开电脑右下角的建行网银盾管理工具，查看该网银盾的证书后再进行选择。

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3、审批

如果该笔转账金额超过转账流程金额，复核员复核完毕，系统会提示等待主管审批。拔出复核网银盾，关闭浏览器，再插入主管网银盾登录企业网银，通过“转账业务-转账审批”进行审批，点击“复核通过”，系统会提示选择证书并输入网银盾密码，点击“确定”，交易提交银行。

4、查询转账流水

主管及转账流程内的制单和复核，均可通过“转账业务-流水查询-转账流水查询”，输入制单日期，选择付款账户，点击“确定”。

继续点击具体转账交易中的“详1”等，查询转账信息，通过“交易状态”了解转账交易处理情况。

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5、单据维护

（1）对于复核或审批不通过的单据，如需再次提交，可以使用制单员通过“转账业务-单据维护-单据修改”进行修改。

选择需要修改的单据，确认后，可以对单据重新录入。

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（2）对于已制单未复核（未审批）的单据，可由制单员（复核员）通过“转账业务-单据维护-单据删除”将该笔单据删除。

六、代发业务

您如果需要使用代发功能，请先与开户行签订《网上银行代发代扣合作协议》，填写《企业网上银行代发代扣业务申请表》，提供用于办理网上代发代扣业务的账号，该账户必须是网上银行签约账户，开通网上银行代发功能。建行行内代发与跨行代发需要分别开通。 （一）代发流程设置

（1）主管登录企业网银，点击“服务管理-流程管理”，业务类型选择“代发业务”，点击“下一步”。

在“请选择要增加代发流程的账户”勾选您的企业账户，并在右侧

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