预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册

北京中科江南信息技术股份有限公司

目 录

第一部分 账务处理 .......................................................................................................................................... 1 1 2 3 4 4.1

业务概述 ....................................................................................................................................................... 1 基本概念 ....................................................................................................................................................... 1 业务过程 ....................................................................................................................................................... 1 操作指南 ....................................................................................................................................................... 2 基础数据 ................................................................................................................................................... 2

4.1.1 增加基础数据 ................................................................................................................................... 2 4.1.2 修改基础数据 ................................................................................................................................... 2 4.1.3 删除基础数据 ................................................................................................................................... 3 4.1.4 会计科目管理 ................................................................................................................................... 3 4.1.5 二级项目维护 ................................................................................................................................... 3 4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置 ............................................................................................... 4 4.2 期初数录入 ............................................................................................................................................... 5 4.3 凭证录入 ................................................................................................................................................... 9 4.3.1手动录入凭证 ........................................................................................................................................ 9 4.4 凭证审核 ................................................................................................................................................. 16 4.5 凭证记账 ................................................................................................................................................. 19 4.6 凭证查询 ................................................................................................................................................. 20 4.7 凭证调号 ................................................................................................................................................. 21 4.8 科目汇总表 ............................................................................................................................................. 24 4.9 凭证打印 ................................................................................................................................................. 24 4.9.1格式设置 .............................................................................................................................................. 25 4.9.2模板设计 .............................................................................................................................................. 25 4.9.3页面设置 .............................................................................................................................................. 26 4.9.4凭证打印 .............................................................................................................................................. 27 4.9.5打印机设置 .......................................................................................................................................... 27 4.10 账簿查询 ............................................................................................................................................. 27 4.10.1账簿定义及基本操作 ......................................................................................................................... 28 4.10.2总账查询 ............................................................................................................................................ 34 4.10.3明细账查询 ........................................................................................................................................ 35 4.10.4余额表查询 ........................................................................................................................................ 36 4.10.5交叉统计表查询................................................................................................................................. 36 4.10.6支出明细表 ........................................................................................................................................ 37 4.10.7收入明细表 ........................................................................................................................................ 38 4.10.8财务信息统计表................................................................................................................................. 39 4.10.9多栏明细账 ........................................................................................................................................ 40 4.11 期末处理 ............................................................................................................................................. 40 4.11.1月末结账 ............................................................................................................................................ 40 4.11.2自动转账 ............................................................................................................................................ 41 4.11.3年结及结转余额.................................................................................................................................44

第二部分 报表管理....................................................................................................................................... 45

1业务概述 .......................................................................................................................................................... 45 2基本概念 .......................................................................................................................................................... 45 3业务过程 .......................................................................................................................................................... 45 4操作指南 .......................................................................................................................................................... 45

4.1 如何设置报表格式.................................................................................................................................. 45 4.2如何设置报表公式 .................................................................................................................................. 48 4.3如何设置浮动报表公式 ........................................................................................................................... 50

（2） 行列设置 .............................................................................................................................................. 50

4.4决算报表设置 ........................................................................................................................................... 52

4.5如何进行报表计算 .................................................................................................................................. 52 4.6如何保存、调用已定义的报表 ............................................................................................................... 52 4.7如何输出报表文件 .................................................................................................................................. 54 4.8 如何查询报表 ......................................................................................................................................... 54