U872总账报表题库（实操题）南京廖华答案网

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文章发布时间 : 2024/12/22 10:25:12星期日

U872总账报表题库——实操题

1.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个会计科目，“660215 通讯费，部门核算，借方”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”，录入科目编码“660215”、科目名称“通讯费”

5、科目类型选择“损益”，余额方向选择“支出”，辅助核算选择“部门核算” 6、单击“关闭”后退出对话框

2.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个会计科目， 112203 应收美元款，外币核算，币种“美元”，借方，辅助核算为“客户往来”，受控系统为应收。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”，录入科目编码“113103”、科目名称“应收美元款” 5、科目要求有“外币核算”，外币选择为“美元”

6、科目类型选择“资产”，余额方向选择“借方”，辅助核算选择“客户往来”，受控系统选择“应收系统”

7、单击“关闭”后退出对话框

3.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个会计科目，“140503 多媒体，数量核算，计量单位为“套”，无辅助核算”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【设置】—【基础档案】 ——【财务】——【会计科目】 3、单击“增加”，录入科目编码“140503”、科目名称“多媒体”

4、科目类型选择“资产”，余额方向选择“借方”，数量核算，单位“套” 5、单击“确定”后退出对话框

4.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个会计科目， 100102 美元，外币核算，币种“美元”，借方，日记账、银行账。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”，录入科目编码“100102”、科目名称“美元” 5、科目要求有“外币核算”，外币选择为“美元”

6、科目类型选择“资产”，余额方向选择“借方”，选择“日记账、银行账” 7、单击“确定”后退出对话框

5.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个会计科目， 122103 罚款，借方，辅助核算为“个人往来”，资产。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”，录入科目编码“122103”、科目名称“罚款” 5、科目类型选择“资产”，余额方向选择“借方” 6、辅助核算选择“个人往来” 7、单击“确定”后退出对话框

6.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个会计科目， 2232 应付股利，贷方，无辅助核算，科目类型“负债”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“增加”，录入科目编码“2232”、科目名称“应付股利” 5、科目类型选择“负债”，余额方向选择“贷方” 6、单击“确定”后退出对话框

7.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改“112202 应收外币款”的辅助项目核算，修改为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、选中“112202应收外币款”，单击“修改”

5、辅助核算“客户往来”打√，受控系统选择“应收系统” 6、单击“确定”后退出对话框

8.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）使用成批复制功能，将本账套的“主营业务收入”的二级科目到“主营业务成本”下，辅助核算不复制。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【会计科目】 4、单击“编辑”，进入【成批复制】界面

5、在第一空白栏输入“6001”，第二空白栏输入“6401” 6、单击“确定”，系统提示复制成功

9.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）设置外币汇率，11月份美元固定记账汇率为6.6886，增加欧元EUR，11月份欧元的记账汇率为9.3386，其他默认。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、双击2010.11月，在记账汇率栏中输入“6.6886”，其它栏目默认 5、单击【增加】，在币符中输入“EUR”，币名中输入“欧元” 6、单击【确定】，在记账汇率栏中输入“9.3386”，其它栏目默认后退出对话框

10.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）设置外币汇率，增加澳元AUD，11月份澳元的记账汇率为6.5668，其他默认。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、单击【增加】，在币符中输入“AUD”，币名中输入“澳元” 5、单击【确定】，在记账汇率栏中输入“6.5668”，其它栏目默认后退出对话框

11.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）设置外币汇率，增加日元JPY，11月份日元的记账汇率为0.08299，其他默认。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、单击【增加】，在币符中输入“JPY”，币名中输入“日元” 5、单击【确定】，在记账汇率栏中输入“0.08299”，其它栏目默认后退出对话框

12.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）设置外币汇率，增加英镑GBP，11月份英镑的记账汇率为10.7315，其他默认。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、单击【增加】，在币符中输入“GBP”，币名中输入“英镑” 5、单击【确定】，在记账汇率栏中输入“10.7315”，其它栏目默认后退出对话框

13.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）设置外币汇率，11月份港币固定记账汇率为0.8627，增加台币TWD，11月份台币的记账汇率为0.2123，其他默认。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【外币设置】 4、双击2010.11月，在港币记账汇率栏中输入“0.8627”，其它栏目默认 5、单击【增加】，在币符中输入“TWD”，币名中输入“台币” 6、单击【确定】，在记账汇率栏中输入“0.2123”，其它栏目默认后退出对话框

14.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个凭证类别。类别字：“银收”

类别名称：“银行收款凭证” 限制类型：“借方必有” 限制科目：“1002” 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【凭证类别】

4、单击“增加”，录入凭证字“银收”、类别名称“银行收款凭证”，限制类型：“借方必有”；限制科目：“1002”

5、单击“退出”即可

15.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个凭证类别。类别字：“现付”

类别名称：“现金付款凭证” 限制类型：“贷方必有” 限制科目：“1001” 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【凭证类别】

4、单击“增加”，录入凭证字“现付”、类别名称“现金付款凭证”，限制类型：“贷方必有”；限制科目：“1001”

5、单击“退出”即可

16.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）增加一个项目大类“生产成本”选择“普通项目” 项目级次分二级“1——2” 项目栏目默认。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【项目目录】 4、单击【增加】，录入项目大类名称“生产成本”，选择“普通项目” 5、单击【下一步】，设置项目级次共二级，一级“1”，二级“2” 6、单击“下一步”，项目栏目保持默认 7、点击“完成”后退出对话框

17.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）对项目大类为“生产成本1”进行项目分类定义设置，项目分类：1、自行开发项目；2、委托开发产品。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【基础设置】——【基础档案】——【财务】——【项目目录】

4、项目大类下拉选择“生产成本1”，页签切换到“项目分类定义”，选中“生产成本1”，单击下面的【增加】，分类编码输入“1”，分类名称输入“自行开发项目”，单击下面的【确定】 5、继续输入，分类编码输入“2”，分类名称输入“委托开发产品”，单击下面的【确定】

18.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改总账选项参数，设置“不可以使用存货受控科目”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证”页签，单击“编辑”按钮

4、制单控制栏目中“可以使用存货受控科目”勾去掉 5、单击“确定”

19.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改总账模块选项参数，设置凭证打印的行数“金额式凭证每页打印6行”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证打印”页签，单击“编辑”按钮 4、金额式凭证打印的行数输入为6行 5、单击“确定”

20.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码），修改总账模块选项参数，设置“无赤字控制”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证”页签，单击“编辑”按钮 4、取消“赤字控制”前面的打勾标识 5、单击“确定”

21.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改总账模块选项参数，设置“明细账打印方式——按月排页”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“账簿”页签，单击“编辑”按钮 4、明细账打印栏目中选择“按月排序” 5、单击“确定”

22.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改总账模块选项参数，设置“合并凭证显示打印，按照科目相同方式合并”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证打印”页签，单击“编辑”按钮

4、选择“合并凭证显示打印，按照科目相同方式合并” 5、单击“确定”

23.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）修改总账模块选项参数，修改为“不可以使用应收、应付的受控科目”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【选项】 3、单击“凭证”页签，单击“编辑”按钮

4、在制单控制栏中，去掉“应收应付科目的使用”前面的标识打√ 5、单击“确定”

24.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员：03 刘洁业务对象：科目

权限设置：仅拥有100202科目的查账权限操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制；单击用户“03 刘洁”，单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”，将100202科目选入右框中 5、选择“查账”功能 6、单击“保存”

25.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员：02 赵明业务对象：科目

权限设置：拥有除100202科目以外的所有科目的查账、制单权限操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制；单击用户“02 赵明”，单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”，将除100202科目外所有科目选入右框中 5、单击“保存”

26.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员：04 王杰业务对象：科目

权限设置：仅拥有100202科目和100201科目的查账权限操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制；单击用户“04 王杰”，单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”，将100202科目和100203科目选入右框中 5、选择“查账”功能 6、单击“保存”

27.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中对操作员进行数据权限的设置。

操作员：05 方可业务对象：科目

权限设置：拥有所有科目的查账、制单权限操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【数据权限分配】 3、选择“记录”级的权限控制；单击用户“01 刘洁”，单击“授权”按钮 4、业务对象选择“科目”，将所有科目选入右框中 5、选择“查账”功能 6、单击“保存”

28.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中进行金额权限的设置。将100101科目设置为两级权限：级别一、5000 级别二、10000 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【金额权限分配】 3、单击“级别”按钮，单击“增加”按钮

4、录入100101科目，级别一、级别二栏目分别输入5000和10000 5、单击“保存”

29.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中进行金额权限的设置。将100201科目设置为三级权限：级别一、50000 级别二、100000 级别三、300000 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【设置】——【金额权限分配】 3、单击“级别”按钮，单击“增加”按钮

4、录入100201科目，级别一、级别二、级别三栏目分别输入50000、100000、300000 5、单击“保存”

30.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）在总账模块中对操作员进行金额权限的设置。将100101科目设置为两级权限：级别一、5000 级别二、10000 用户：03 刘洁权限：级别一操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】—【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】—【财务会计】 ——【总账】——【设置】——【金额权限分配】 3、单击“级别”按钮，单击“增加”按钮

4、录入100101科目，级别一、级别二栏目分别输入5000和10000 5、单击“保存”推出对话框

6、录入用户编号03 选择“级别一” 7、单击“保存”

31.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入银行存款——交行滨江支行期初余额，10000美元，折合人民币66886元；其他货币资金——银行本票 50000元。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】

4、双击“交行滨江支行”，在期初余额栏输入“66886”，在美元对应栏中输入“10000” 5、双击“银行本票”，在对应的期初余额栏输入“50000” 6、单击【退出】即可

32.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入期初余额：

操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“应收票据”，进入“辅助期初余额”界面，单击【往来明细】 5、再单击【增行】，根据往来明细资料输入华宏公司相关信息 6、再单击【增行】，根据往来明细资料输入新昌贸易公司相关信息 7、单击【汇总】，单击【退出】即可

33.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入期初余额：

操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“预收账款”，进入“辅助期初余额”界面，单击【往来明细】 5、再单击【增行】，根据往来明细资料输入精益公司相关信息 6、再单击【增行】，根据往来明细资料输入利氏公司相关信息 7、单击【汇总】，单击【退出】即可

34.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入期初余额：

操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“预付账款”，进入“辅助期初余额”界面，单击【往来明细】 5、再单击【增行】，根据往来明细资料输入艾德公司相关信息 6、再单击【增行】，根据往来明细资料输入泛美商行相关信息 7、单击【汇总】，单击【退出】即可

35.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入期初余额：

操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、双击“预付账款”，进入“辅助期初余额”界面，单击【往来明细】 5、再单击【增行】，根据往来明细资料输入王向相关信息 6、再单击【增行】，根据往来明细资料输入李飞相关信息 7、再单击【增行】，根据往来明细资料输入雷磊相关信息 8、单击【汇总】，单击【退出】即可

36.2010年11月1日，在001账套中，由操作员01（该操作员无密码）输入期初金额：

操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U872】——【企业应用平台】 2、操作员01，账套选择001，2010年11月01日登录

3、单击【业务工作】——【总账】——【设置】——【期初余额】 4、选中“应交税费/应交增值税/进项税”，在期初余额栏输入“3000” 5、选中“应交税费/应交增值税/销项税”，在期初余额栏输入“6500” 6、单击【退出】即可

37.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)对2010年11月的凭证进行修改： 0001号凭证摘要改为“现金提取”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0001号凭证 4、将0001号凭证摘要改为“现金提取” 5、单击“保存”

38.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改： 0002号凭证金额改为“500元”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0002号凭证 4、将分录金额改为“500” 5、单击“保存”

39.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改： 0003号凭证中修改“附单据数”为 2 。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0003号凭证 4、将0003号凭证“附单据数”栏目改为 2 5、单击“保存”

40.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改：修改0004号凭证，将摘要修改为“差旅费报销”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0004号凭证 4、将0004号凭证摘要改为“差旅费报销” 5、单击“保存”

41.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改：修改0005号凭证，将分录“管理费用/其他费用”科目的辅助项目改为“采购二部”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0005号凭证 4、双击备注栏中“部门”，将部门修改为“采购二部” 5、单击“保存”

42.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改：

修改0006号凭证，将分录“管理费用/其他费用”科目的辅助项目改为“业务一部”，将分录“其他应收款/职工其他应收款”科目的辅助项目改为“雷磊”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0006号凭证

4、双击“管理费用/其他费用”科目的辅助栏中“部门”，将部门修改为“业务一部”

5、双击“其他应收款/职工其他应收款”科目的辅助项目栏中“业务员”，将业务员修改为“雷磊” 6、单击“保存”

43.2010年11月1日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对2010年11月的凭证进行修改：修改0007号凭证，将分录“库存现金/人民币”删除，同时将借贷方金额改为“300”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0007号凭证 4、选中“库存现金/人民币”分录，点击“删分”按钮，将分录删除 5、修改贷方金额为“300” 6、点击“保存”

44.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0021号凭证进行出纳签字操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中，选择0021号凭证，双击进入凭证界面 4、单击“签字”按钮， 5、单击【退出】

45.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0022号凭证进行出纳签字操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中，选择0022号凭证，双击进入凭证界面 4、单击“签字”按钮 5、单击【退出】

46.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0023号凭证进行出纳签字操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中，选择0023号凭证，双击进入凭证界面 4、单击“签字”按钮 5、单击【退出】

47.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0024号凭证进行主管签字操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【主管签字】 3、主管签字对话框中，按照凭证号过滤出0024号凭证 4、选择0024号凭证，双击进入凭证界面 5、单击“签字”按钮 6、单击【退出】

48.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0025号凭证进行主管签字操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【主管签字】 3、主管签字对话框中，按照凭证号过滤出0025号凭证 4、选择0025号凭证，双击进入凭证界面 5、单击“签字”按钮 6、单击【退出】

49.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0026号凭证进行审核操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【审核凭证】 3、审核凭证对话框中，“审核人”栏目选择“未审核凭证”，点击确定 4、选择0026号凭证，双击进入凭证界面 5、单击“审核”按钮，单击【退出】

50.2010年11月30日，在002账套中，由操作员02(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0027号凭证进行审核操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【审核凭证】 3、审核凭证对话框中，“审核人”栏目选择“未审核凭证”，点击确定 4、选择0027号凭证，双击进入凭证界面 5、单击“审核”按钮，单击【退出】

51.2010年11月30日，在002账套中，由操作员02(该操作员无密码)进行以下凭证操作： 0028号和0029号凭证进行出纳签字操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【出纳签字】 3、出纳签字对话框中，“出纳人”栏目选择“未签字凭证”，点击确定 4、选择0028号凭证，双击进入凭证界面 5、单击“签字”按钮

6、选择0029号凭证，双击进入凭证界面 7、单击“签字”按钮，单击【退出】

52.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0039号凭证记账。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0039-0039” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

53.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0040号凭证记账。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0040-0040” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

54.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0041号凭证和0043号凭证进行记账。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0041-0043” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

55.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0042号凭证和0044号凭证进行记账。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0042-0044” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

56.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0046—0049号凭证进行记账。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【记账】 3、“记账范围”选择“0046-0049” 4、单击“下一步” 5、单击“下一步” 6、单击“记账”

57.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2201。 11月4日提取现金20000元备发工资

借：库存现金/人民币 20000.00 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 20000.00 结算方式为现金结算操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2201 6、输入摘要，录入借贷方两条分录

借：库存现金/人民币 20000.00 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 20000.00 7、单击“保存”

58.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2202。 11月5日采购二部王向报销业务招待费1800元，交还现金200元借：管理费用——其他费用(采购二部) 1800.00 库存现金/人民币 200.00 贷：其他应收款/职工其他应收款（王向） 2000.00 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2202

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：管理费用——其他费用(采购二部) 1800.00 库存现金/人民币 200.00 贷：其他应收款/职工其他应收款（王向） 2000.00 7、单击“保存”

59.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2203。 11月5日采购一部李平借现金5000元

借：其他应收款/职工其他应收款（李平） 5000.00 贷：库存现金/人民币 5000.00 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2203

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：其他应收款/职工其他应收款（李平） 5000.00 贷：库存现金/人民币 5000.00 7、单击“保存”

60.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 。填制记账凭证: 11月6日向艾德公司采购原材料,增值税发票上原材料款10000 元，税额为1700采购发票到，货款未付，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2204。借：原材料 10000.00 应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷：应付账款／应付人民币款（艾德公司） 11700.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2204

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：原材料 10000.00 应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷：应付账款／应付人民币款（艾德公司） 11700.00 7.单击“保存”

61.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2205。

11月6日向泛美公司采购原材料,增值税发票上原材料款10000 元，税额为1700采购发票到，货款以工行支票形式支付。

借：原材料 10000.00 应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 11700.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2205

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：原材料 10000.00

应交税费/应交增值税/进项税额 1700.00 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 11700.00 7、单击“保存”

62.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2206。

11月6日向华宏公司出售一批p4电脑30台每台售价5000，货已发出，增值税发票商品价款150000元，税额为25500，当天华宏公司将货款打入工行人民币账户。

借：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 175500.00 贷：主营业务收入/库存电脑P4 150000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 25500.00 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号”。 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、单击“增加”按钮

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2206

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 175500.00 贷：主营业务收入/库存电脑P4 150000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 25500.00 7、单击“保存”

63.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2207。

11月7日向华宏公司出售一批p3电脑30台每台售价4000，货已发出，增值税发票商品价款120000 元，税额为20400，华宏公司支付现金30000元，其余货款未付。借：库存现金/人民币 30000.00 应收账款/应收人民币款(华宏公司) 110400.00 贷：主营业务收入 /库存电脑P3 120000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 20400.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2207

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：库存现金/人民币 30000.00 应收账款/应收人民币款(华宏公司) 110400.00 贷：主营业务收入 /库存电脑P3 120000.00 应交税费/应交增值税/销项税额 20400.00 7、单击“保存”

64.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2208。

11月7日归还欠泛美商行部分原材料货款50000元，转账支票号为201。借：应付账款/应付人民币款（泛美商行） 50000.00 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 50000.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2208

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：应付账款/应付人民币款（泛美商行） 50000.00 贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 50000.00 7、单击“保存”

65.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2209。

11月8日公司购入一台需要安装的机器设备，取得的增值税发票上设备款为26000元增值税为4420元，支付运输费300元，合计30720元，款项已通过工行人民币账户支付。借：在建工程 30720.00

贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 30720.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2209

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：在建工程 30720.00

贷：银行存款/工行淮海路支行/人民币账户 30720.00 7、单击“保存”

66.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证编号设置为手动编号，凭证号为2210。

11月8日公司购入一台打印机，增值税发票上货款10000元，增值税为1700元，款项已通过现金支付。借：固定资产 11700.00 贷：库存现金/人民币 11700.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2210

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：固定资产 11700.00 贷：库存现金/人民币 11700.00 7、单击“保存”

67.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。填制记账凭证，凭证号为2211。

11月10日，向建行中关村支行借入120000元，期限9个月，年利率8%，利息分月预提，按季支付。借：银行存款——建行中关村支行 120000.00 贷：短期借款 120000.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2211

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：银行存款——建行中关村支行 120000.00

贷：短期借款 120000.00 7、单击“保存”

68.2010年11月，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行以下凭证的填制。凭证编号设置为手动编号，凭证号为2212。

11月10日接受鲲鹏集团投资资金100万人民币，款项存入建行中关村支行。借：银行存款/建行中关村支行 1000000.00 贷：实收资本 1000000.00 操作步骤：

5、选择凭证类别“记账凭证”，凭证号为2212

6、输入摘要，录入借贷方分录（辅助核算科目，选择相应辅助项）借：银行存款/建行中关村支行 1000000.00 贷：实收资本 1000000.00 7、单击“保存”

69.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制：将0015号凭证进行复制，生成新的凭证号为1201。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0015号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制” 6、自动生成凭证，凭证号改为“1201” 7、点击“保存”

70.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行复制：将0059号凭证进行复制，生成新的凭证号为1202。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】 2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【选项】，凭证编号方式改为“手工编号” 3、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 4、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0059号凭证 5、选择工具栏中“制单”菜单，点击“自动复制” 6、自动生成凭证，凭证号改为“1202” 7、点击“保存”

71.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证：将0015号凭证提现凭证生成常用凭证，代号101，说明“报销差旅费”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】

3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0015号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中，代号101，说明“报销差旅费” 6、单击【确认】

72.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证：将0059号凭证生成常用凭证，记账凭证，代号102，说明“采购库存商品”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0059号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中，代号102，说明“采购库存商品” 6、单击【确认】

73.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码) 对凭证进行生成常用凭证：将0060号凭证生成常用凭证，记账凭证，代号103，说明“采购原材料”。操作步骤：

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2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【填制凭证】 3、点击“查看——查询”菜单，在过滤条件中，按照凭证号查询出0060号凭证 4、选择工具栏中“制单”菜单，点击“生成常用凭证”

5、在常用凭证生成对话框中，代号103，说明“采购原材料” 6、单击【确认】

74.2010年11月30日，在002账套中，由操作员01(该操作员无密码)，根据给定资料定义常用凭证。管理部门报销差旅费借：管理费用——差旅费

贷：其他应收款——职工其他应收款，记账凭证，代号001，说明“管理部门报销差旅费”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【凭证】——【常用凭证】 3、在常用凭证中，单击【增加】，在编号输入“001”，说明“管理部门报销差旅费” 4、单击【详细】，单击【增加】，摘要输入“管理部门报销差旅费”，科目编码“660216管理费用——差旅费” 5、单击【增加】，摘要输入“管理部门报销差旅费”，科目编码“122101其他应收款——职工其他应收款” 6、单击【退出】

7、再单击【退出】即可

75.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“管理费用”多栏账。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 6602”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮

6、单击“确定”

76.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“应收账款”多栏账，并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“应收账款 1122”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮，选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”

77.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“制造费用”多栏账。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“制造费用 5101”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“确定”

78.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“应交税费”多栏账。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“应交税费 2221”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“确定”

79.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)定义“其他应收款”多栏账，并将多栏账格式设置为“分析栏目后置”。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【账表】——【科目账】——【多栏账】 3、在“多栏账”窗口，单击“增加”按钮，打开“多栏账定义”对话框 4、在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用 1221”科目 5、在“栏目定义”选项区域，单击“自动编制”按钮 6、单击“选项”按钮，选择“分析栏目后置” 7、单击“确定”

80.2010年11月30日，在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行期末转账关于销售成本结转设置，销售成本结转生成的结转凭证类别为“记账凭证”，库存商品科目为“140501库存商品/P3”，商品销售收入科目“600101主营业务收入/P3”，商品销售成本科目“640101主营业务成本/P3”，当商品销售数量大于库存商品数量时选择“按商品销售（贷方）数量结转”，并生成凭证，凭证手工编码为“记—6001”。

操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【销售成本结转】

3、在“销售成本结转”窗口，选择凭证类别为“记账凭证”

4、分别选择对应的“库存商品140501”、“商品销售收入600101”、“商品销售成本640101”科目 5、当商品销售数量大于库存商品数量时，选择“按商品销售（贷方）数量结转” 6、单击“确定”

7、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】，选择“销售成本结转”

8、进入销售成本一览表，开始月份2010.11—2010.11，单击【确定】，自动生成凭证 9、凭证类别选择“记”，编号6001 10、单击【保存】

81.2010年11月30日，在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行自定义转账定义，根据以下资料设置自动转账分录，转账序号001，并生成凭证，凭证手工编码为“记—6002”。计提短期借款利息（年利率15%）

借：财务费用/利息支出取对方科目计算结果

贷：应付利息短期借款贷方期末余额*15%/12 操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【自定义转账】 3、单击“增加”按钮，打开“转账目录”对话框 4、依次输入转账序号、转账说明和凭证类别

5、单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息

6、定义借方转账分录信息，在“科目编码”中输入“660301”，“方向”选择“借方”

7、在“金额公式”栏中直接输入“JG（）”或通过公式向导选择“取对方科目计算结果”公式 8、单击“增行”按钮，继续定义分录信息，单击【增行】 9、在“科目编码”中输入“2231”，“方向”选择“贷方”

10、在“金额公式”栏中直接输入“QM（2001，月）*0.15/12”或通过函数向导输入公式（双击“金额公式”打开“公式向导”对话框，选择“期末余额QM（）”，在“科目”栏输入“2231”；选择期间为“月”；方向为空；单击“按默认值取数”单选按钮；选中“继续输入公式”复选框后；单击运算号“*（乘）”；单击“下一步”，在“公式名称”框中，选择“常数”，单击“下一步”，在“常数”框中输入“0.15”。选中“继续输入公式”复选框，单击运算符“/（除）”；输入常数“12”，单击“完成”按钮，单击“保存”按钮，自定义转账公式设置成功。）

11、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】，选择“自定义结转”

12、单击“全选”，单击【确定】，自动生成凭证 13、凭证类别选择“记”，编号6002 14、单击【保存】

82.2010年11月30日，在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行对应结转定义，根据以下资料设置对应结转，对应结转编号“0001”，摘要“结转进项税额”并生成凭证，凭证手工编码为“记—6003”。借：应交税金/应交增值税/未交增值税贷：应交税金/应交增值税/进项税额操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【对应结转】 3、输入“编号”为“0001”

4、在“凭证类别”框中选择“记账凭证” 5、输入“摘要”为“结转进项税额”

6、在“转出科目编码”框中选择“22210101” 6、单击“增行”按钮

7、在“转入科目编码”框中选择“222102” 8、输入“结转系数”为“1.00” 9、单击“保存按钮”

10、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】，选择“对应结转” 11、单击“全选”，单击【确定】，自动生成凭证 12、凭证类别选择“记”，编号6003 13、单击【保存】

83.2010年11月30日，在003账套中，由操作员02(该操作员无密码)进行对应结转定义，根据以下资料设置对应结转，对应结转编号“0002”，摘要“结转销项税额”并生成凭证，凭证手工编码为“记—6004”。借：应交税金/应交增值税/销项税额贷：应交税金/应交增值税/未交增值税操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账定义】——【对应结转】 3、输入“编号”为“0002”

4、在“凭证类别”框中选择“记账凭证” 5、输入“摘要”为“结转销项税额”

6、在“转出科目编码”框中选择“22210105” 6、单击“增行”按钮

7、在“转入科目编码”框中选择“222102” 8、输入“结转系数”为“1.00” 9、单击“保存按钮”

10、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】，选择“对应结转” 11、单击“全选”，单击【确定】，自动生成凭证 12、凭证类别选择“记”，编号6004 13、单击【保存】

84.2010年11月30日，在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)进行自定义转账定义，转账序号0002，说明“计提营业税”，根据以下资料设置自动转账分录，并生成凭证，凭证手工编码为“记—6006”。月末，需根据主营业务收入的发生额计提营业税。

借：营业税金及附加（会计科目6001主营业务收入贷方发生额的5%）贷：应交税费——应交营业税操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

5、单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息，单击【增行】

6、定义借方转账分录信息，在“科目编码”中输入“6403”，“方向”选择“借方”

7、在“金额公式”栏中直接输入“fs（6001，月，贷）*0.05”或通过函数向导输入公式（双击“金额公式”打开“公式向导”对话框，选择“贷方发生FS（）”，在“科目”栏输入“6001”；选择期间为“月”；方向为空；单击“按默认值取数”单选按钮；选中“继续输入公式”复选框后；单击运算号“*（乘）”；单击“下一步”，在“公式名称”框中，选择“常数”，单击“下一步”，在“常数”框中输入“0.05”单击“完成”）

8、单击“增行”按钮，继续定义分录信息

9、在“科目编码”中选择“222103应交税费/应交营业税”，“方向”选择“贷方” 10、在“金额公式”栏中直接输入“JG（）”

11、单击“完成”按钮，单击“保存”按钮，自定义转账公式设置成功，单击【退出】 12、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【期末】——【转账生成】，选择“自定义结转”

13、单击“全选”，单击【确定】，自动生成凭证 14、凭证类别选择“记”，编号6006 15、单击【保存】

85.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记：

2010年11月18日，采购一部倪雪领用一张支票号为“001”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用途：原材料采购，未报销。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010—11—18；领用人：采购一部倪雪支票号：001；用途：原材料采购；其他栏目：空” 6、单击“保存”

86.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记：

2010年11月18日，采购二部李飞领用一张支票号为“002”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用途：业务招待，未报销。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

5、依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010—11—18；领用人：采购二部李飞支票号：002；用途：业务招待；其他栏目：空” 6、单击“保存”

87.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记：

2010年11月18日，采购二部王向领用一张支票号为“003”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用途：部门出游，已于11月20日报销，实际消费金额5000元。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【支票登记簿】

3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，单击“确定” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010—11—18；领用人：采购二部李飞支票号：003；用途：部门出游；报销日期：2010年11月20日；实际金额：“5000元”；其他栏目：空” 6、单击“保存”

88.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行支票登记：

2010年11月17日，采购一部倪雪领用一张支票号为“004”的“工行淮海路支行人民币账户”支票，用途：采购设备，已于11月20日报销，实际消费金额21000元。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

5、依次填写各项栏目内容：“领用日期：2010—11—18；领用人：采购二部李飞支票号：004；用途：设备采购，报销日期：2010年11月20日，实际金额：“21000元”其他栏目：空” 6、单击“保存”

89.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行银行对账单的登记：

2010年11月15日，收到由工行淮海路支行发来的一笔人民币银行对账单，结算方式：现金支票结算，票号6001，金额：借方10000。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【银行对账】——【银行对账单】。 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，月份：“2010-11” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容：“日期：2010—11—15；结算方式：现金支票结算；票号：6001；借方金额：10000；其他栏目：空” 6、单击“保存”

90.在003账套中，由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中进行银行对账单的登记：

2010年11月16日，收到由工行淮海路支行发来的一笔人民币银行对账单，结算方式：转账支票结算，票号6002，金额：贷方85000元。操作步骤：

1、单击【开始】——【程序】——【用友ERP——U8.72】——【企业门户】

2、单击【业务工作】——【财务会计】——【总账】——【出纳】——【银行对账】——【银行对账单】 3、选择“10020201工行淮海路支行人民币账户”，月份：“2010-11” 4、点击“增加”按钮

5、依次填写各项栏目内容：“日期：2010—11—16；结算方式：转账支票结算；票号：6002；贷方金额：85000；其他栏目：空” 6、单击“保存”

91.2010年11月30日，在001账套（执行新会计准则）的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)通过报表模板新建一张资产负债表，并生成该日资产负债表，在文件夹 %testdir% 下保存为“001资产负债表.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-新建”；

4、单击“格式-报表模板”，行业中选择“2007新会计制度科目”，财务报表中选择“资产负债表”，确定，覆盖本表格式；

5、单击“格式/数据”，切换到数据状态；

6、单击“数据-关键字-录入”，输入年-2010，月-11，日-30，确定，重算该页； 7、单击“保存”，输入文件名“001资产负债表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

92.2010年11月30日，在002账套（执行新会计准则）的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)通过报表模板新建一张资产负债表，并生成该日资产负债表，在文件夹 %testdir% 下保存为“002资产负债表.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-新建”；

4、单击“格式-报表模板”，行业中选择“2007新会计制度科目”，财务报表中选择“资产负债表”，确定，覆盖本表格式；

5、单击“格式/数据”，切换到数据状态；

6、单击“数据-关键字-录入”，输入年-2010，月-11，日-30，确定，重算该页； 7、单击“保存”，输入文件名“002资产负债表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

93.2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)新建一张资金报表（格式见下表），并生成该期资金报表（取数时包括未记账凭证），在文件夹 %testdir% 下保存为“001资金报表.rep”。资金报表 2010年11月

编制人：操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-新建”；

4、单击“格式-表尺寸”，输入行数-7，列数-2； 5、选中A3:B6，单击“格式-区域画线”，确认；

6、选中A1:B1，单击“格式-组合单元”，单击“整体组合”或“按行组合”；

7、在相应位置输入“资金报表”、项目、期末余额、库存现金、银行存款、合计、编制人等内容。 8、单击A2，单击“数据-关键字-设置”，单击“年”，确定。

9、单击B2，单击“数据-关键字-设置”，单击“月”，确定。 10、单击B4，单击?x，用向导或者直接输入“QM(\，月，，，，，，，\ 11、单击B5，单击?x，用向导或者直接输入“QM(\，，，，，，\ 12、单击B6，单击?x，用向导或者直接输入“B4+B5”，确认。 13、单击“格式/数据”，切换到数据状态。

14、单击“数据-关键字-录入”，输入年-2010，月-11，确定，重算该页；

15、单击“保存”，输入文件名“001资金报表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

94.2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)新建一张所有者权益表（格式见下表），并生成该报表（取数时包括未记账凭证），在文件夹 %testdir% 下保存为“001所有者权益表.rep”。所有者权益表 2010年11月

编制人：操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-新建”；

4、单击“格式-表尺寸”，输入行数-7，列数-2； 5、选中A3:B6，单击“格式-区域画线”，确认；

6、选中A1:B1，单击“格式-组合单元”，单击“整体组合”或“按行组合”；

7、在相应位置输入“所有者权益表”、项目、期末余额、资本公积、利润分配、合计、编制人等内容。 8、单击A2，单击“数据-关键字-设置”，单击“年”，确定。 9、单击B2，单击“数据-关键字-设置”，单击“月”，确定。 10、单击B4，单击?x，用向导或者直接输入“QM(\，，，，，，\ 11、单击B5，单击?x，用向导或者直接输入“QM(\，，，，，，\ 12、单击B7，单击?x，用向导或者直接输入“B4+B5”，确认。 13、单击“格式/数据”，切换到数据状态。

14、单击“数据-关键字-录入”，输入年-2010，月-11，确定，重算该页；

15、单击“保存”，输入文件名“001所有者权益表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

95.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)新建一张资金报表（格式见下表），并生成该期资金报表（取数时包括未记账凭证），在文件夹 %testdir% 下保存为“002资金报表.rep”。资金报表 2010年11月

编制人：

操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-新建”；

4、单击“格式-表尺寸”，输入行数-7，列数-2； 5、选中A3:B6，单击“格式-区域画线”，确认；

6、选中A1:B1，单击“格式-组合单元”，单击“整体组合”或“按行组合”；

7、在相应位置输入“资金报表”、项目、期末余额、库存现金、银行存款、合计、编制人等内容。 8、单击A2，单击“数据-关键字-设置”，单击“年”，确定。 9、单击B2，单击“数据-关键字-设置”，单击“月”，确定。 10、单击B4，单击?x，用向导或者直接输入“QM(\，，，，，，\ 11、单击B5，单击?x，用向导或者直接输入“QM(\，，，，，，\ 12、单击B6，单击?x，用向导或者直接输入“B4+B5”，确认。 13、单击“格式/数据”，切换到数据状态。

14、单击“数据-关键字-录入”，输入年-2010，月-11，确定，重算该页；

15、单击“保存”，输入文件名“002资金报表.rep”在文件夹 %testdir% 下保存。

96.2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“资金表-元别.rep”，重算该表，将该表的数据单位由元转换成千元，并挤平数据，将舍位平衡后的报表保存为“001资金表-千元别.rep”，在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“资金表-元别.rep”打开； 4、单击“数据-表页重算”，是否重算选“是”。 5、单击“数据/格式”，切换到格式状态。

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”，输入：舍位表名“001资金表-千元别”，舍位范围 B4:B6，舍位位数 3，平衡公式 B6=B4+B5；

7、单击“格式/数据”，切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”； 9、单击“保存”。

97.2010年11月30日，在001账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“权益表-元别.rep”，重算该表，将该表的数据单位由元转换成千元，并挤平数据，将舍位平衡后的报表保存为“001权益表-千元别.rep”，在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“权益表-元别.rep”打开； 4、单击“数据-表页重算”，是否重算选“是”。 5、单击“数据/格式”，切换到格式状态。

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”，输入：舍位表名“001权益表-千元别”，舍位范围 B4:B6，舍位位数 3，平衡公式 B6=B4+B5；

7、单击“格式/数据”，切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”； 9、单击“保存”。

98.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“资金表-元别.rep”，重算该表，将该表的数据单位由元转换成千元，并挤平数据，将舍位平衡后的报表保存为“002资金表-千元别.rep”，在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】；

6、单击“数据-编辑公式-舍位公式”，输入：舍位表名“002资金表-千元别”，舍位范围 B4:B6，舍位位数 3，平衡公式 B6=B4+B5；

7、单击“格式/数据”，切换到数据状态。 8、单击“数据-舍位平衡”； 9、单击“保存”。

99.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“报表001.rep”，将该表2010年10-11月份的数据汇总到“002报表051.rep”，并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表051”，单击“下一步”，单击“下一步”； 6、单击“完成”；

7、单击“文件-另存为”，在文件夹 %testdir %下保存。

100.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表002.rep”，将该表中第1页、第2页汇总到“002报表052.rep”，并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表002.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表052”，单击“下一步”，单击“下一步”； 6、单击“完成”；

7、单击“文件-另存为”，在文件夹 %testdir% 下保存。

101.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表003.rep”，将该表中第1页、第2页汇总到“002报表053.rep”，并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表003.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表053”，单击“下一步”，单击“下一步”； 6、单击“完成”；

7、单击“文件-另存为”，在文件夹 %testdir% 下保存

102.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表004.rep”，将该表中第1页、第2页汇总到“002报表054.rep”，并将该表在文件夹 %testdir% 下保存。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态。

5、单击“数据-汇总-表页”，选择“汇总到新报表”并输入报表名“002报表054”，单击“下一步”，单击“下一步”； 6、单击“完成”；

7、单击“文件-另存为”，在文件夹 %testdir% 下保存。

103.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表001.rep”，对“报表001_1.REP”进行数据采集后另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表061.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态；

5、单击“数据-数据采集”，选择“报表001_1.rep”，单击“采集”；

6、单击“文件-另保存”，在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表061.rep”，单击“另存为”。

104.2010年12月31日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件夹 %testdir% 下打开“报表002.rep”，对“报表002_1.REP”进行数据采集后另存为“文件夹 %testdir% 下的“002报表062.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表002.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态；

5、单击“数据-数据采集”，选择“报表002_1.rep”，单击“采集”；

6、单击“文件-另保存”，在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表062.rep”，单击“另存为”。

105.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表003.rep”，对“报表003_1.REP”进行数据采集后另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表063.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表003.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态；

5、单击“数据-数据采集”，选择“报表003_1.rep”，单击“采集”；

6、单击“文件-另保存”，在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表063.rep ”，单击“另存为”。

106.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表004.rep”，对“报表004_1.REP”进行数据采集后另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表064.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态；

5、单击“数据-数据采集”，选择“报表004_1.rep”，单击“采集”；

6、单击“文件-另保存”，在文件夹 %testdir% 下输入文件名“002报表064.rep”，单击“另存为”。

107.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表001.rep”，对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表071.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表001.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态，单击“第1页”； 5、单击“数据-透视”，输入透视区域范围：B4:B6；

6、单击“保存”，选择文件夹 %testdir% ，输入文件名为“002报表071.rep”。 7、单击“另存为”，“是否确定全表重算”选“是”； 8、单击“确定”。

108.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表002.rep”，对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表072.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

6、单击“保存”，选择文件夹 %testdir% ，输入文件名为“002报表071.rep”。 7、单击“另存为”，“是否确定全表重算”选“是”；

8、单击“确定”。

109.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表003.rep”，对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表073.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表003.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态，单击“第1页”； 5、单击“数据-透视”，输入透视区域范围：B4:B6；

6、单击“保存”，选择文件夹 %testdir% ，输入文件名为“002报表073.rep”。 7、单击“另存为”，“是否确定全表重算”选“是”； 8、单击“确定”。

110.2010年11月30日，在002账套的UFO报表系统中，由操作员01(该操作员无密码)在考试文件

夹 %testdir% 下打开“报表004.rep”，对该表第1页和第2页的B4:B6区域进行多区域透视，将透视报表另存为文件夹 %testdir% 下的“002报表074.rep”。操作步骤：

1、单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】；

2、操作员注册，登录账套后，进【业务工作】-【财务会计】-【UFO报表】； 3、单击“文件-打开”，选择考试文件夹 %testdir% 下“报表004.rep”打开； 4、单击“数据/格式”，切换到数据状态，单击“第1页”； 5、单击“数据-透视”，输入透视区域范围：B4:B6；

6、单击“保存”，选择文件夹 %testdir% ，输入文件名为“002报表074.rep”。 7、单击“另存为”，“是否确定全表重算”选“是”； 8、单击“确定”。

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