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第十章 项目建设进度安排
10.1项目建设进度安排
项目施工图设计从初步设计审批后开始，建设期为12个月。项目投产期半年，达产率90%，实施计划进度详见表10-1：
表10-1 项目进度计划表
序号 1 工作容 施工图设计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 土建施工 3 设备订货、采购 4 设备安装调试 5 点火试生产
10.2 项目实施建议
⑴根据本建设项目的具体情况和公司所具备的建设条件，项目建设期安排为12个月，项目实施进度安排紧凑，各阶段工作要交错衔接进行。为此应加强实施领导，作好周密计划，确保按时完成各阶段工作。
⑵必须抓好建设资金的筹措，做到资金按时到位，以保证工程建设按计划进行。
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第十一章 投资估算
本章为某集团桐城玻璃纤维有限公司年产3万吨电子级玻璃纤维池窑拉丝生产线可行性研究概算。 11.1 工程概况
11.1.1 项目名称：年产3万吨电子级玻璃纤维池窑拉丝生产线 11.1.2 项目地点：
11.1.3 项目投资概算算围：池窑拉丝生产线工艺、制品加工工艺；厂房及配套公用设施；给排水与环保；电力、通信、电气照明；供热采暖；厂区道路、运输；厂区管网；其他相关费用。 11.2 编制依据
11.2.1 本项目中材科技股份有限公司签订的关于编写可行性研究报告的合同及双方的会谈纪要。
11.2.2 本行业已建类似工程及相关造价指标、指数；各项取费标准；建材工业工程建设其他费用定额。
11.2.3 工程量及设备材料清单由各专业提供，材料价格按项目当地市场价格记列。 11.3 编制说明
11.3.1 铺底流动资金按全部流动资金的30%以人民币计列。
11.3.2 建设期贷款利息按用款计划据建设银行现行贷款利率分人民币及美元计列。
11.3.3 据计投资【1999】340号文，本项目投资价格指数为零，故本项目涨价预备金为零。
11.3.4 汇率变动预备费采用中国人民银行发布的汇率故不计列。 11.3.5 据国发【1997】17号文，2000起暂停征收固定资产投资方向调节税，故本项目未计列此项税目。 11.3.6 第一部分工程费用
11.3.6.1 建筑安装工程按行业类似已建工程并结合项目建设地实际情况进行概算。
11.3.6.2 国产设备购置费按设备到厂价以人民币计列；进口设备购置费按
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设备到岸价以美元计列，进口设备国运杂费按设备到岸价的2％以人民币计列。
11.3.6.3 国产材料按建设地现行市场价格以人民币计列；进口材料按材料到岸价以美元计列，进口材料国运杂费按材料到岸价的2％以人民币计列。 11.3.6.4 工器具及生产家具购置费按除铂铑合金外所有设备购置费的0.5％以人民币计列。
11.3.6.5 备品备件购置费按除铂铑合金所有设备购置费的1％以人民币计列。
11.3.7第二部分其他费用
11.3.7.1 建设单位管理经常费按第一部分费用除铂铑合金外的1.6％乘以50%以人民币计列。
11.3.7.2生产职工培训费及提前进场费按费用标准乘以设计定员乘以50%以人民币计列。
11.3.7.3办公和生活家具购置费按费用标准乘以设计定员以人民币计列。 11.3.7.4联合试运转补差费按产品工厂成本乘以5天设计产量，另加30万元烤窑费以人民币计列。
11.3.7.5进口设备及材料商检测试费按所需外汇的0.5％乘以0.7以人民币计列。
11.3.7.6工程勘查按15万元以人民币计列。 11.3.7.7工程设计费按545.95元以人民币计列。
11.3.7.8工程建设监理费按第一部分工程费用中建筑安装工程费用的1％以人民币计列。
11.3.7.9工程建设保险费按第一部分工程费用中建筑安装工程费用的0.3％以人民币计列。
11.3.7.10项目前期工作费按15万元预留以人民币计列。 11.3.7.11项目绿化费按15万元以人民币计列。 11.3.7.12土地征用费按每亩14万元以人民币计列。 11.3.8 第三部分基本预备费
基本预备费按除铂铑合金外第一部分工程费用和第二部分其他费用的5%预留以人民币计列。
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11.4 进口设备材料费率标准 11.4.1 国运杂费费率：2％ 11.4.2 银行财务费费率：0.5％ 11.4.3 外贸手续费费率：1.5％ 11.4.4 海关监管手续费费率：0.3％ 11.4.5 海关口岸管理费费率：0.03％ 11.4.6 美元与人民币兑换比价：1：6.84 11.5 投资分析
11.5.1 按项目资金用途分析：（单位：万元/万美元）
工程名称 建筑工程 设备及主材 安装工程 其他费用 预备费用 总投资 表11-1 资金用途分析表 投资额 人民币 美元 5882.02 0 33402.27 1501.35 1155.74 0 6388.87 0 1701.31 0 48530.21 1501.35 占投资额比例 人民币 美元 12.12% 0.00% 68.83% 100.00% 2.38% 0.00% 13.16% 0.00% 3.51% 0.00% 100.00% 100.00%
11.5.2 按项目资金性质分析：（单位：万元/万美元）
表11-2 资金性质分析表 费用名称 铺底流动资金 建设期贷款利息 第一部分工程费用 第二部分其他费用 第三部分预备费用 总投资 投资额 人民币 含美元 2003.40 0 996.71 0 40440.03 1501.35 3388.76 0 1701.31 0 48,530.21 1501.35 占投资额比例 人民币 美元 4.13% 0.00% 2.05% 0.00% 83.33% 100.00% 6.98% 0.00% 3.51% 0.00% 100.00% 100.00%
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