【私募基金产品名称】

托管协议

管理人：【私募基金管理机构名称】

托管人：招商银行股份有限公司北京分行

年 月 日

【私募基金产品名称】托管协议

协议当事人

基金管理人（以下简称“甲方”）： 名称：【私募基金管理机构名称】 注册地址： 法定代表人：

基金托管人（以下简称“乙方”）： 名称：招商银行股份有限公司北京分行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号 负责人：王庆彬

2

【私募基金产品名称】托管协议

目 录

第一条 协议制订依据、目的和原则 ...................................... 5 第二条 承诺与声明 .................................................... 6 第三条 基金财产的保管 ................................................ 8 第四条 基金账户的开立与管理 .......................................... 9 第五条 指令的发送、确认及执行 ....................................... 11 第六条 基金资产的估值和会计核算 ..................................... 12 第七条 投资监督与核查 ............................................... 14 第八条 基金信息披露 ................................................. 16 第九条 基金费用 ..................................................... 18 第十条 基金收益分配 ................................................. 19 第十一条 文件档案保管 ............................................... 20 第十二条 协议变更与终止 ............................................. 21 第十三条 违约责任 ................................................... 23 第十四条 终止清算 ................................................... 25 第十五条 保密责任 ................................................... 26 第十六条 争议处理 ................................................... 27 第十七条 其他事项 ................................................... 28

3

【私募基金产品名称】托管协议

鉴于：

（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金；

（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力；

（三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；

（四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。

（五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。

4