六、投资及筹措

6.1 项目投资计划。

13

**花园项目资金计划 流出 时间 流入 结余 经营性流出摘要 金额 融资性流出摘要 金额 经营性流入摘要 金额 融资性流入摘要 金额 财务费 财务费 财务费 财务费 财务费 财务费 财务费 财务费 还贷 还贷 还贷 还贷 120 120 120 120 120 120 120 120 2000 2000 2000 2000 8960 自有 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 销售收入 4850 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2375 20375 借贷 0 2003 10 土地转让费 4850 11 劳动力安置 12 补交出让金 2004 1 土地变更费 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市收规费 建安费 管理费 建安费 工程费 管理费 销售费 建安费 销售费 税收 销售费 税收 销售费 税收 税收 销售费 税收 税收 建安费 小计 268 825 73 436 1500 50 1500 150 50 150 1310 50 110 50 220 50 220 110 110 220 270 200 12772 8000 7732 6907 6834 6714 6278 6158 6038 4538 4418 4368 4248 2748 2628 2478 2358 2308 2188 2038 728 678 568 518 298 2248 4028 5918 7808 9588 11693 11493 8000

14 6.2资金来源。

总投资为1.32亿。其中自筹5000万，融资和施工队部分垫资为8000万。用款计划贯穿整个工程，所以投资总额1.37亿分两年建安费用分三批。首付30%为1500万，销售费用410万也主要发生在工程后期，融资8000万同样也贯穿整个工程。销售收入2.03亿。在工程完工后按每月实现销售2000万元预计，分十个月完成。

15

七、效益分析

7.1全部项目

《**花园》住宅小区投资效益测算 序号 1 土地总面积 2 容积率 3 建筑面积 4 户数 5 用地性质 【有关费用估算】 一 土地费用 1 土地转让费用 2 退二进三补交出让金 3 土地用途变更费 4 劳动力安置 二 市收规费 1 市政公用基础设施配套费 2 防空地下室易地建设费 4 发展新墙体材料专项费用 5 散装水泥专项基金 6 新建房屋白蚁防治费 9 城市建设档案资料服务费 10 城市规划设计费 11 环境报告编制费 12 建设项目综合服务费 三 建安费 1 建安费 2 勘察费 3 项目可行性研究费 4 设计费 5 电梯费 6 建设工程标底编制费 7 建设工程标底审核费 9 工程建筑招标代理服务费 10 招标公证费

名称 单价 计量单位 数量 32,291 1.5 48,437 544 计量单位 金额（元） 元/M2 m2 m2 工业 【项目概况】 60,152,500 1,186.55 48,500,000 8,245,000 727,500 2,680,000 90.07

4,362,441 1,937,460 1,453,095 484,365 242,183 33,906 48,437 48,437 8,000 106,560 932

45,122,061 38,749,200 193,746 48,437 726,548 3,200,000 46,499 11,625 348,743 19,375 1,000,000 170,000 0.015 40,000 40 30 10 5 1 1 1 8,000 2.2 800 4 1 15 200,000 0.0012 0.0003 0.0090 0.0005 元/亩 元/亩 % 万/人 元/m2 元/m2 元/m2 元/m2 元/m2 元/m2 元/m2 元 元/m2 元/m2 元/m2 元/m2 元/m2 元/台 % % % % 16

48.50 48.50 48,500,000 67 48,436.50 48,436.50 48,436.50 48,436.50 48,436.50 48,436.50 48,436.50 1 48,436.50 48,436.50 48,436.50 48,436.50 48,436.50 16 38,749,200 38,749,200 38,749,200 38,749,200 亩 亩 元 人 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 份 m2 m2 m2 m2 m2 台 元 元 元 元