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主要财务数据和指标如下： 项目 经营活动产生的现金流入量 投资活动产生的现金流入量 筹资活动产生的现金流入量 总现金流入量 经营活动产生的现金流出量 投资活动产生的现金流出量 筹资活动产生的现金流出量 总现金流出量 现金流量净额 现金流入负债比 全部资产现金回收率(%) 销售现金比率(%) 每股营业现金净流量 现金满足投资比率 现金股利保障倍数 现金营运指数 当期数据 公司 315,462 498 30,984 346,944 255,294 31,551 46,898 333,744 60,167 0.59 20.48 22.65 1.07 1.10 5.51 0.86 行业 偏离率(%) 348 -55 -18 218 302 213 51 219 1,093 485.72 15.37 14.33 263.18 257.99 184.94 19.78 公司 162,980 110 31,984 195,074 138,006 13,802 44,895 196,702 24,974 0.20 9.63 12.19 0.45 1.04 1.57 0.86 70,459 1,105 37,644 109,208 63,569 10,078 30,999 104,645 5,043 0.10 5.11 8.32 0.30 0.31 1.93 0.72 上期数据 行业 偏离率(%) 201 -53 10 134 179 61 74 135 437 71.66 3.84 2.04 50.54 157.59 -20.23 -6.65 公司 94 353 -3 78 85 129 4 70 141 188.09 112.52 85.74 140.92 6.47 250.99 -0.07 54,059 236 29,110 83,405 49,415 8,587 25,801 83,803 4,646 0.12 5.79 10.15 0.30 0.40 1.97 0.92 增长情况(%) 行业 30 368 29 31 29 17 20 25 9 -15.57 -11.81 -18.02 -0.14 -23.39 -1.74 -22.12 偏离率 63 -15 -32 47 56 111 -16 45 132 203.66 124.33 103.77 141.05 29.86 252.73 22.05
1．现金流量结构分析
(1) 现金流入结构分析
本期公司实现现金总流入346,943.95万元，其中，经营活动产生的现金流入为315,461.75万元，占总现金流入的比例为90.93%，投资活动产生的现金流入为498.20万元，占总现金流入的比例为0.14%，筹资活动产生的现金流入为30,984.00万元，占总现金流入的比例为8.93%。
(2) 现金流出结构分析
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本期公司实现现金总流出333,743.56万元，其中，经营活动产生的现金流出为255,294.28万元，占总现金流出的比例为76.49%，投资活动产生的现金流出为31,550.80万元，占总现金流出的比例为9.45%，筹资活动产生的现金流出为46,898.48万元，占总现金流出的比例为14.05%。
2．现金流动性分析
(1) 现金流入负债比
现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标。该指标越大，偿债能力越强。本期公司现金流入负债比为0.59，较上年同期大幅提高，说明公司现金流动性大幅增强，现金支付能力快速提高，债权人权益的现金保障程度大幅提高，有利于公司的持续发展。高于行业平均水平485.72%，表示公司现金流动性远强于行业平均水平，债权人权益的现金保障程度远高于行业平均水平。 (2) 全部资产现金回收率
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全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力。本期公司全部资产现金回收率为20.48%，较上年同期小幅提高，说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高，现金流动性的小幅增强，有利于公司的持续发展。低于行业平均水平15.37%，表示公司将全部资产以现金形式收回的能力略低于行业平均水平，现金的流动性略弱于行业平均水平。
3．获取现金能力分析
(1) 销售现金比率
本期公司销售现金比率为22.65，较上年同期大幅提高，说明公司获取现金能力迅速提高，公司在营销政策的制定与执行方面取得了很大的成绩，将帐面收益转化为实实在在的现金流量，为公司提高收益的实现程度，更好地实现经济效益打下了良好基础。高于行业平均水平172.18%，表示公司的收益实现程度很高，公司获取现金能力远高于行业平均水平。 (2) 每股营业现金净流量
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本期公司每股营业现金净流量为1.07元，较上年同期大幅提高，说明公司获取现金能力迅速提高，公司每股资产含金量的快速提高，为公司提高收益的实现程度，有效降低公司经营风险，更好地实现经济效益打下了坚实的基础。高于行业平均水平263.18%，表示公司的收益实现程度很高，公司每股资产含金量远高于行业平均水平。
4．财务弹性分析
(1) 现金满足投资比率
现金满足投资比率是反映财务弹性的指标。本期公司现金满足投资比率为1.10，较上年同期基本持平，说明公司财务弹性基本未变，财务环境变化不大，现金流量状况对投资与经营的满足程度变化不大。高于行业平均水平257.99%，表示公司财务弹性远远强于行业平均水平，公司现金流量状况对投资与经营的满足程度远好于行业平均水平。 (2) 现金股利保障倍数
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