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附表2：

项目投资现金流量表 单位：万元 序号 名称 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量(1-2) 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量(3-5) 累计所得税后净现金流量 项目投资税后财务部收益率(%) 合计 2016 2017 8940 8940 -8940 2018 8940 8940 2019 13310 13310 2020 9140 2021 19000 19000 11106 2022 19000 19000 6736 2023 19000 19000 6736 6631 106 12264 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 209419 190000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 38419 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 6736 6631 106 6736 6631 106 6736 6631 106 6736 6631 106 6736 6631 106 6736 6631 106 15049 4370 6736 6631 106 15049 4370 118733 47000 6670 6670 9140 -9140 4370 66306 1057 4370 6631 106 7894 6631 106 12264 90686 -6670 -8940 -13310 12264 12264 12264 12264 12264 12264 31682 -2315 2284 9980 9949 22212 34476 46740 59004 90686 2284 9980 2284 9980 2284 9980 2284 9980 2284 2284 90686 -6670 -15610 -24550 -37860 -47000 -39106 -26842 -14579 22838 67848 -6670 -8940 -9140 2284 5610 2284 9980 2284 9980 -8940 -13310 9980 29399 67848 -6670 -15610 -24550 -37860 -47000 -41390 -31410 -21430 -11450 -1470 12.11 16092 10.15 12.62 8510 18489 28469 38449 67848 项目投资税后财务净现值(ic=7%) 项目税后静态投资回收期(年) 项目税后动态投资回收期(年)

参考资料

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附表3：

资产负债表 单位：万元 序号 1 1.1 名称 资产 流动资产总额 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 6670 15610 24550 37860 47000 58147 64798 71449 78100 84751 91402 98053 104703 111354 113635 14276 24055 33834 43614 53393 63172 72952 9929 19708 29487 39266 49046 58825 68604 1812 2535 1812 2535 1812 2535 1812 2535 1812 2535 1812 2535 1812 2535 82731 78384 1812 2535 21039 933 92510 88163 1812 2535 18044 800 97920 93573 1812 2535 15049 667 1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.2 1.3 1.4 2 2.1 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 负债及所有者权益(2.4+2.5) 流动负债总额 6670 15610 24550 37860 47000 42005 39010 36015 33020 30024 27029 24034 1867 1733 1600 1467 1333 1200 1067 6670 15610 24550 37860 47000 58147 64798 71449 78100 84751 91402 98053 104703 111354 113635 127 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 4370 4496 127 127 4370 4496 127 127 127 127 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.3 2.4 2.5 流动资金借款 负债小计(2.1+2.2+2.3) 所有者权益 6670 15610 24550 37860 47000 53651 60302 66953 73604 80254 86905 93556 100207 106858 113509 6670 15610 24550 37860 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 47000 998 1995 2993 3991 4988 5986 6983 47000 7981 45226 4.29 47000 8979 50879 4.04 47000 9976 56532 0.11 2.5.1 资本金 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 资产负债率(%) 5653 11306 16960 22613 28266 33919 39573 7.73 6.94 6.29 5.76 5.31 4.92 4.59

参考资料