框，选中“GL总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确定”按钮返回。

(5)同理，设置其他用户的操作权限。单击工具栏上的“退出”按钮，返回系统管理。 注意：

☆为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友ERP-U8管理软件提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的笔理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。在用友ERP-U8管理软件中可以实现以下3个层次的权限管理。

第一，功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。例如，赋于用户SYSTEM对某账套中总账模块、工资模块的全部功能。第二，数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。例如，设定操作员马方只能录入某一种凭证类别的凭证。

第三，金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及系统内部控制的不在管理范围内。例如，设定操作员马方只能录入金额在20000元以下的凭证。功能权限的分配在系统管理中的“权限”|“权限”中设置，数据级权限和金额级权限在“企业应用平台”|“设置”|“数据权限”中进行设置，且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。 6.系统启用与基础设置 (1)登录企业应用平台。

企业应用平台是用友ERP-U8管理软件的惟一入口，实现了用友ERP-U8管理软件各产品统一登录、统一管理的功能。操作员的角色及权限决定了其是否有权登录系统，是否可以使用企业应用平台中的各功能单元。

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。输入操作员001或“陈明”；输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“007北京阳光信息技术有限公司”；更改“操作日期”为“2006-08-01”；单击“确定”按钮，进入“UFIDA-ERP-［工作中心］”窗口。

(2)系统启用。

在企业应用平台中，单击“设置”|“基本信息”|“系统启用”选项，打开“系统启用”对话框。启用总账，启用日期为“2006-08-01”。

(3)进行基础设置。

在企业应用平台中，单击“设置”|“基础档案”选项，展开其中包含的项目，选择要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。

(4)按所给实验资料依次输入数据。 注意：

☆各档案设置时，输入的数据量很大，操作比较简单。基本上遵循“增加－输入－保存”的操作原则。 ☆必须先建立客户分类、供应商分类档案，才能建立客户档案、供应商档案；且客户档案、供应商档案必须建立在最末级分类上。

☆所有档案建立时，应遵循事先设定的分类编码原则。 ☆建立客户档案时，银行信息需要在修改状态下录入。 7.备份账套数据

(1)执行“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套007，单击“确认”按钮，稍候，系统提示“请选择账套备份路径”对话框。

(2)选择需要将账套数据输出的驱动器及所在目录，单击“确定”按钮。

(3)备份完成后，系统弹出“输出成功!”信息提示对话框，单击 “确定”按钮返回。 注意：

☆为了使系统管理可以远程操作数据，账套输出时取消了数据压缩功能

8.修改账套数据如果需要修改建账参数，需要以账套主管的身份注册进入系统管理。 (1)在系统管理窗口，执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。 注意：

☆如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理，那么需要首先执行“系统”|“注销”命令，注销当前系统操作员，再以账套主管的身份登录。

(2)在“操作员”文本框中输入001或“陈明”；在“密码”文本框中输入1，选择“007北京阳光信息技术有限公司”，会计年度为2006。

(3)单击“确定”按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。

(4)执行“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。

(5)修改完成后，单击“完成”按钮，系统提示“确认修改账套了吗”信息，单击“是”按钮，确定“编码方案”和“数据精度”，单击“确认”按钮，系统提示“修改账套成功!”信息。

(6)单击“确定”按钮，返回系统管理。 注意：

☆账套中的很多参数不能修改。若这些参数错误，则只能删除此账套，再重新建立。 因此，建立账套时，参数设置一定要小心。

第3章 总账管理

系统概述

总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作。总账管理系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。

3.1.1 功能概述

总账管理系统的主要功能包括初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。

1.初始设置

由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将用友通用账务处理系统变成适合本单位实际需要的专用系统。主要工作包括选项设置、期初余额的录入等。

2.凭证管理

通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。

3.出纳管理

为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。

4.账簿管理

强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供总账、余额表、明细账、日记账等标准账表查询。

5.辅助核算管理 (1)个人往来核算

主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。

提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 (2)部门核算

主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。

提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 (3)项目管理

用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等。

提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。 (4)往来管理

主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。

6.月末处理

灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。

自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系

总账管理系统与其他系统的主要关系如图3-1所示。

成本管理 薪资管理 固定资产 应收应付记账凭证 记账凭证 记账凭证 其他凭证 账证 财务分析 总账管理 记账凭证 会计报表 决策支持 资金管理 记账凭证 记账凭证 余额表 存货管理 图3-1 总账管理系统与其他系统的主要关系

3.1.2 总账管理系统的业务处理流程

总账管理系统的业务处理流程如图3-2所示。