☆在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 ■输出余额调节表

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 (2)选择科目“工行存款(10020)”。

(3)单击“查看”按钮或双击该行，即显示该银行账产的银行存款余额调节表。 (4)单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。

2.自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。 ■转账定义

自定义结转设置 业务1：

(1)在总账管理系统中，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口。

(2)单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

(3)输入转账序号0001，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 (4)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

(5)确定分录的借方信息。选择科目编码550207，部门“总经理办公室”，方向“借”；输入金额公式JG()。

注意：

☆转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。

☆如果使用应收款、应付款管理系统，则在总账管理系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

☆输入转账计算公式有两种方法：一是直接输入计算公式；二是引导方式录入公式。

☆JG()含义为“取对方科目计算结果”，其中的“()”必须为英文符号，否则系统提示“金额公式不合法：未知函数名”。

(6)单击“增行”按钮。

(7)确定分录的贷方信息。选择科目编码130101，方向“贷”；输入金额公式“642／12”。 (8)单击“保存”按钮。 业务2：

(1)单击“增加”按钮；打开“转账目录”设置对话框。

(2)输入转账序号0002，转账说明“计提短期借款利息”；选择凭证类别“转账凭证”。 (3)单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

(4)选择科目编码550301，方向“借”；双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框。 (5)选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义。

(6)选择科目2101，其他默认，单击“完成”按钮，金额公式带回自定义转账设置窗口。将光标移至末尾，输入“*0.002”，按Enter键确认。

(7)确定分录的贷方信息；选择科目编码219103，方向“贷”，输入金额公式JG()。 (8)单击“保存”按钮。 期间损益结转设置

(1)执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目3131，单击“确定”按钮。 ■转账生成 自定义转账生成

(1)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2)选择“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。

(3)再单击“确定”按钮，生成转账凭证。

(4)单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”字样，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意：

☆转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。

☆进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ☆转账凭证每月只生成一次。

☆若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。 ☆生成的转账凭证，仍需审核才能记账。 特别注意：

☆以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。 期间损益结转生成

(1)以“马方”身份生成期间损益自动转账凭证。

(2)执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (3)选择“期间损益结转”单选按钮。

(4)单击“全选”按钮，再单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意：

☆以“陈明”的身份将生成的自动转账凭证审核、记账。 3.对账

以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。

(1)执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

(2)将光标置于要进行对账的月份“2006-08”，单击“选择”按钮 (3)单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (4)单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 (5)单击“确认”按钮。 4.结账

■进行结账

(1)执行“期未”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)单击要结账月份“2006—08”，单击“下一步”按钮。 (3)单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 (4)单击“下一步”按钮，系统显示“2006年08月工作报告”。

(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮，再单击“结账”按钮，若符合结账要求系统将进行结账，否则不予结账。

注意：

☆结账只能由有结账权限的人进行。

☆本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

☆结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。 ☆若总账与明细账对账不符，则不能结账。

☆如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账 ☆结账前，要进行数据备份。 ■取消结账

(1)执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 (2)选择要取消结账的月份“2006-08”。

(3)按Ctrl+Shift+F6键，激活“取消结账”功能。 (4)输入口令1，单击“确认”按钮，取消结账标志。 注意

☆当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。

第4章 UFO报表管理

系统概述

用友ERP-U8管理软件中的UFO报表是报表事务处理的工具。它与用友账务管理软件等各系统有完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；该系统也可以独立运行，用于处理日常办公事务。

4.1.1 功能概述

1.文件管理功能

UFO提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的数据文件还能够转换为不同的文件格式，例如，文本文件、MDB文件、XLS文件等。此外，通过UFO提供的“导入”和“导出”功能，可

以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。

2.格式设计功能

UFO提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等。同时，UFO还内置了11种套用格式和19个行业的标准财务报表模板，包括最新的现金流量表，方便了用户标准报表的制作，对于用户单位内部常用的管理报表，UFO还提供了自定义模板功能。

3.公式设计功能

UFO提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式、审核公式、舍位平衡公式；UFO还提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从用友账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。

4.数据处理功能

UFO的数据处理功能可以固定的格式管理大量数据不同的表页，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了表页的排序、查询、审核、舍位平衡、汇总功能。

5.图表功能

UFO可以很方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色和打印输出。

6.打印功能

UFO提供“所见即所得”和“打印预览”的功能，可以随时观看报表或图形的打印效果。报表打印时，可以打印格式或数据，可以设置表头和表尾，可以在～3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等。

7.二次开发功能

UFO提供了批命令和自定义菜单，利用该功能可以开发出适合本企业的专用系统。

4.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系

UFO报表管理系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收款、应付款、财务分析、采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。

4.1.3 报表管统的业理流程

UFO报系统的业务程如图4-1

自定义报表 利用报表模板 报表初始化 UFO理系务处

定义报表格式 定义报表格式 定义报表单元格式 定义报表格式 定义报表审核格式 生成报表 报表日常处理 审核报表 生成图表 表管理处理流所示。

输出报表