2 200人/天*60%*12天 200人/天*60%*12天 200人/天*60%*12天 200人/天*60%*12天 1440*260 37.44 3 1440*260 37.44 4 1440*260 37.44 合计 411.84 411.84 （2）、青少年拓展收入分析:每天按500*50%人计算,每天收费50元\\天\\人

月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 合计 预计人次 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 500*50%*20 450000 拓展收入（万元）*80% 250*20*50 250*20*50 250*20*50 250*20*50 250*20*50 250*20*50 250*20*50 250*20*50 250*20*50 225 总收入（万元） 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225 (3)、基地门票及餐饮收入分析：30元\\元\\人 餐饮:25元\\

人\\餐 月份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 合计

（4）、基地预计毛收益：

2013年总预计收入=973.29万元-(项目维护10%+市场推广5%+人员办工12%+其他费用18%<更新换代+易耗品>）占预计年收入45%=999.768万元

（5）、项目投资总体预算分析表：总计金额：245.2911

门票收入（万元） 6440*30 6440*30 6440*30 3220*30 6440*30 6440*30 6440*30 6440*30 3220*30 3220*30 6440*30 183.54 餐饮收入（万元） 总收入（万元） 6440*25 6440*25 6440*25 3220*25 6440*25 6440*25 6440*25 6440*25 3220*25 3220*25 6440*25 152.95 35.42 35.42 35.42 17.71 35.42 35.42 35.42 35.42 17.71 17.71 35.42 336.49 万元

整

（6）、每年项目固定开支费用表 序号 1 2 3 4 名称 物品折旧费 人力开支 设备维护 总金额 概率 5年 20人 金额（万元） 56.25 84 15 155.25 备注 残值率10% 3500元/人/月