a) 需验收后支付的工程款，要附有验收报告并有规划设计部、工程部、成本部等相

关部门负责人的联合签名（签单格式由集团工程部制定） b) 支付精装修项目工程尾款时，要有权威机构的环境卫生检测报告

c) 支付最后一笔项目工程款时，应审查工程款发票是否包含保修金，未含保修金的

不予支付。

d) 支付保修金时，应附有《保修服务情况征询表》（见附表四）并由成本部、工程部、

物业管理部门及项目总经理联合签名。

4． 合同项下的付款由经办人填写付款申请书，部门经理审核后送交财务部；

5． 财务部门参照合同核对后，送公司总经理审批，超出授权范围的，再送集团公司总裁审

批；

6． 出纳人员凭审批后的付款申请书办理支票，由经办人员签领；

7． 以上流程对于建筑安装工程款项，除按照合同条款约定外，经办人员还必须附有经会签

过的《工程款拨付签证程序单》（见附表一）或工程决算单；如因原设计图纸修改等原因导致工程量的增加或减少，致使工程成本发生变化的应在该合同后另附《施工图变更签证表》（见附表二）；

第七条 特殊事项的审批 1. 2.

对于土地相关费用、前期的交易规费以及市政配套费用等向政府部门支付不全部具有合同的款项，可依照政府规定或相关文件办理；

对于应缴的营业税金及附加税及预征的企业所得税和土地增值税，由各公司财务部主管会计精确计算后，将当月申报税款填列付款申请书报公司总经理批准划转至纳税帐户，税务申报后自动转帐。 3.

第八条 超出预算外的成本开支应报集团公司追加预算额度后，方可按上述程序审批，否则财

务部有权拒绝支付该款项。

第九条 本制度之修改须经董事会讨论、批准。

第十条 本制度自发布之日起执行，解释权属集团公司财务部。

银行贷款利息支出由所贷银行每季度末按照贷款合同利率自动扣款，财务部应在每月末预提当月的利息支出。

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附表：

1，工程款支付审批表； 2，工程变更审批表；

3，工程合同质保金/尾款支付保修服务情况征询表

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旭辉集团工程款支付审批表经办人：项目名称合同名称承包单位付款类别及相关附件(复印件):□预付款附件：合同、满足付款的其他凭证(如履约保函)□进度款合同金额补充协议合同编号付款期数最晚付款日期货币:(RMB)流水号：已批签证附件：合同、承包单位的付款申请、监理审核意见未批变更(估计)合同总额预计累计应付款减累计已付款本期应付款□结算款附件：合同、结算书/竣工验收合格报告 满足付款的其他凭证(如质保金保函)□质保金附件：合同、结算书、维修扣款记录等 满足付款的其他凭证(如质保金保函)项目公司合约部/设计部财务部事业部副总事业部总经理（授权额度以上，集团总裁复审） 9

旭辉集团工程变更审批表经办人：项目名称合同名称承包单位变更理由:变更主张部门合同编号合同总价希望办结日期流水号：项目公司/设计代表设计单位签字盖章:日期:合约审算部事业部副总事业部总经理（授权额度以上，集团总裁复审） 10