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网上预约报销系统操作流程

登录网上预约报销系统 报销申请 查看修改 预约安排 打印报销确认单 撤销申请 填写首栏信息（项目财务编号、附件张数、联系电话、电子邮 件地址）、选择所要申请的业务类型（一般报销业务、差旅费报 销业务、外汇报销业务、暂借款业务） 根据报销内容在对应栏目内填写金额 选择支付方式并按系统要求填写有关信息 暂时保存 保存并预约 选择预约地点、时间 打印报销确认单 在确认单上签字、盖章后，携相关合同（协议）、 校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业 务部（或徐汇业务部）咨询台

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不等候报销凭证物流管理系统简介

不等候报销凭证物流管理系统主要目标是为了优化不等候预约报销流程，均衡财务内部工作量，公开财务报账过程中每一环节的处理状态。

通过不等候报销凭证物流管理系统，经办者可以在“网上预约报销系统”中查看送交的报销单据的具体物流状态，主要分为“预约成功”、“预约单已接受，等待分配”、“预约单已分配，等待制单”、“制单完成，等待复核”、“复核完成，等待付款”、“付款完成”六个操作环节，每个环节都可以查看到操作人及其工作窗口和联系电话。如果送交的报销单据在某一环节存在较长时间停滞、或对送交的报销事项急需修改的，经办者可以直接打电话与该环节的操作人员联系。

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二、财务报销业务流程简介

报销业务基本流程

申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示进行预约，并打印《上海交通大学预约报销确认单》 将填写完整的《上海交通大学预约报销确认单》和相关合同（协议）、校内付款（转账）凭证及原始票据交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台

经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程 友情提醒：

一、说明：

（一）原始发票必须真实、合法，并填写完整，要求如下： 1﹑客户名称（即发票抬头）：上海交通大学； 2、日期、内容、数量、单价、大小写金额填写完整； 3、发票上必须加盖对方单位的财务专用章或发票专用章。 （二）单位公章和主管章要求如下：

1、《上海交通大学预约报销确认单》应填写完整、准确，加盖的公章和单位负责人签章应与在财务处备案的样章一致；

2、《校内付款（转账）凭证》上应加盖单位公章和单位主管章；

3、专项资金报销业务的主管章为在“211/985工程”办公室报备的项目负责人签章。 （三）购买设备、家具业务，相关要求如下：

1、购买设备、家具业务，需经校“资产综合管理信息系统”审核通过后方可办理财务预约报销业务；

2、固定资产财务报销确认单上需加盖单位公章或器材领用章和设备主管签章。 （四）大额资金支付要求：

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