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第八章 项目建设期及实施进度计划

一、 项目建设期限

该项目建设周期计划24个月。

二、 项目实施进度计划

（一）建设项目前期准备工作

“组合机床制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。

（二）项目建设进度安排

该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

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第九章 投资估算与资金筹措及资金运用

一、 投资估算

（一）建筑工程投资估算

该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《绍兴建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积117925.24平方米，项目计容建筑面积117354.42平方米，预计建筑工程投资13055.20万元，占项目总投资的34.01%，详见—《建筑工程投资估算一览表》所示。

（二）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费13450.90万元，占项目总投资的35.04%，详见—《设备配置及投资明细表》所示。

（三）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费403.52万元，占项目总投资的1.05%。

（四）工程建设其他费用估算

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根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1527.51万元，占项目总投资的3.98%（其中：土地使用权费800.00万元，占项目总投资的2.08%）。

（五）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费426.56万元，占项目总投资的1.11%。

（六）建设投资估算

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资28863.69万元，占项目总投资的75.18%；其中：建筑工程投资13055.20万元，占项目总投资的34.01%，设备购置费13450.90万元，占项目总投资的35.04%，安装工程费403.52万元，占项目总投资的1.05%；工程建设其他费用1527.51万元，占项目总投资的3.98%（其中：土地使用权费800.00万元，占项目总投资的2.08%）；预备费426.56万元，占项目总投资的1.11%。

（七）建设期固定资产借款及其利息估算

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该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款5381.92万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息264.79万元。

（八）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：28863.69+264.79=29128.48（万元）；详见—《固定资产投资估算表》所示。

（九）流动资金投资估算

该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金9262.86万元，详见—《流动资金估算表》所示。

（十）项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资38391.34万元，其中：固定资产投资29128.48万元，占项目总投资的75.87%；流动资金9262.86万元，占项目总投资的24.13%。

2、在固定资产投资中，建设投资28863.69万元，占项目总投资的75.18%；建设期固定资产借款利息264.79万元，占项目总投资的0.69%。

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