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100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产纽扣电池67198.1 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入67198.1 万元，总成本费用53324.1 万元，营业税金及附加318.7 万元，年新增利税总额17164.4 万元，年利润总额13555.3 万元，年净利润10166.5 万元，年纳税总额6997.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

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（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资41897.4 万元，其中：固定资产投资31145.7 万元，占项目总投资的74.3%；流动资金10751.7 万元，占项目总投资的25.7%；在固定资产投资中，建设投资30544.6 万元，占项目总投资的72.9%；建设期借款利息601.1 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资30544.6 万元，其中：工程建设费用28270.5 万元，占项目总投资的67.5%，包括：建筑工程投资12915.9 万元，占项目总投资的30.8%；设备购置费14907.4 万元，占项目总投资的35.6%；安装工程费447.2 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1822.7 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费1176.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费451.4 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）41897.4 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金29679.6 万元，占项目总投资的70.8%。

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2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额12217.8 万元，占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款12217.8 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：67198.1 万元（含税）。 2、年总成本费用53324.1 万元。 3、营业税金及附加318.7 万元。 4、项目达纲年利润总额：13555.3 万元。 5、项目达纲年净利润：10166.5 万元。 6、项目达纲年纳税总额：6997.9 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合淮安及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某纽扣电池产

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业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、面对企业发展条件、发展环境的变化，面对激烈的国际竞争，面对第三次工业革命的浪潮，面对中国制造业发展过程中遇到的效率下降、核心技术缺乏、产能过剩等诸多问题，我们的企业必须进行转型升级，实施中国制造2025。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“纽扣电池生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进淮安某某经济发展，为社会创造579 个就业机会，达纲年纳税总额6997.9 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 财务指标名称 项目经营纲领 项目占地指标 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 项目用地指标 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 计容建筑面积 场区总体利用面积 绿化工程 项目服务性工程 绿化覆盖率 单位 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % 规划目标值 67198.1 93333.8 840.0 92493.8 63450.8 104425.5 104425.5 92493.9 6104.6 4809.7 6.6% 备注 140.0亩 1.3亩 138.7亩 95.2亩 138.7亩 6.6% 5.2% 7