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第五章 总体建设方案 ...................................... 29
5.1总图布置原则 ....................................................... 29 5.2土建方案 ........................................................... 29
5.2.1总体规划方案 ........................................................................................................ 29 5.2.2土建工程方案 ........................................................................................................ 30 5.3主要建设内容 ....................................................... 31 5.4工程管线布置方案 ................................................... 32
5.4.1给排水 .................................................................................................................... 32 5.4.2供电 ........................................................................................................................ 33 5.5道路设计 ........................................................... 35 5.6总图运输方案 ....................................................... 36 5.7土地利用情况 ....................................................... 36
5.7.1项目用地规划选址 ................................................................................................ 36 5.7.2用地规模及用地类型 ............................................................................................ 36
第六章 产品方案 ........................................... 38
6.1产品方案 ........................................................... 38
6.2产品性能优势 ....................................................... 38 6.3产品执行标准 ....................................................... 38 6.4产品生产规模确定 ................................................... 38 6.5产品工艺流程 ....................................................... 39
6.5.1产品工艺方案选择 ................................................................................................ 39 6.5.2产品工艺流程 ........................................................................................................ 39 6.6主要生产车间布置方案 ............................................... 39 6.7总平面布置和运输 ................................................... 40
6.7.1总平面布置原则 .................................................................................................... 40 6.7.2厂内外运输方案 .................................................................................................... 40 6.8仓储方案 ........................................................... 40
第七章 原料供应及设备选型 ............................... 41
7.1主要原材料供应 ..................................................... 41 7.2主要设备选型 ....................................................... 41
7.2.1设备选型原则 ........................................................................................................ 42 7.2.2主要设备明细 ........................................................................................................ 43
第八章 节约能源方案 ...................................... 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 .............................. 44 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 ...................................... 44
8.2.1能源消耗种类 ........................................................................................................ 44 8.2.2能源消耗数量分析 ................................................................................................ 44
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8.3项目所在地能源供应状况分析 .......................................... 45 8.4主要能耗指标及分析 ................................................. 45
8.4.1项目能耗分析 ........................................................................................................ 45 8.4.2国家能耗指标 ........................................................................................................ 46 8.5节能措施和节能效果分析 .............................................. 46
8.5.1工业节能 ................................................................................................................ 46 8.5.2电能计量及节能措施 ............................................................................................ 47 8.5.3节水措施 ................................................................................................................ 47 8.5.4建筑节能 ................................................................................................................ 48 8.5.5企业节能管理 ........................................................................................................ 49 8.6结论 ............................................................... 49
第九章 环境保护与消防措施 ............................... 50
9.1设计依据及原则 ..................................................... 50
9.1.1环境保护设计依据 ................................................................................................ 50 9.1.2设计原则 ................................................................................................................ 50 9.2建设地环境条件 ..................................................... 51 9.3 项目建设和生产对环境的影响 ......................................... 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 ....................................................................................... 51 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ............................................................................... 52 9.4 环境保护措施方案 ................................................... 53
9.4.1 项目建设期环保措施 ........................................................................................... 53 9.4.2 项目运营期环保措施 ........................................................................................... 54 9.4.3环境管理与监测机构 ............................................................................................ 56 9.5绿化方案 ........................................................... 56 9.6消防措施 ........................................................... 56
9.6.1设计依据 ................................................................................................................ 56 9.6.2防范措施 ................................................................................................................ 57 9.6.3消防管理 ................................................................................................................ 58 9.6.4消防设施及措施 .................................................................................................... 59 9.6.5消防措施的预期效果 ............................................................................................ 59
第十章 劳动安全卫生 ...................................... 60
10.1 编制依据 .......................................................... 60 10.2概况 .............................................................. 60 10.3 劳动安全 .......................................................... 60
10.3.1工程消防 .............................................................................................................. 60 10.3.2防火防爆设计 ...................................................................................................... 61 10.3.3电气安全与接地 .................................................................................................. 61 10.3.4设备防雷及接零保护 .......................................................................................... 61 10.3.5抗震设防措施 ...................................................................................................... 62 10.4劳动卫生 .......................................................... 62
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10.4.1工业卫生设施 ...................................................................................................... 62 10.4.2防暑降温及冬季采暖 .......................................................................................... 63 10.4.3个人卫生 .............................................................................................................. 63 10.4.4照明 ...................................................................................................................... 63 10.4.5噪声 ...................................................................................................................... 63 10.4.6防烫伤 .................................................................................................................. 63 10.4.7个人防护 .............................................................................................................. 64 10.4.8安全教育 .............................................................................................................. 64
第十一章 企业组织机构与劳动定员 ......................... 65
11.1组织机构 .......................................................... 65 11.2激励和约束机制 ..................................................... 65 11.3人力资源管理 ...................................................... 66 11.4劳动定员 .......................................................... 66 11.5福利待遇 .......................................................... 67
第十二章 项目实施规划 .................................... 68
12.1建设工期的规划 .................................................... 68
12.2 建设工期 .......................................................... 68 12.3实施进度安排 ...................................................... 68
第十三章 投资估算与资金筹措 ............................. 69
13.1投资估算依据 ...................................................... 69 13.2建设投资估算 ...................................................... 69 13.3流动资金估算 ...................................................... 70 13.4资金筹措 .......................................................... 70 13.5项目投资总额 ...................................................... 70 13.6资金使用和管理 .................................................... 73
第十四章 财务及经济评价 .................................. 74
14.1总成本费用估算 .................................................... 74
14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 74 14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 75 14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 76 14.2财务评价 .......................................................... 76
14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 76 14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 77 14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 77 14.3综合效益评价结论 .................................................. 80
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第十五章 风险分析及规避 .................................. 82
15.1项目风险因素 ...................................................... 82
15.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 82 15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 82 15.1.3市场风险 .............................................................................................................. 82 15.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 83 15.2风险规避对策 ...................................................... 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 83 15.2.2技术风险规避对策 .............................................................................................. 83 15.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 83 15.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 84
第十六章 招标方案......................................... 85
16.1招标管理 .......................................................... 85 16.2招标依据 .......................................................... 85 16.3招标范围 .......................................................... 85 16.4招标方式 .......................................................... 86 16.5招标程序 .......................................................... 86 16.6评标程序 .......................................................... 87 16.7发放中标通知书 .................................................... 87 16.8招投标书面情况报告备案 ............................................. 87 16.9合同备案 .......................................................... 87
第十七章 结论与建议 ...................................... 89
17.1结论 .............................................................. 89 17.2建议 .............................................................. 89
附 表 ....................................................... 90
附表1 销售收入预测表 .................................................. 90
附表2 总成本表 ........................................................ 91 附表3 外购原材料表 .................................................... 92 附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 93 附表5 工资及福利表 .................................................... 95 附表6 利润与利润分配表 ................................................ 96 附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 97 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 98 附表9 流动资金估算表 .................................................. 99 附表10 资产负债表 .................................................... 101 附表11 资本金现金流量表 .............................................. 102 附表12 财务计划现金流量表 ............................................ 104
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