中国民生银行外汇清算系统详细设计说明书

行或分行)将一笔款项解付给汇款的受益人； 有业务编号。 MT202 这是发报行(一定是我行帐户行)指示收报行(一定是我行总行)将一笔款项划给受益行(我行分行)； 有相关业务编号。 MT910 这是帐户行发给我行总行，告知已经在我行总行帐户贷记一笔款项。 有相关业务编号。 此款项可能属分行，也可能属总行。 以上电文的处理： A. 撮合

B. 下划分行。记分行帐，并向分行发送内部MT910贷记通知电文 C. 成功下划分行的电文，与MT940/950帐户行对帐单进行勾销

（3）MT940/950对帐单电文 A. 余额管理

B.汇出汇款核销、汇入汇款核销

（4）他行错发我行的电文

无法下发的MT100/103/200电文，均属他行错发我行电文，标记为错发电文，不进行处理，并向发报行发MT199/999查询电。

八、 接口设计

(1)外部接口

A.与SWIFT系统的电文交换； B.与核销系统的数据交换；

C.与分行国际结算系统的电文交换。

(2)内部接口

通过数据库进行数据交换

九、 运行设计

? 运行模块组合

A.与SWIFT系统通过接口交换报文；

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B.与分行国际结算系统通过接口交换报文；

C.电文业务处理，包括行外收文，行内发文的读入、撮合、勾对核销、制作电文、转发； D.交易复核授权控制，通过列表显示待复核、授权的交易，相应权限的操作员进行通过、退回操作；

E.信息管理，包括用户资料、用户权限资料、分行资料、分行帐户资料、境外帐户行资料、业务编号参数、交易代码等查询、录入、修改、删除等操作，需经过经办复核； F.系统提示待办事宜

G.查询、统计，以电文业务数据为依据

十、 出错处理

(1) 提示出错输出信息

系统可预知的错误，提示错误代码和错误信息；

(2) 系统日志

系统记录详细的日志，可由系统管理员跟踪追查错误来源；

(3) 出错处理对策

A.根据系统返回的内部错误代码和错误信息，判断错误原因 B.网络或系统未知错误：可退出系统，重新进入 C.由系统管理员查系统日志

十一、 安全保密设计

? ?

客户必须录入有效的用户号和密码才能连登录，密码由用户修改并自行管理； 用户分属不同的级别，并且用户资料的增加、修改、删除、权限设置均要经过相应权限的用户进行复核、授权后方能生效，用户只能作有权限的交易功能；

十二、 维护设计

本系统采用结构化设计，便于维护。

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十三、

?

报文分类

其他

非收付款报文 报文类别 说明 MT110 支票通知 MT111 支票止付要求 MT112 支票止付情况 MT210 收款通知 MT300 外汇买卖证实 MT305 期权交易证实 MT320 定期存放款证实 MT324 定期存放款清算通知 MT330 通知存放款证实 MT400 付款通知 MT410 确认 MT412 承兑通知 MT420 查询 MT422 通知单据情况 MT430 修改托收指示 MT456 拒付通知 MT5xx 与债券业务有关的报文 MT700/701 开证 MT705 预先通知 MT710/711 转发信用证 MT720/721 转开信用证 MT730 确认 MT732 通知接受单据 MT734 拒付通知 MT740 偿付授权 MT742 索偿 MT747 修改偿付授权 MT750 通知不符点 MT752 授权付款承兑或议付 MT754 已付款承兑或议付的通知 MT756 通知已偿付或付款 MT760 保函 MT767 修改保函 MT768 确认收妥 MT769 通知担保减额或解除责任

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MTx99 除MT299以外的其它公共组报文，包括MT199、MT399、MT999自由格式、MTn92要求取消、MTn95查询、MTn96答复等

收付款报文 报文类别 MT100/103 MT202/203/200 MT910/850/940 MT299 说明 客户汇款 银行间汇款 贷记证实书 自由格式

?

分支机构SWIFT代码

结构名称 总行 北京管理部 上海分行 广州分行 深圳分行 武汉分行 大连分行 杭州分行 南京分行 太原支行 石家庄支行 SWIFT代码 MSBCCNBJXXX MSBCCNBJ001 MSBCCNBJ002 MSBCCNBJ003 MSBCCNBJ004 MSBCCNBJ005 MSBCCNBJ006 MSBCCNBJ007 MSBCCNBJ008 MSBCCNBJ201 MSBCCNBJ202 十四、 备注

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