第五章 筹资与投资管理

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一、筹资与投资岗位职责（财务总监）

职责 1 职责 2 职责 3 职责 4 职责 5 职责 6 职责 7 职责 8 职责 9 职责 10 职责 11 职责 12 职责 13 职责 14

拟定公司各项筹资与投资管理制度 拟定公司各项证券管理制度 拟定公司股利分配制度

通过对经济、政治形势的分析，评估投资机会

负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向 进行公司筹资与投资规划

参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证 进行筹资与投资监管，控制企业的证券筹资与投资活动 对投资项目进行财务预测、风险分析与控制

参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系 管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提出改进建议 负责公司股份制改造及上市、购并、资产重组、破产清算的方案设计 配合部门经理做好相关培训和指导 其他相关工作

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二、筹资管理流程

总经理 财务总监 财务经理 财务部

开 始 审批 审批 ①编制筹资计划 ②执行筹资计划 ④编制筹资分析 报告 ③账务处理 审批 审批 ⑤提出筹资业务 管理建议 ⑥筹资考核 结束 39

三、银行借款筹资管理流程

总经理

财务总监 财务经理 财务部 银行

开 始 审批 审批 审核 编制筹资计划 执行筹资计划 ①提出借款申请 否 准备相关材料 ②审批 是 准备材料 ③签订借款合同 签订借款合同 ④提取借款 发放贷款 使用借款 ⑤贷后检查 审批 审批 审核 ⑥结算凭证归还 ⑦归还本息 账户扣款 结束 40