注意：

? 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

? 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3．录入银行对账单

1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 3. 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。 4．银行对账 自动对账

1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 3. 单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

4. 输入截止日期“2006.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。 5. 单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 注意：

? 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。

? 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。 手工对账

1. 在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直

接进行手工调整。 2. 对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意：

? 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 5．输出余额调节表

1. 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

2. 选中科目“100201工行存款”。

3. 单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 4. 单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。

实验六 总账管理系统期末处理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】

1. 自动转账2. 对账3. 结账 【实验要求】

1. 以“赵红”的身份进行自动转账操作。 2. 以“汪刚”的身份进行对账、结账操作。 【实验资料】 1. 自动转账定义 (1) 自定义结转

借：管理费用/其他(550207) JG() 贷：待摊费用/报刊费(130101) 642/12 (2) 期间损益结转 【操作指导】 1. 自动转账

以“赵红”的身份重新注册总账系统。 转账定义 自定义结转设置

1. 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 2. 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。

3. 输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。 4. 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。

5. 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经办公室”方向“借”，

输入金额公式“JG()”。

(6) 单击“增行”按钮。

(7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“642/12”。 (8) 单击“保存”按钮。 注意：

? 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。

? 如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。

? 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。 期间损益结转设置

1. 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”， 单击“确定”按钮。 转账生成 自定义转账生成

1. 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 2. 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 (3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。

(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意：

? 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。

? 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ? 转账凭证每月只生成一次。

? 若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。 ? 生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。

? 以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 期间损益结转生成

以“赵红”的身份进行期间损益的结转

1. 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 2. 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。 3. 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。 4. 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意：

? 以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 2. 对账

以“汪刚”的身份重新注册总账系统。

1. 执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。

2. 将光标定位在要进行对账的月份“2006.01”，单击“选择”按钮。 3. 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。

4. 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 5. 单击“确认”按钮。 3. 结账 结账

1. 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 2. 单击要结账月份“2006.01”，单击“下一步”按钮。

3. 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 4. 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。

5. 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系

统将进行结账，否则不予结账。

注意：

? 结账只能由有结账权限的人进行。

? 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。

? 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。 ? 若总账与明细账对账不符，则不能结账。

? 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。 ? 结账前，要进行数据备份。

取消结账（取消结账后，必须重新结账）

1. 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。 2. 选择要取消结账的月份“2006.01”。

3. 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。 4. 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。 注意：

? 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。

实验七 UFO报表管理（一）

【实验目的】

1. 理解报表编制的原理及流程。

2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】