注意:
? 第一次使用银行对账功能前,系统要求录入日记账及对账单未达账项,在开始使用银行对账之后不再使用。
? 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后,请不要随意调整启用日期,尤其是向前调,这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 3.录入银行对账单
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令,打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”,单击“确定”按钮,进入“银行对账单”窗口。 3. 单击“增加”按钮, 输入银行对账单数据, 单击“保存”按钮。 4.银行对账 自动对账
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令,打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目“100201工行存款”,单击“确定”按钮,进入“银行对账”窗口。 3. 单击“对账”按钮,打开“自动对账”条件对话框。
4. 输入截止日期“2006.01.31”,默认系统提供的其他对账条件。 5. 单击“确定”按钮,显示自动对账结果。 注意:
? 对账条件中的方向、金额相同是必选条件,对账截止日期可输入可不输。
? 对于已达账项,系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。 手工对账
1. 在自动对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上的账项,可分别双击“两清”栏,直
接进行手工调整。 2. 对账完毕,单击“检查”按钮,检查结果平衡,单击“确认”按钮。 注意:
? 在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账。 5.输出余额调节表
1. 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令,进入“银行存款余额调节表”窗口。
2. 选中科目“100201工行存款”。
3. 单击“查看”或双击该行,即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 4. 单击“打印”按钮,打印银行存款余额调节表。
实验六 总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容,熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】
1. 自动转账2. 对账3. 结账 【实验要求】
1. 以“赵红”的身份进行自动转账操作。 2. 以“汪刚”的身份进行对账、结账操作。 【实验资料】 1. 自动转账定义 (1) 自定义结转
借:管理费用/其他(550207) JG() 贷:待摊费用/报刊费(130101) 642/12 (2) 期间损益结转 【操作指导】 1. 自动转账
以“赵红”的身份重新注册总账系统。 转账定义 自定义结转设置
1. 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令,进入“自动转账设置”窗口。 2. 单击“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框。
3. 输入转账序号“0001”,转账说明“摊销报刊费”;选择凭证类别“转账凭证”。 4. 单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。
5. 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”,部门“总经办公室”方向“借”,
输入金额公式“JG()”。
(6) 单击“增行”按钮。
(7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”,方向“贷”,输入金额公式“642/12”。 (8) 单击“保存”按钮。 注意:
? 转账科目可以为非末级科目、部门可为空,表示所有部门。
? 如果使用应收、应付系统,则在总账系统中,不能按客户、供应商辅助项进行结转,只能按科目总数进行结转。
? 输入转账计算公式有两种方法:一是直接选择计算公式;二是引导方式录入公式。 期间损益结转设置
1. 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令,进入“期间损益结转设置”窗口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科目“3131”, 单击“确定”按钮。 转账生成 自定义转账生成
1. 执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。 2. 单击“自定义转账”单选按钮,单击“全选”按钮。 (3) 单击“确定”按钮,生成转账凭证。
(4) 单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意:
? 转账生成之前,注意转账月份为当前会计月份。
? 进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭证登记入账。 ? 转账凭证每月只生成一次。
? 若使用应收、应付系统,则总账系统中,不能按客户、供应商进行结转。 ? 生成的转账凭证,仍需审核、才能记账。
? 以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 期间损益结转生成
以“赵红”的身份进行期间损益的结转
1. 执行“期末”|“转账生成”命令,进入“转账生成”窗口。 2. 单击“期间损益结转”单选按钮,选择损益类型“支出”。 3. 单击“全选”按钮,单击“确定”按钮,生成转账凭证。 4. 单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 注意:
? 以“汪刚”身份将生成的自动转账凭证审核、记账 2. 对账
以“汪刚”的身份重新注册总账系统。
1. 执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。
2. 将光标定位在要进行对账的月份“2006.01”,单击“选择”按钮。 3. 单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果。
4. 单击“试算”按钮,可以对各科目类别余额进行试算平衡。 5. 单击“确认”按钮。 3. 结账 结账
1. 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 2. 单击要结账月份“2006.01”,单击“下一步”按钮。
3. 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。 4. 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
5. 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系
统将进行结账,否则不予结账。
注意:
? 结账只能由有结账权限的人进行。
? 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
? 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。 ? 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
? 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。 ? 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
1. 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。 2. 选择要取消结账的月份“2006.01”。
3. 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。 4. 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。 注意:
? 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
实验七 UFO报表管理(一)
【实验目的】
1. 理解报表编制的原理及流程。
2. 掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的设置方法。 【实验内容】