审核凭证

以“汪刚”的身份重新注册总账系统。

1. 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 2. 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 3. 双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 4. 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

5. 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。 注意：

? 审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要有对制单人所制凭证的审核权。

? 作废凭证不能被审核，也不能被标错。

? 审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。 凭证记账

以“汪刚”的身份重新注册总账系统。 记账

1. 执行“凭证”|“记账”命令，进入“记账”窗口。

2. 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。单击“下一步”按钮。 3. 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印

记账报告，单击“下一步”按钮。

(4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框，单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。 (5) 单击“确定”，记账完毕。 注意：

? 第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 ? 上月未记账，本月不能记账。

? 未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 ? 作废凭证不需审核可直接记账。

? 记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。 取消记账

激活“恢复记账前状态”菜单 1. 在总账初始窗口，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。 2. 按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 3. 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 注意：

? 如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。

取消记账 1. 执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。 2. 单击“最近一次记账前状态”单选按钮。

3. 单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。 注意：

? 己结账月份地数据不能取消记账。 ? 取消记账后，一定要重新记账。 2．出纳管理

以“陈亮”的身份重新注册总账系统。 现金日记账

1. 执行“出纳”|“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框。 2. 选择科目“1001现金”，默认月份“2006.01”，单击“确认”按钮，进入“现金日

记账”窗口。 3. 双击某行或将光标定在某行再单击“凭证”按钮，可查看相应的凭证。 4. 单击“总账”按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”按钮。 银行存款日记账

银行存款日记账查询与现金日记账查询操作基本相同，所不同的只是银行存款日记账多一结算号栏，主要是对账时用。 资金日报表

1. 执行“出纳”|“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 2. 输入查询日期“2006.01.03”。选择“有余额无发生也显示”复选框。 3. 单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，单击“退出”按钮。 支票登记簿

1. 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。 2. 选择科目：工行存款“100201”，单击“确定”按钮，进入支票登记窗口。 3. 单击“增加”按钮。

(4) 输入领用日期“2006.01.25”，领用部门“销售二部”，领用人“宋佳”，支票号“155”，预计金额“5 000”, 单击“保存”按钮， 单击“退出”按钮。

注意：

? 只有在结算方式设置中选择“票据管理标志”功能才能在此选择登记。 ? 领用日期和支票号必须输入，其他内容可输可不输。 ? 报销日期不能在领用日期之前。 ? 已报销的支票可成批删除。 3. 账簿管理

以“汪刚”的身份重新注册总账系统。辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。 查询基本会计核算账簿

1. 执行“账表”|“科目账”|“总账”命令，查询总账。

2. 执行“账表”|“科目账”|“余额表”命令，查询发生额及余额表。 3. 执行“账表”|“科目账”|“明细账”命令，查询月份综合明细账。 部门账

部门总账 1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“三栏式总账”命令，进入“部门三

栏总账条件”窗口。

2. 输入查询条件：科目“550205招待费”，部门“总经理办公室”。 3. 单击“确定”按钮，显示查询结果。

4. 将光标定在总账的某笔业务上，单击“明细”按钮，可以联查部门明细账。

部门明细账 1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门明细账”命令，进入“部门多栏明细账条件”

窗口。 (2) 选择科目“5502”，部门“总经理办公室”，月份范围“2006.01—2006.01”，分析方式“金额分析”，单击“确认”按钮，显示查询结果。

(3) 将光标定在多栏账的某笔业务上，单击“凭证”按钮，可以联查该笔业务的凭证。

部门收支分析 1. 执行“账表”|“部门辅助账”|“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。

2. 第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步”按钮。 3. 第二步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步”按钮。

4. 第三步选择分析月份：起止月份“2006.01—2006.01”，单击“完成”按钮，显示查

询结果。

实验五 总账管理系统银行对账

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。 【实验内容】 银行对账 【实验要求】

以“陈亮”的身份进行银行对账操作。 【实验资料】 1. 银行对账 (1) 银行对账期初

光明公司银行账的启用日期为2006/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。 (2) 银行对账单

12 月份银行对账单

日 期 2006.12.31 2006.01.03 2006.01.06 2006.01.10 2006.01.14 结 算 方 式 201 202 202 XJ001 ZZR001 ZZR002 99600 票 号 借 方 金 额 贷 方 金 额 40000 10000 60000 50000 【操作指导】

1. 以“陈亮”的身份启动和注册总账系统。 2．输入银行对账期初数据

1. 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令， 打开“银行科目选择”

对话框。

2. 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 3. 确定启用日期“2006.01.01”。

4. 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额

“233829.16”。 5. 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 6. 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。 7. 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。