? 凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。
? 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空。每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记账中出现。
? 科目编码必须是末级的科目编码。
? 金额不能为“零”; 红字以“－”号表示。
? 可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2棗业务9）
在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息。
银行科目（业务2） 1. 在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框。 2. 输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2006/01/03”，单击“确认”
按钮。 3. 凭证输完后，单击“保存”按钮，若此张支票未登记，则弹出“此支票尚未登记，
是否登记？”对话框。 4. 单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框。
5. 输入领用日期“2006/01/03”，领用部门“财务部”，姓名“陈亮”，限额“10000”，
用途“备用金”， 单击“确定”按钮。 注意：
? 选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。
外币科目（业务3） 1. 在填制凭证过程中，输完外币科目“100202”，输入外币金额“10 000”，根据自
动显示的外币汇率“8.275”，自动算出并显示本币金额“82 750”。 2. 全输完后，单击“保存”按钮，保存凭证。 注意：
? 汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。
数量科目（业务4） 1. 在填制凭证过程中，输完数量科目“121101”，弹出“辅助项”对话框。 2. 输入数量“10”，单价“5 000”， 单击“确认”按钮。
辅助核算科目____客户往来（业务5） 1. 在填制凭证过程中，输完客户往来科目“1131”，弹出“辅助项”对话框。 2. 选择输入客户“希望学校”，业务员“宋佳”，发生日期“2006/01/12”。 3. 单击“确认”按钮。
注意：
? 如果往来单位不属于已定义的往来单位,则要正确输入新往来单位的辅助信息, 系统会自动追加到往来单位目录中。
辅助核算科目____供应商往来（业务6） 1. 在填制凭证过程中，输完供应商往来科目“2121”，弹出“辅助项”对话框。 2. 选择输入供应商“多媒体研究所”，业务员“孙联湘”，发生日期“2006/01/14”。 1. 单击“确认”按钮。
辅助核算科目____部门核算（业务7） 1. 在填制凭证过程中，输完部门核算科目“550205”，弹出“辅助项”对话框。 2. 选择输入部门“总经理办公室”，单击“确认”按钮。
辅助核算科目____个人往来（业务8） 1. 在填制凭证过程中，输完个人往来科目“1133”，弹出“辅助项”对话框。 2. 选择输入部门“总经理办公室”，个人“陈伟清”，发生日期“2006/01/18”。 3. 单击“确认”按钮。 注意：
? 在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。
辅助核算科目____项目核算（业务9） 1. 在填制凭证过程中，输完项目核算科目“410101”，弹出“辅助项”对话框。 2. 选择输入项目名称“普通打印纸-A4”，单击“确认”按钮。 注意：
? 系统根据数量×单价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。 查询凭证
1. 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。 2. 选择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件。 3. 单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 4. 双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。 修改凭证（可选做）
1. 执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 2. 单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。
3. 对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅
助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形
时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 4. 单击“保存”按钮，保存相关信息。
注意：
? 未经审核的错误凭证可通过“填制凭证”功能直接修改；已审核的凭证应先取消审核后，再进行修改。
? 若已采用制单序时控制，则在修改制单日期时，不能在上一张凭证的制单日期之前。 ? 若选择“不允许修改或作废他人填制的凭证”权限控制，则不能修改或作废他人填制的凭证。
? 如果涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改操作将不影响“支票登记簿”中的内容。
? 外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证（可选做）
1. 在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。 2. 输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。 3. 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。 注意：
? 通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。
? 制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的兰字凭证进行补充。 删除凭证（可选做）
作废凭证 1. 先查询到要作废的凭证。
2. 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”命令。 3. 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。 注意：
? 作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。 ? 作废凭证不能修改，不能审核。
? 在记账时，已作废的凭证应参与记账，否则月末无法结账，但不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。
? 账簿查询时，查不到作废凭证的数据。
? 若当前凭证已作废，可执行“编辑”|“作废/恢复”命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
整理凭证 1. 在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”命令，打开“选择凭证期
间”对话框。 2. 选择要整理的“月份”。
3. 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。
4. 选择真正要删除的作废凭证。
5. 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 注意：
? 如果作废凭证不想保留时，则可以通过“凭证删除/整理”功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。
? 只能对未记账凭证作凭证整理。
? 已记账凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。 出纳签字 更换操作员
1. 在“总账系统”的初始窗口，执行“系统”|“重新注册”命令，进入“注册总账”
窗口。
2. 以“陈亮”的身份重新注册总账系统，单击“确定”按钮。 注意：
? 凭证填制人和出纳签字人可以为不同的人，也可以为同一个人。 ? 按照会计制度规定，凭证的填制与审核不能是同一个人。 ? 在进行出纳签字和审核之前，通常需先更换操作员。 出纳签字
1. 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。 2. 输入查询条件：单击“全部”单选按钮，输入月份“2006.01”。 3. 单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。
4. 双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的签字窗口。 5. 单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”处自动签上出纳人姓名。 6. 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。 注意：
? 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。
? 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
? 凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置总账参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。
? 可以执行“签字”|“成批出纳签字”功能对所有凭证进行出纳签字。