某住宅小区建设项目可行性研究报告 下载本文

(2) 土建及水电工程费 (3) 外进外出土方 (4) 铝合金门窗 1680.5 49.9 202.9 1658.4 49.3 200.2 序号 项 目 合计成本(万元) 单位成本(元/m2) 31.2 18.2 70.9 10.1 9.1 83.2 76.0 35.5 40.5 572.9 70.9 35.5 249.3 10.1 145.6 21.3 35.1 5.1 543.7 187.5 300.0 56.2 200.0 500.0 565.3 70.0 35.0 246.0 10.0 143.7 21.0 34.6 5.0 536.6 185.0 296.1 55.5 197.4 493.4 361.2 40.0 30.8 18.0 70.0 10.0 9.0 80.0 75.0 35.0 (5) 进户门、车库门等 (6) 供电、供水设备 (7) 太阳能 (8) 监理费 (9) 标底编制费 (10) 材差 4 公共设施费 (1) 小区围墙 (2) 配套房费用(270+89) (3) 小区智能化管理系统 5 基础设施费 (1) 道路、雨污水 (2) 供水 (3) 供电 (4) 路灯 (5) 景观绿化 (6) 有线电视 (7) 燃气 (8) 邮政、电信 6 销售费用 (1) 广告、模型及活动等 (2) 售楼处及样板房 (3) 销售策划 7 不可预见费 8 管理费用 10 后期费用 9 贷款利息(财务费用) 22.3 366.0 22.0

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(1) 实测面积、土地分割、办证等 (2) 规划竣工测绘、室内检测等 (3) 房屋修缮 15.2 5.1 2.0 15.0 5.0 2.0 序2项 目 合计成本(万元) 单位成本(元/m) 号 二 营业税金及附加 1603.1 1582.0

1 营业税及附加 2 土地增值税 1040.6 562.5 1026.9 555.1 三 费用总计 四 销售收入 1 住宅销售收入 3 车库销售收入 14905.8 18749.4 18239.4 510.0 14710.1 18503.3

18000.0 503.3

投资测算表说明:

1、 财务费用中贷款按4000万元计,贷款时间一年半,利率6.1%。 2、 营业税及附加的计税基础为销售收入,税率5.55%。 3、 土地增值税的计税基础为销售收入,税率为3%。

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第五章 项目开发计划

一、 工程进度计划

1、本项目建筑面积较小,单体较少故不考虑分期建设,5幢单体同期施工。

2、工程开工时间暂定为2010年12月中下旬,项目竣工交付时间为2011年12月底,总工期370天。详见下表

序号 项 目 2011年 1 2 3 4 5 6 7 施工准备 基础工程 结构工程 装修工程 安装工程 市政绿化工程 项目验收 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 XXXXXXX开发有限公司 14

二、 投资计划:

(1)土地费用:共8322.1万元,其中土地款共8000万元,已支付3200万元;开工前余款(含契税,办土地证费)5122.1万元付清。 (2)其它费用根据开发进度支付;详见现金流量表

(3)四证齐全后(2010年12月)拟向银行贷款4000万元,并于2012年二季度一次性还本付息。

三、 销售计划:

1.销售开盘计划:该项目总销售面积为10133m2,计划于2011年9月开盘销售,按18000元/ m2,车库10万元/个。 2.销售收款方式:一次性付款(含贷款)

3.2011年四季度完成销售金额的30%,5624.82万元;2012年一季度完成销售金额的50%,9374.7万元;2012年二季度完成销售金额的20%,3749.88万元。

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