（2） 土建及水电工程费 （3） 外进外出土方 （4） 铝合金门窗 1680.5 49.9 202.9 1658.4 49.3 200.2 序号 项 目 合计成本（万元） 单位成本（元/m2） 31.2 18.2 70.9 10.1 9.1 83.2 76.0 35.5 40.5 572.9 70.9 35.5 249.3 10.1 145.6 21.3 35.1 5.1 543.7 187.5 300.0 56.2 200.0 500.0 565.3 70.0 35.0 246.0 10.0 143.7 21.0 34.6 5.0 536.6 185.0 296.1 55.5 197.4 493.4 361.2 40.0 30.8 18.0 70.0 10.0 9.0 80.0 75.0 35.0 （5） 进户门、车库门等 （6） 供电、供水设备 （7） 太阳能 （8） 监理费 （9） 标底编制费 （10） 材差 4 公共设施费 （1） 小区围墙 （2） 配套房费用（270+89） （3） 小区智能化管理系统 5 基础设施费 （1） 道路、雨污水 （2） 供水 （3） 供电 （4） 路灯 （5） 景观绿化 （6） 有线电视 （7） 燃气 （8） 邮政、电信 6 销售费用 （1） 广告、模型及活动等 （2） 售楼处及样板房 （3） 销售策划 7 不可预见费 8 管理费用 10 后期费用 9 贷款利息（财务费用） 22.3 366.0 22.0

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（1） 实测面积、土地分割、办证等 （2） 规划竣工测绘、室内检测等 （3） 房屋修缮 15.2 5.1 2.0 15.0 5.0 2.0 序2项 目 合计成本（万元） 单位成本（元/m） 号 二 营业税金及附加 1603.1 1582.0

1 营业税及附加 2 土地增值税 1040.6 562.5 1026.9 555.1 三 费用总计 四 销售收入 1 住宅销售收入 3 车库销售收入 14905.8 18749.4 18239.4 510.0 14710.1 18503.3

18000.0 503.3

投资测算表说明：

1、 财务费用中贷款按4000万元计，贷款时间一年半，利率6.1%。 2、 营业税及附加的计税基础为销售收入，税率5.55%。 3、 土地增值税的计税基础为销售收入，税率为3%。

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第五章 项目开发计划

一、 工程进度计划

1、本项目建筑面积较小，单体较少故不考虑分期建设，5幢单体同期施工。

2、工程开工时间暂定为2010年12月中下旬，项目竣工交付时间为2011年12月底，总工期370天。详见下表

序号 项 目 2011年 1 2 3 4 5 6 7 施工准备 基础工程 结构工程 装修工程 安装工程 市政绿化工程 项目验收 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 XXXXXXX开发有限公司 14

二、 投资计划：

（1）土地费用：共8322.1万元，其中土地款共8000万元，已支付3200万元；开工前余款（含契税，办土地证费）5122.1万元付清。 （2）其它费用根据开发进度支付；详见现金流量表

（3）四证齐全后（2010年12月）拟向银行贷款4000万元，并于2012年二季度一次性还本付息。

三、 销售计划：

1．销售开盘计划：该项目总销售面积为10133m2，计划于2011年9月开盘销售，按18000元/ m2，车库10万元/个。 2．销售收款方式：一次性付款（含贷款）

3．2011年四季度完成销售金额的30%,5624.82万元；2012年一季度完成销售金额的50%，9374.7万元；2012年二季度完成销售金额的20%,3749.88万元。

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