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达到预期目标。
（4） 月度经营分析报告，每月12日递交主管总经理，由运营部做各店的经营情况分
析报告递交CEO。
直营店月度经营分析表
酒店可通过http://www.homeinns.com/manage/default.asp 登录该系统，输入数据和作经营分析，并通过提交可以保存并传送到公司服务器。
5.5 签字审批流程
直营店签字审批流程
（1） 单项支出2000元以下，店长签字审批 （2） 单项支出2000元以上，公司领导签字审批
（3） 正常客用品支出，各店申请，店长审批，公司集中采购，直
营店付款
（4） 固定资产购置、售出及报废，分店申请，公司领导审批，
直营店付款
异地签字审批形式
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（5） 传真
（6） 若审批环节多于3人，传真影响效率和申请单清晰度，可以email审批，财
务付款时将email打印出来作为附件
5.6 直营店资金管理
（1） 直营店继续实行收支两条线的规定 （2） 直营店备用金：银行RMB 5万，现金2万 （3） 现金低于RMB 0.5万，向公司申请补足 （4） 存款高于RMB 5万，高出存款划拨公司总部帐户
5.7 直营店资产管理 （1） 应收帐款
? 各店应收帐款由各店负责催收
? 月末个人借款若未结清（包括出差等因公借款），可直接从工资中扣除
（2） 存货
? 收：使用部门验收签字 ? 发：领用需店长助理签字 ? 存：文员负责收发存记录
（3） 固定资产
– – – –
建帐：三级帐 设卡
采购审批权限：公司领导 折旧年限：按制度规定
5.8 采购申请流程
（1） 各店申请，公司集中采购，公司统一配送，分店付款
食品原材料、库存商品除外，由分店自行采购
（2） 采购负责部门：公司财务部 （3） 比价政策
– – – – –
金额 10,000～100,000元，提供不少于 2 家报价 金额100,000～500,000元，提供不少于 3 家报价 金额大于500,000元，提供不少于 4 家报价 垄断行业除外
每次采购需注明上次采购价格及库存数量
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（4） 采购申请流程
A. 工程设备 / 项目采购
(a)
项目经理：提供可选方案，包括供应商、技术参数、价格、品牌、品
质、规格、型号、外观、颜色等。必要时征询店长意见。
(b) (c) (d) (e) (f)
B. 工程设备 / 项目付款
(a) 项目经理申请：提供验收单（含数量、质量）发票 (b) 工程部经理签批：必要时店总经理会签 (c) COO签批 (d) CEO签批 (e) 财务部付款
C. 客用品采购
(a) 店长申请，提供数据：数量、金额、库存、使用期限 (b) COO审批
(c) 财务部核对数量、金额 (d) CEO签批 (e) 财务部采购
(f) 供应商送货，验货（质量、数量）
(g) 店长：凭验收单付款，付款时间根据合同执行 备注: 一般印刷品(表格、信封、信纸等)采购流程同上。
D. VI印刷品采购
(a) 店长申请，提供数据：数量、金额、库存、使用期限 (b) 主管市场部总经理审批 (c) CEO审批
(d) 对已定型的VI应用产品，财务部直接采购
(e) 对未定型的VI应用产品，由市场部设计确认后，财务部采购
工程部经理： COO审批
财务部：商务洽谈价格、条款 CEO审批
财务部：签订合同
5.9 直营店消费签单
（1） 适用范围：免房、店内宴请
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（2） 签单权限：公司主管总经理（副总裁）以上领导、各店总经理
（3） 公司各级领导及员工在店消费：以现金结算(取消代用券)，价格优惠，报销
凭杂项收入转帐单（盖财务章），注明：事由、招待单位/人员、总人数、我司参加人员、原金额、折扣后金额等；
（4） 工作餐：无签单，直接付现；
（5） 各店总经理每月签单须填写―内部资源使用申请单‖，注明：使用资源名称、
数量、金额、事由、招待单位/人员、总人数、我司参加人员等，签单每月汇总后交公司财务部
（6）
5.10 内部员工消费折扣
（1） 住宿
公司员工出差：RMB120（标准间） RMB300（套间）
（2） 在店餐饮消费
a. 因公宴请：5折（报销凭加盖分店财务章的杂项收入转帐单）， b. 员工出差店内用餐折扣同因公宴请 c. 因私：7折，
（3） 优惠依据：凭工作证和支付现金 5.11 -费用报销标准
（1） 出差
a. 住宿：-连锁酒店、携程免房或同档次酒店
b. 补助：60元/天，享受交通补助人员在连锁酒店工作餐不再签单
? 异地调动工作不享受异地工作津贴
食宿对方单位有安排也不得申请出差补助交通：（2）招待
a. 需注明客户、公司参加人员、总人数 b. 招待标准原则上不超过50元/人
（3）交通费及手机费
a. 按每人核准标准 b. 注明月份，不需填写明细 c. 低于限额，可报销全额 d. 高于限额，不予报销
e. （4）北京：
上海及外地：按每人核准标准报销（低于标准实报实销，高出不报）
5.12 礼品采购及上缴制度
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