【操作方法】

１、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初往来余额】，打开“期初往来余额单”窗口；

２、单击【新增】以新增一个“期初往来余额单”；

３、输入往来单位、款项类型、结算期至、应结算金额 、已结算金额等资料； ４、每录完一行后，单击【+】按钮或按【Enter】键或按【↓】键新增一行空白栏，然后继续录入其它资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。

三、期初科目余额

【功能简介】

当您选择用计算机代替手工进行会计业务的处理时，必需将手工帐簿中所有帐户的数据完整地录入到计算机帐簿中相应的会计科目中，此过程就是初始化会计科目，也就是账务数据的初始化。

【操作方法】

１、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初会计科目余额】，打开“期初科目余额单”窗口。

２、单击【新增】以新增一个“期初会计科目余额单”；

３、输入本年年初、本年累计的借方、贷方金额等资料，“期初余额：栏由系统自动计算；

４、每录完一行后，按【Enter】键或按【↓】键以继续录入其它资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。

５．可以通过单击【提取应收帐款】、【提取应付帐款】、【提取预收帐款】、【提取预付帐款】按钮，从“期初往来余额单”中的提取相应的数据填入“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”科目中。

６．可以通过单击【提取药品库存】按钮，从“期初药品库存”中的提取相应的数据填入“库存药品”科目中。

以下简要介绍明细窗口中的一些栏目：

1、本年年初：是指本会计年度会计科目的年初余额

2、本年累计：是指本会计年度年初至建帐日期止，会计科目的借方或贷方累计发生额； 3、期初余额：是指本会计年度至建帐日期止，会计科目的帐面余额。其值由“本年累计”栏的借方金额、贷方金额与“本年年初”栏的借方金额、贷方金额计算产生，您无需手工录入。

四、启用帐套与取消启用

一、启用帐套

启用帐套是使用本系统进行正常业务操作所必须的功能，只有启用帐套之后，您才能进行正确的日常业务管理和财务核算。如果您在使用本帐套时，企业内部尚没有发生任何经营业务，则可以直接启用帐套。

启用帐套时请单击【系统维护】=>【启用帐套】，系统会出现提示界面要求您确认是否启用帐套，单击【确定】按钮，输入密码，该帐套即被启用。

二、 取消启用

因为某种原因您不需要现在的帐套，只要在\系统维护\中，选中取消启用帐套，然后单击【确认】即可。

第五章、采购管理

采购管理是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购药品的业务过程。药品采购是日常经营活动的开始。

采购业务流程：登记“订货单”（可不要）=>登记“入库单”=>登记“付款单”。 采购退货业务流程：登记“采购退货单”=>登记“收款单”。

在上述流程中的业务单据过帐后，相应会计科目和数据会发生变化，可参看下表： 业务单据 数据变化及账务处理 先货后款：库存增加、应付款增加 相关查询 在库存明细中查看库存变化情况，在资金管理中查询应收应付款的变化，另外还有订货单查询、入库单查询等 采购入库单 货款两清：库存增加、现金或银行存款减少 先货后款：库存减少、应收款增加 采购退货单 货款两清：库存减少、现金或银行存款增加 付款单 收款单

库存变化、及往来帐变化的查询同上，另外还有退货单查询等 应付款减少、现金或银行存款减少 应收款减少、现金或银行存款增加 往来帐变化的查询同上。 往来帐变化的查询同上。 一、采购订货单

【功能简介】

“采购订货单”是企业进行采购业务时，预先向供货商发出的用来列明采购药品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供货商间的购销契约关

系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。

【操作方法】

１、单击【业务管理】=>【采购订货单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。

２、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，此时您可以随意调整单据中的数据。当您单击【审核通过】按钮后，便不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态。

３、若在药品资料中设定了“最低库存数量”及“最高库存数量”，那么您可单击【根据库存设置生产订货明细】按钮，系统会根据药品当前的库存量自动生成需要订货的药品及数量。

4、“整单终止”打“√”表示该订货单已生效（货已收到）。

5、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设置了一些快捷键。 请点【热键】按钮进行个性化设置。

6、若在【业务管理】=>【销售出库单】中登记了“补货”资料，那么您可单击【提取补货数据】按钮，系统会根据“补货”情况自动生成需要订货的药品及数量。“整单终止”打“√”表示该订货单已生效（货已收到）。

7、单击【参考】按钮，可以在弹出的“参考单据”窗口中选择可供参考的订货单据，以实现单据（药品）明细的快速输入。

8、若“使用当前供货商最近一次供货价格” 栏打“√”，则系统自动提取当前供货商最近一次供给您当前行药品的价格。

9、“采购记录－采购入库单”此处会同时显示所有供货商对当前行的药品的供货价格。

二、采购入库单

【功能简介】

“采购入库单”是企业确认采购收货的依据，在实际处理时您可以将其视同采购发票。

通过该单，一方面可以将药品作入库处理，另一方面可以进行货款的结算操作，实现物流和钱流同步处理。该单据输入完毕，“药品购进记录”、“购进药品质量验收记录”等相关GSP报表便可以自动生成，无需再次手工制作。

【操作方法】

１、单击【业务管理】=>【采购入库单】，在弹出的窗口中单击【新增】开始登记一张新的单据。

２、“原价”栏的值取自该药品在【药品资料】中的“参考进价”。“采购入库单”审核通过后，系统又将此“原价”反填入【药品资料】的“参考进价”中。

3、在“采购入库单”中，可以直接添加新药品。新添加的药品，在入库完成后，需要在“基础资料->药品资料”中的“??.请归类”这个类别下面补齐相关资料。

4、在“药品选择”窗口中，当输入焦点定位在[过滤]栏时，按住[上、下箭头]可以在药品明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。

5、“本次现付”项目应填本次当现支付的货款。

6、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，药品的库存不会发生增减变化,此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，药品的库存才会增加，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时药品的库存也相应减少。

7、如果“未结算金额”的值大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前供货商的应付帐款会自动增加，增加的数值等于“未结算金额”； 当您单击【取消审核】按钮后，对当前供货商的应付帐款会自动减少，减少的数值等于“未结算金额”。

8、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设置了一些快捷键。 请点【热键】按钮进行个性化设置。

9、单击【参考】按钮，可以在弹出的“参考单据”窗口中选择可供参考的采购订货单、采购入库单，以实现单据（药品）明细的快速输入。

10、若“使用当前供货商最近一次供货价格” 栏打“√”，则系统自动提取当前供货商最近一次供给您当前行药品的价格。

11、在“表栏”中将“批发价、零售价、会员价”设置为显示，在入库的同时直接修改药品的批发价、零售价、会员价，单据审核通过后，药品资料中的批发价、零售价、会员价会随之改变。

三、采购退货单

【功能简介】

“采购退货单”是企业确认采购退货的依据。通过该单，一方面可以将药品作退货处理，另一方面可以进行货款的结算操作，实现物流和钱流同步处理。该单据输入完毕，“购进药品退出记录”等相关GSP报表可以自动生成。

【操作方法】

１、单击【业务管理】=>【采购退货单】，在弹出的窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新的单据。

２、“原价”栏的值取自该药品的在库存中的“成本均价”。 3、“本次现收”项目应填本次当现收到的退货款。

4、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”的形式保存，药品的库存不会发生增减变化,此时您可以随意调整单据中的数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，药品的库存才会减少，此时不能再对该单据中的数据进行调整；若需调整，可通过单击【取消审核】