XXX项目业务解决方案

退货入库后如该销售订单不再补发货物，业务部要立即关闭该销售订单。 退货如为良品，则入成品仓；如为不良品，则入成品不良品仓。

退货如无法找到对应销售订单，则在销售管理模块手工填写退货单并审核。 客户退货的入库成本需指定。 退货不包括客户退回返修情况。

8． 月末在处理完毕当月业务后要进行销售管理模块的月末结账。 5.2.2 销售退货业务

销售退货流程业务部货仓课财务部对应U8程序销售订单退货单(录入并审核)自动产生（销售）--退货单是否需要冲销应收账款红字销售出库单（审核\\报检）（库存）--销售出库单是红字销售发票(录入/复核）审核（销售）--红字专用销售发票（应收）--应收单据审核（应收）--制单处理制单总账记账（应收）--正常单据记账制单（存货）--生成凭证总账

业务流程说明：

详细请见 5.2.1 普通销售业务

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5.2.3 分期收款发出商品销售业务

销售业务流程（分期收款）财务部PMC货仓课对应U8程序销售订单（审核）（销售）-销售订单库存可用量可否满足否（PMC）计划/生产流程发货单（审核）销售发票（复核）审核凭证存货记账凭证可以销售出库单（审核）（销售）-发货单（库存）-销售出库单（销售）-销售专用发票（销售）-销售普通发票（应收）-应收单据审核结转销售成本（应收）-制单处理结转发出商品成本（存货）-发出商品记账（存货）-生成凭证

业务流程说明：

分期收款发出商品业务专用于财务部处理先发货后挂账，结转成本的业务。 分期收款发出商品销售业务与普通销售业务的区别在于：

1． 销售订单中业务类型必须选择“分期收款”；

2． 分期收款发出商品销售业务在发货后，财务部要在存货核算模块对销售出库单进行记账

结转分期收款发出商品的成本，并生成凭证：借记分期收款发出商品科目，贷记产成品/库存商品科目。而规划的普通销售业务销售出库单是不在存货核算模块记账和生成凭证的。 3． 与客户结算时，财务部开立销售发票并复核，一方面在应收款管理模块经过审核形成应收，另

一方面财务部要在存货核算模块对该发票进行记账，结转销售成本，并形成凭证，借记主营业务成本，贷记分期收款发出商品科目。

而规划的普通销售业务销售发票结转销售成本并形成凭证时，贷方为产成品/库存商品科目。

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5.3.生产部

1、 使用模块：需求规划、生产订单、库存管理

2、 工作范围：产品预测单录入、MRP计划生成（MRP运算）、生产订单自动生成、生产订单处理（审

核及报检）、已审核生产订单修改、材料出库单录入； 3、 操作流程及说明： 5.3.1 MRP计划

计划流程业务部 PCMC对应U8程序销售订单是否使用库存是订单预留否设置计划参数（MRP)-MRP计划参数维护计划前稽核作业（MRP)-计划前稽核作业MRP计划生成（MRP)-MRP计划生成MRP计划维护（MRP)-MRP计划维护成品生产订单（录入\\审核）（生产）-生产订单自动生成MRP计划生成（MRP)-MRP计划生成MRP计划维护半成品生产计划请购单采购计划（审核）（MRP)-MRP计划维护（采购）-请购单生产订单（生产）-生产订单自动生成（生产）-生产订单处理（审核）（委外）-委外订单 业务流程说明：

(1)、 PMC接到销售部门接单通知后，检查订单中的成品是否需要使用库存：如需要则在销售管理模块按订单做库存预留；如库存不能满足销售订单，则由PC执行MRP运算。 a) 设置MRP计划参数：

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时栅：选择基础档案中定义的时栅，界定本次MRP运算使用的需求来源。 冻结日期：选择至生产计划已经排满的日期。

截止日期：截止日期界定参与MRP运算的订单的范围，销售订单中预完工日期落后于截止日期

的销售不参加本次MRP运算。

b) MRP计划前稽核作业：

累计提前天数推算：推算出物料的累计提前天数。执行即可。

库存异常状况查询：查询是否有负库存情况产生。如有，应查找原因并处理。 仓库净算定义查询：查询参加MRP运算的仓库是否定义正确。

无物料清单物料查询：查询没有物料清单的成品和半成品，查看是否有影响本次MRP运算的无

物料清单的物料。

订单异常状况查询：查询是否有已过交货期但未交货且未关闭的销售订单。如有，应处理，处理

完毕后再进行MRP运算。

c) MRP计划生成：按执行即可，系统会在后台进行运算。

运算完毕后在“自动规划错误信息表”中查看是否有错误信息，如果有，应通知相关部门修正；

(2)、产品预测单录入：生产部门根据客户的备货要求或其他需求，在“需求规划”模块中录入“产品预

测单”，注意将“起始日期”与“结束日期”输入为同一天，原则按开始生产的日期录入或按交货日期录入。目的是便于审核生产订单的数量。 (3)、MRP运算：待“销售订单”、“产品预测单”录入完成后，生产部门在“需求规划”模块中执行“MRP

计划生成”操作；系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作为“产成品”等的毛需求。由生产计划部门通过系统的“需求规划”模块的“MRP计划生成”（MRP运算）后，系统产生产成品“生产计划”, 在MRP计划维护程序中可以查看，并可调整数量和日期，并可调整数量和日期。计划确定后，按销售订单分别对成品生产计划生成生产订单，然后填写生产部门和预入库仓库。

(4)、生产订单自动生成：通过“生产订单自动生成”功能，生产部门可以按“生产计划”生成“生产订

单”，要求录入“生产部门”和“订单类别”； “生产数量”项也可以修改，但修改后的差额会增加或减少下一次“MRP”运算的毛需求，即修改后的差额会参与下一次的“MRP”运算。 生产订单录入注意事项：

生产订单类别要区分“正常生产”、“退货返修”和“研发生产”；

生产订单的开工日期即为其所用子件的需求日期。

生产订单中的计划完工日期不能晚于对应销售订单中的预完工日期。 生产订单编号采用“销售订单编号”的形式手工编号。 注意生产制造部门和预入仓库的正确填写。

生产订单保存后，点“子件”按钮，可以查看和维护该产品或半成品的子件，可以添加、修改、删除。如果有物料替代情况，可以在此处将原物料更改为替代料。如果有需要针对该生产订单指定使用的物料也可以在此维护；

生产订单生成后该订单上产品所需要的物料即固定下来。因此在生成生产订单前的BOM必须是正确的。

未审核的生产订单可以删除。

生产订单生成后要在“生产订单处理”处将其审核；审核后的生产订单在系统中即为一张生效的生产订单，可以参照其进行领料和产品入库。

已审核的生产订单如需修改，需要在“已审核生产订单修改”程序中进行；

发生变更的生产订单要及时在系统中更改，不再执行的生产订单要及时关闭。

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