XXX项目业务解决方案

通用设置： 修改现存量时点： 采购入库审核时修改现存量； 销售出库审核时修改现存量； 其他出入库审核时修改现存量； 材料出库单审核时修改现存量; 产成品入库单审核时修改现存量; 专用设置： 业务开关： 允许超采购订单入库; 允许超生产订单入库; 允许超生产订单领料; 允许超限额领料; 不允许未领料的产成品入库; 入库\\出库单成本依据计价方式取价。 可用量控制： 不允许超可用量出库; 定义库存展望可用量公式： 参数设置 业务范围 预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量 预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量 入库；出库；调拨业务；盘点业务。 4.7存货核算参数设置：

维护权限：材料会计

核算方式： 按仓库核算方式 参数设置 暂估方式单到回冲 25

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零出库成本取上次出库成本 入库成本取上次入库成本 红字出库成本取上次出库成本 销售成本核算：销售出库单 控制方式： 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 最高最低控制： 日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、业务范围 出库调整单）、业务核算（正常单据记账、、特殊单据记账）财务核算 五、业务流程

5.1技术部

1、 使用模块：物料清单

2、 物料清单（BOM）维护

3、 工程部门将确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”。 4、 栏目说明：

(1)、产品BOM分“主 BOM”和“替代BOM”，“主 BOM”和“替代BOM”都可以录入多个版本号。产品的改进等可以通过用不同的版本号来实现。

(2)、如果有同一物料有多个供应商供货，且产品生产时只会用到其中之一或者同时用到其中几种的情况，在BOM录入时，只要录入其中最常用的一种，其他供应商的物料以“替代料”的形式录入，替代用的“半成品”也以“替代料”的形式录入。 (3)、“物料清单”中的栏目，除如下特别说明的外，其他栏目采用“默认值”就可以。

A、供应类型：除对于因包装的不可分割或价值较低的材料设置其供应类型为“入库倒冲”外，其余均设置为“领用”。

B、生效日期：子件开始生效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入应领用物料，MPS/MRP也考虑该生效日。新增时系统默认母件的\版本日期\，若是替代清单则默认2000/01/01可改，对于主要清单须大于或等于母件\版本日期\且不可大于\失效日期\，同一\子件+结构自由项\在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。

C、失效日期：子件开始失效的日期。生产订单的开工日期，如果落于生效日和失效日间，则该物料列入应领用物料，MPS/MRP也考虑该失效日。新增时系统默认2099/12/31可改，不可小于\生效日期\，同一\子件+结构自由项\在同一工序行号，其生效日期/失效日期不可重叠。 5、 操作步骤：

物料清单 物料清单维护 物料清单资料维护 说明：替代料录入：在子件上单击右键即可进行子件维护。

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5.2销售部

1、 使用模块：销售管理

2、 工作范围：销售订单录入、发货单录入

3、 操作步骤：

销售订单录入：销售管理 销售订货 销售订单 增加（直接录入） 保存 发货单录入：

销售管理 销售发货 发货单 增加（参照销售订单录入） 保存 审核 5.2.1 普通销售业务

审核

销售业务流程业务部PMC货仓课财务部对应U8程序销售订单（审核）（销售）-销售订单库存可用量可否满足可以否（PMC）计划/生产流程发货单（审核）销售出库单（审核）（销售）-发货单（库存）-销售出库单销售发票（复核）（销售）-销售专用发票（销售）-销售普通发票审核（应收）-应收单据审核凭证（应收）-制单处理存货记账（存货）-正常单据记账凭证（存货）-生成凭证

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业务流程说明：

1． XXX主要销售业务类型为普通销售。

2． 业务部业务员在收到客户订单后，在系统中录入销售订单并由部门主管审核；

销售订单录入注意事项：

业务类型必须选择“普通销售”；

销售类型的选择：正常销售业务选择“普通销售”，销售样品业务选择“样品销售”，维修销售业务选择“维修销售”，一张销售订单只能对应一种销售类型； 订单号选择手工录入，需要在单据编号中设置； 注意税率、币种的选择；

表头部门、业务员等信息要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。

表体栏中要注意预计完工日期的填写，因为此日期将决定该需求是否参加MRP计算；如实际业务中需更改此日期，则应立即在软件中更改并通知PMC等部门；现统一将预完工日期设置为比预发货日期提前2个工作日。

如果是分期分批发货，则不同发货日期应做不同记录。 如有备品，应在销售订单中单独录入记录行，价格为0；

备品应与其整机录入同一张销售订单；销售订单按销售部门制作的订单录入，而不是按照客户订单录入。

3． 如有库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；如不能满足则通知PMC，进入计划、采购、生产流程。产品入库后，仓库应通知业务部，业务员参照销售订单生成发货单，由主管审核后打印出来交总经理审核，审核完毕后交仓库发货；仓库在按照发货单发货后在软件中审核该发货单对应的销售出库单；如无法按照发货单数量发货，仓库应通知业务部更改发货单并重新打印后再发货； 发货单填写注意事项：

发货单必须拷贝销售订单生成； 注意发货仓库的填写要正确。

4． 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关

闭，并要通知PMC进行相应的处理；

6． 当需要确认销售收入时，财务部拷贝发货单生成发票。确认无误后复核，则该发票会传递到应收款

管理系统，要对其进行审核，形成应收款并按照销售类型生成凭证：借记应收账款，贷记主营业务收入及税金；同时在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证：借记主营业务成本，贷记库存商品。

对于销售中的备品，应与销售的货物同开在一张发票中，价格为零，不形成应收款，但结转销售成

本。

当月发货当月开发票完毕，确认收入。 销售发票填写注意事项：

销售发票必须拷贝发货单生成； 单据日期必须是确认收入当月；

如开立发票时需要更改开票客户，应先在客户档案中修改开票单位，然后再开立发票。发票审核后再将客户档案修改回原状态。

7． 如有客户退货情况发生，业务部需要拷贝销售订单生成退货单（退货仓库选择不合格品仓库），审核

后打印出来交货仓课收货，货仓课在收货后审核相应的红字销售出库单。如需要冲减应收账款，财务部应拷贝退货单生成红字销售发票并复核，复核后发票传递到应收款管理系统，财务部对其进行审核冲减应收款及主营业务收入；并在当月在存货核算模块对该发票记账并生成凭证，冲减主营业务成本并增加库存商品；

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