XXX项目业务解决方案

应付款管理 存货核算 销售退回科目 销售税金科目 应付业务科目（本币） 应付业务科目（外币） 预付业务科目（本币） 预付业务科目（外币） 采购科目 采购税金科目 存货分类-原材料 存货分类-半成品 存货分类-产成品 存货分类-固定资产 收发类别-采购入库 收发类别-固定资产采购入库 收发类别-产成品入库 收发类别-半成品入库 收发类别-低值易耗品入库 收发类别-盘盈入库 收发类别-委托外加工入库 收发类别-材料领用 收发类别-销售出库 收发类别-半成品领用 收发类别-盘亏出库 收发类别-委托加工出库 收发类别-材料销售 收发类别-不良品出库 5101 主营业务收入 21710105 销项税额 2121 应付账款 1151 预付账款 1211 原材料 217101 进项税额 1211 原材料 1241 自制半成品 1244 库存商品 1501 固定资产 1201 物资采购 1201 物资采购 410101 基本生产成本 410101 基本生产成本 1231 低值易耗品 191101 待处理流动资产损溢 1251 委托加工物资 410101 基本生产成本 5401 主营业务成本 410101 基本生产成本 191101 待处理流动资产损溢 410101 基本生产成本 5401 主营业务成本 5501 营业费用-物料消耗 21

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3.12生产新增档案设置：

维护权限：计划员

1、 工作日历：设定车间休息日，对生产计划滞留日期; 2、 生产制造参数设定：按系统默认

3、 时栅资料维护：行号：001 ； 日数：10； 需求来源：预测＋客户订单抵消；

4、 时格资料维护：时格代号：001；时格说明：需求规划；行号：1；类别：天；起始位置：空； 5、 预测版本资料维护：序号：1；版本代号：01；版本说明：MRP运算；版本类别：MRP； 6、 对照表：根据需要选择录入； 3.13其他档案设置：

上述已说明的档案是主要设置，其他档案可以根据需求而设置。

四、系统选项及参数设置

此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。 4.1建账参数设置：

维护权限：系统管理员 系统启用时间：2007-03-01 行业：工业 存货分类级次：2-2-2 部门编码级次：3-3 地区编码：2-2 企业类型：工业 月末结账：每月月末 企业类型：新会计制度 客户分类级次：2 收发类别级次：1-2 结算方式编码：3 本位币：人民币 外币：不启用 供应商分类： 2 科目级次：4-2-2-2-2 行业性质：新会计科目制度 4.2总账参数设置：

维护权限：总账会计 制单序时控制 现金流量科目必录现金流量项目 可以查询他人的凭证 可以使用存货受控科目 固定汇率 允许修改、作废他人填制的凭证 出纳凭证不用出纳签字 自动填补凭证断号 22

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可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 凭证编号方式：系统编号 4.3应收、应付系统参数设置： 维护权限：往来会计

应收账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 控制科目依据：按客户商 销售科目依据：存货分类 应收款管理 预收冲应收生成凭证 红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单 应收账款按余额核销； 应付账款核算模型；详细核算 单据审核依据：业务日期 汇兑损益方式：月末处理 核销时生成凭证 受控科目制单方式：明细到单据 非受控科目制单方式：汇总方式 应付款管理 控制科目依据：按供应商 采购科目依据：按存货分类 应付款按余额核销； 应收应付业务范围 发票审核；发票制单 4.4采购管理参数设置：

维护权限：采购主管

存货分类；供应商分类；固定换算率；无远程应用；普通业务必有订单，退货公共参数 业务必有订单;允许超计划订货;允许超订单到货及入库;订单\\到货单\\发票单 23

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价取供应商存货对价格表 进行采购及预警及报警控制 提前预警天数7天，逾期报警天数1天。 业务范围

启用普通业务，暂估业务 4.5销售管理参数设置：

维护权限：销售主管

业务控制： 普通销售必有订单; 不允许超订单发货;销售生成出库单; 订单变更保存历史记录; 报价含税; 销售计划金额含税; 其他控制： 自动匹配入库为：先进先出 新增退货单参照发货单生成；新销售发票参照发货单生成； 可用量控制： 不允许超存货可用量发货 发货单\\发票非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量 订单非追踪型存货做可用量检查： 预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量 公共参数 业务范围 预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。 先发货后开票；销售报价含税； 4.6库存管理参数设置：

维护权限：仓库主管

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