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5.4.3 样品采购

流程请见：5.4.1 普通采购业务 样品采购与普通采购的区别：

普通采购：是生产用料采购，有采购计划

样品采购：是研发新产品需求的采购行为，更多的是请购。 5.5仓库部

1、 使用模块：库存管理

2、 工作范围：产品、半成品、材料的收发，出、入库单据审核，委外、存货盘点等 3、 操作步骤及说明： 5.5.1 入库

库存管理－－入库流程其他部门已审核采购订单已审核生产订单拷贝生成拷贝生成货仓课采购入库单（审核）产成品入库单（录入、审核）其他入库单（录入、审核） 业务流程说明：

正常的出入库作业：主要包括采购入库、生产入库，销售出库、材料出库，主要核算原则：

1． 采购入库单：仓库部在库管理模块必须拷贝已审核过的采购订单生成并审核；对于入库后退货的物

料，首先PMC必须拷贝原采购订单生成红字的采购入库单，审核后改变库存；采购入库单填制时应注意收发类别及仓库不要填错。

2． 产成品入库单：仓库部在库存管理模块必须拷贝已审核过的生产订单生成并审核；注意输入的收发

类为“半成品入库、产成品入库”；所有自制成品、半成品的入库都使用产成品入库单； 3． 其他入库单：手工增加，用于以下情况：供应商免费提供的物料；其他特殊情况；

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5.5.2 出库

库存管理－－出库流程其他部门已审核销售发货单已审核生产订单自动生成拷贝生成货仓课销售出库单（审核）材料出库单（审核）其他出库单（录入、审核） 业务流程说明：

1． 销售出库单：由销售模块的发货单自动生成，仓库部按照发货单发货完毕后立即审核该出库单；如

果无法按照发货单上的数量发货，则通知业务部门更改发货单后再发货、审核；

2． 材料出库单：对于按生产订单领料领料，PMC在库存管理模块（必须）参照生产订单配比生成材料

出库单，仓库部发料后审核。

其他领料由仓库课在发料后直接填写材料出库单并审核。 3． 其它出库单：手工增加，用于以下情况：其他特殊情况。 5.5.3其它业务

库存管理－－其他业务调拨形态转换盘点调拨单（审核）货仓课自动产生自动产生自动产生形态转换单（审核）自动产生自动产生盘点单（审核）自动产生其它出库单（审核）其它入库单（审核）其它出库单（审核）其它入库单（审核）其它出库单（审核）其它入库单（审核） 业务流程说明：

1． 调拨作业：调拨单用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。同一张调拨单上，如

果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。

调拨单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓库部在存货实际发出和收到后分别立即审核这两张单据，改变库存量；对应收发类别为“调拨出库”、“调拨入库”；

2． 形态转换业务：主要用于物料转换情况。形态转换单审核后，自动生成其他出、入单据各一张，仓

库在存货转换后应立即审核这两张单据，改变库存量。 3． 盘点作业：

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，

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查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按存货类别盘点等等，还可以对各仓库中的全部或部分存货进行盘点；在盘点数据录入盘点单后，要对盘点单进行审核，盘盈、盘亏的结果会自动生成其他出、入库单，对应的收发类别分别是“盘盈入库”、“盘亏出库”。 4． 其他业务的处理：

1）其他部门领料：手工增加材料出库单，收发类别为“其他部门领用”。 5． 当月业务处理完毕后，应进行月结处理。 库存业务处理时要注意以下几点： 单据不要用错；

要注意领料部门和领料仓库的选择； 需要拷贝生成的单据必须拷贝；

单据上信息如仓库、部门、收发类别等要输入且要保证正确；尤其是材料出库单和产成品入库单； 数量不要录错； 单据必须及时审核。 5.5.4 领料业务

领料业务流程其他部门生产制造部仓库部对应U8程序各部门领料申请非生产领料 PMC签字其他出库单（录入/审核）（库存）-其他出库单已审核生产订单PMC配比（库存）-材料出库单有订单生产领料打印领料单领料审核材料出库单（库存）-材料出库单（手工填写）生产领料单PMC签字主管副总签字发料无订单生产领料材料出库单（录入/审核）（库存）-材料出库单

业务流程说明：详细请见 5.5.2 出库业务

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5.5.5 生产退补料业务

生产退补料业务流程PMC生产制造部仓库部对应U8程序签字手工退料单拷贝生产订单生成红字材料出库单（审核）退料收料库存-材料出库单是否补料？审核红字材料出库单库存-材料出库单是打印领料（拷贝生产订单）领料发料库存-材料出库单来料不良退、补料审核材料出库单库存-材料出库单手工领料申请主管副总签字打印领料（材料出库单）领料发料库存-材料出库单作业不良补料填写并审核材料出库单库存-材料出库单

业务流程说明：

1． 对于生产制造部因来料不良而退料，PMC应拷贝生产订单生成红字材料出库单，仓库部收退料后审

核该单。如需补料，则PMC在退料后，拷贝原生产订单配比生成材料出库单并打印出来作为领料单交生产制造部领料；如不补料，则要修改生产订单用料。 来料不良导致的生产退料退至原料仓，并应尽快处理。

2． 如有作业不良退料，不在系统中处理。因此形成的超额发料，由PMC在系统中手工填写材料出库单

并打印出来作为领料单（出库类别为“生产超额领料”），由主管副总签字后交生产制造部至仓库领料，货仓课发料后审核该材料出库单。（流程图见库存管理业务流程） 红字材料出库单录入注意事项：

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