云南财政管理信息系统国库用户操作手册

财政一体化管理 信息系统操作手册

（国库股版）

云南财政管理信息系统国库用户操作手册

目 录

1. 计划管理 .................................................................................................................................. 2

1.1. 业务描述 ....................................................................................................................... 2 1.2. 流程说明 ....................................................................................................................... 2 1.3. 系统操作 ....................................................................................................................... 3

（1）国库用款计划录入（代编） ................................................................................. 3 （2）用款计划审核（单位/国库代编） ....................................................................... 5 （3）额度下达 ................................................................................................................. 7 （4）授权额度通知单生成 ............................................................................................. 8 （5）财政授权支付额度通知单打印 ............................................................................. 9 （6）清算额度单生成 ................................................................................................... 11 （7）财政授权支付汇总清算单打印 ........................................................................... 11

2. 支付管理 ................................................................................................................................ 11

2.1. 直接支付 ..................................................................................................................... 11

2.1.1. 业务描述 ......................................................................................................... 11 2.1.2. 流程说明 ......................................................................................................... 12 2.1.3. 系统操作 ......................................................................................................... 12 （1） 直接支付录入 ................................................................................................. 12 （2） 直接支付用款申请审核 ................................................................................. 14 （3） 直接支付凭证生成 ......................................................................................... 16 （4） 直接支付凭证打印 ......................................................................................... 17 2.2. 直接支付退款 ............................................................................................................. 19

2.2.1. 业务描述 ......................................................................................................... 19 2.2.2. 流程说明 ......................................................................................................... 20 2.2.3. 系统操作 ......................................................................................................... 20 （1）直接支付退款单录入 ........................................................................................... 20 （2）直接支付退款凭证生成 ....................................................................................... 22 （3）直接支付划款回单登记 ....................................................................................... 23 （4）直接支付退款入账通知单生成 ........................................................................... 24 （5）直接支付退款入账通知单打印 ........................................................................... 25 2.3. 实拨管理 ..................................................................................................................... 26

2.3.1. 业务描述 ......................................................................................................... 26 2.3.2. 流程说明 ......................................................................................................... 27 2.3.3. 系统操作 ......................................................................................................... 27 （1）拨款单审核 ........................................................................................................... 27 （2）拨款单生成/打印 ................................................................................................. 28 （3）拨款单回单登记 ................................................................................................... 31 2.4. 实拨退款 ..................................................................................................................... 32

2.4.1. 业务描述 ......................................................................................................... 32 2.4.2. 流程说明 ......................................................................................................... 33 2.4.3. 系统操作 ......................................................................................................... 33 （1）实拨退款单录入 ................................................................................................... 33 （2）实拨退款凭证生成 ............................................................................................... 34 （3）实拨退款凭证打印 ............................................................................................... 35

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1. 计划管理

1.1. 业务描述

计划管理中，国库科主要负责计划代编录入、授权支付计划终审、批复下达以及额度通知单的打印工作。如下图所示，前一步操作是由业务科经办人打印用款计划单据，局领导签字确认。依据领导签字的纸质单据，国库科审查核对用款计划电子数据的明细内容。确认无误后，国库科经办人生成并打印清算额度通知书和额度通知书，分别发送给清算银行和代理银行。到此，完成国库股计划管理的所有操作。

1.2. 流程说明

授权支付用款计划流程图预算单位业务科执行经办人业务科执行审核人国库科经办人国库科审核人代理银行归集行代理银行网点行清算银行计划录入计划审核计划录入(国库代编)计划审核调减计划录入额度下达用款计划打印清算额度通知单生成/打印额度通知单生成/打印授权支付额度登记额度到账通知书生成清算额度通知单登记额度到账通知书接收

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1.3. 系统操作

（1）国库用款计划录入（代编）

前提条件：

需要下达额度的单位在系统中已存在有效且支付方式为“国库集中指标”的单位可执行指标。 操作步骤：

1） 以 “国库科经办人”角色登录系统。

2） 单击【支付管理】>>【计划管理】>>【国库用款计划录入】，如图1.3-1。

图1.3-1。

勾选相应的单位指标，单击【单笔录入】，如图1.3-2

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