一丁集团股份

ERP 项 目

SAP 系

用 户 操 作 手 册

GL模块

文档准备: 晓燕，许正华

项目经理：振飞

项目文档编号

文档日期: 2012-07-25

统

目 录

1前言 ............................................................................................................................... 4 2 SAP常见系统图标及功能说明 ................................................................................................ 4 3基本概念介绍 .................................................................................................................... 5 4 SAP系统登陆 .................................................................................................................... 6

4.1登陆界面 .................................................................................................................. 6 4.2更改密码 .................................................................................................................. 7 4.3执行事务的路径 .......................................................................................................... 8 4.4工具栏简介 ............................................................................................................... 8 4.5显示帮助信息 ............................................................................................................ 9 4.6菜单路径搜索帮助 ....................................................................................................... 9 5操作说明 ....................................................................................................................... 10 5.1总分类账科目日常业务处理 .............................................................................................. 10

5.1.1一般科目凭证过账 .................................................................................................. 10 5.2.1快速录入、查模型、调用凭证 .................................................................................... 19 5.2.2重置已清项 .......................................................................................................... 22 5.2.3更改总账科目凭证 .................................................................................................. 25 5.2.4显示总账科目凭证 .................................................................................................. 29 5.2.5显示更改总账科目凭证 ............................................................................................ 32 5.2.6凭证冲销 ............................................................................................................. 33 5.3预制凭证 ................................................................................................................ 36 5.3.1生成预制凭证 ........................................................................................................ 36 5.3.2更改预制凭证 ........................................................................................................ 39 5.3.3显示预制凭证 ........................................................................................................ 40 5.3.4显示更改预制凭证 .................................................................................................. 40 5.3.5过帐预制凭证 ........................................................................................................ 41 5.4暂存凭证 ................................................................................................................ 44 5.4.1生成暂存凭证 ........................................................................................................ 44 5.4.2调用暂存凭证 ........................................................................................................ 47 5.4.3显示暂存凭证 ........................................................................................................ 48 5.4.4删除暂存凭证 ........................................................................................................ 48 5.5周期性凭证 ............................................................................................................. 50 5.5.1生成周期性凭证 ..................................................................................................... 50 5.5.2执行周期性凭证 ..................................................................................................... 53

5.5.3查看周期性凭证清单 ............................................................................................... 57 5.5.4更改周期性凭证 ..................................................................................................... 58 5.5.5显示周期性凭证 ..................................................................................................... 58 5.5.6显示更改周期性凭证 ................................................................................................ 58 5.5.7删除周期性凭证 ..................................................................................................... 59 5.6查询 ..................................................................................................................... 59 5.6.1总账科目余额查询 .................................................................................................. 59 5.6.2凭证日记帐查询 ..................................................................................................... 60 5.6.3余额/明细查询 ...................................................................................................... 61

1前言

本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。 此文档必须结合系统操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。 ***此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息***

2 SAP常见系统图标及功能说明

功能 保存 返回（上一级） 取消（退出当前屏幕） 取消/放弃操作 确认（回车） 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。 下拉菜单选择项 全选 取消全选 翻页 按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。 列 按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。 创建新的会话 执行键 按钮使你快速打开一个新的会话窗口。 按钮使您开始运行一个系统活动。 按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 SAP系统符号 说明 按钮保存您在数据库中的工作。 批准 检查 打印 新建项目 取消项目 单据删除 显示凭证流程 按钮可检查屏幕输入容（或程序等）的准确性及完整性。 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。 按钮删除整个订单。 按钮使您能够根据系统中的某单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。