密级：★高★版本：1.0 金蝶云标准财务初始化

金蝶软件（中国）有限公司

2019年7月12日

金蝶云标准财务初始化 文档控制： 更改记录

日期 2017/9/26

潘轩 作者 版本 V1.0 更改参考/备注 第 2 页 (共 51 页)

金蝶云标准财务初始化 目 录

一． 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 二． 1

静态数据 ............................................................................................................................................... 5 组织设定 ...................................................................................................................................................... 5 参数 .............................................................................................................................................................. 5 会计政策 ...................................................................................................................................................... 6 会计核算体系 .............................................................................................................................................. 8 币别 .............................................................................................................................................................. 9 汇率体系 ...................................................................................................................................................... 9 会计日历 ...................................................................................................................................................... 9 会计要素 .................................................................................................................................................... 10 核算维度 .................................................................................................................................................... 10 科目 ......................................................................................................................................................... 11 凭证字 ..................................................................................................................................................... 12 账簿 ......................................................................................................................................................... 12 摘要库 ..................................................................................................................................................... 13 结算方式 ................................................................................................................................................. 13 现金流量项目 ......................................................................................................................................... 13 物料 ......................................................................................................................................................... 14 资产类型-资产状态-资产方式 ............................................................................................................... 15 资产位置 ................................................................................................................................................. 24 折旧政策 ................................................................................................................................................. 25 折旧方法 ................................................................................................................................................. 25 动态数据 ............................................................................................................................................. 27

总账 ............................................................................................................................................................ 27

科目初始数据录入 ............................................................................................................................. 27 科目初始数据引入 ............................................................................................................................. 31 现金流量初始数据录入 ..................................................................................................................... 32 总账结束初始化 ................................................................................................................................. 33

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2

出纳 ............................................................................................................................................................ 33

启用出纳 ............................................................................................................................................. 33 现金期初 ............................................................................................................................................. 33 银行存款期初 ..................................................................................................................................... 34 出纳管理结束初始化 ......................................................................................................................... 34

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3

固定资产 .................................................................................................................................................... 35

业务流程 ............................................................................................................................................. 35 启用固定资产 ..................................................................................................................................... 35

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3.1. 3.2.

金蝶云标准财务初始化 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4

手工录入初始化卡片 ......................................................................................................................... 36 从EXCEL格式文件中引入资产初始化卡片， ............................................................................. 41 无形资产管理录入 ............................................................................................................................. 41 计提折旧 ............................................................................................................................................. 42

应收款管理 ................................................................................................................................................ 43

应收模块启用 ..................................................................................................................................... 43 应收业务管理参数 ............................................................................................................................. 43 不启用暂估应收 ................................................................................................................................. 44 启用暂估应收 ..................................................................................................................................... 45 已收款业务 ......................................................................................................................................... 46 应收结束初始化 ................................................................................................................................. 46

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5

应付款管理 ................................................................................................................................................ 47

应付模块启用； ................................................................................................................................. 47 应付管理参数 ..................................................................................................................................... 48 不启用暂估应付 ................................................................................................................................. 48 启用暂估应付 ..................................................................................................................................... 50 已付款业务 ......................................................................................................................................... 50 应付结束初始化 ................................................................................................................................. 51

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

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