个，还可带动相关回收市场体系的建立，间接带动剩余劳动力就业；带动社会资本进行相关行业的创业；减少报废汽车带来的资源浪费和环境污染问题，经济效益、社会效益和环境效益明显。

在这样的政策背景下，投资建立报废汽车拆解再生项目，无论从国家政策，还是企业生存角度、资源循环利用、环境保护来说，都有着较大的经济效益和社会效益。

2、项目提出的过程

（1）江苏博华环保科技有限公司投资人李霏、王兆娣等人通过对报废汽车电子产品回收再利用进行市场调研，在具备项目实施的基础和优势下提出了该项目。

（2）项目承担单位委托具备相应资质的公司为其编制该项目的可行性研究报告，进一步分析论证项目的可行性，为投资决策和融资提供依据。

第二节 项目概况

一、拟建地点

项目选址于江苏省盐城市响水县陈家港沿海经济区。该用地面积略呈梯形。

二、建设规模与目标 1、建设规模

（1）生产规模：项目建成后，形成30万辆/年的报废汽车拆解能力，可再生利用废钢195000吨、再生利用废铝15000吨、再生利用废铜10500吨、再生利用废塑料24000吨、再生利用废橡胶45000吨、再生利用废玻璃12000吨、再生利用各类拆解纤维9000吨。

（2）用地规模：规划用401亩。

（3）建、构筑物规模：新建生产车间、库房、综合楼等辅助设施，总建筑面积共计约17万平方米。

（4）设备、设施规模：该项目新购置各类设备323台套。

（5）投资规模：初步测算该项目报批总投资约72000.00万元，其中固定资

产投资69680.86万元，铺底流动资金2319.14万元。

2、预期目标 （1）计划进度目标

该项目总建设期为18个月，第二年产能达设计生产能力的30%，第三年达设计生产能力的80%，第四年达到产能（100%）目标。

（2）效益目标

该项目达产后预期年销售收入约129333亿元，财务内部收益率（税后）达到18.80%以上，5~6年（含建设期1年）可收回全部投资。

三、主要建设条件

1、市场条件：项目投资人已和有关冶炼公司、塑料回收公司建立了合作关系，其回收的废旧物资既可送金属和塑料加工企业回用，也可初步加工后作为下游企业的原料。

2、能源供应条件：该项目消耗的主要资源是电和水。区内建有220KV 变压站一座，110KV变压站二座，35KV变压器二座，为区内企业用电提供保障；当地水资源较丰富，也完全能满足项目的需要；区内集中供热能力为170t/h，供汽压力2.4Mpa。

3、技术条件：项目投资人广泛搜集了国内外现有报废汽车回收利用的技术现状，本项目结合我国报废汽车的现行国家政策背景和较低人力成本优势，提出适合我国国情的报废汽车回收利用技术方案，技术条件已具备。

4、资金条件：项目投资人拥有一定的发展资金；此外，投资人在社会融资及银行信贷方面均有良好的声誉与诚信度，具备资金筹措的广阔渠道。因此，该项目建设具备可靠的资金条件。

5、环境条件：该项目拟建在陈家港沿海经济区内，濒临黄海，建设地人稀地广，交通条件好，环境容量大，相关环境保护与“三废”治理均有统筹安排，环境条件可满足本项目的需求。

6、施工条件：项目建设地的地理位置、地质、水文、气候以及建材等均能满足项目施工的需要；当地与周边有许多资质过硬、声誉卓著的优秀施工与安装单位，具备可靠的施工条件。

7、社会及法律条件：该项目符合国家和地区的总体规划和相关行业规划，在国家产业政策鼓励发展的目录之列，具备法律、法规保护与支持的条件。

8、外部协作配套条件

（1）从行业角度看，项目实施单位已和相关部门签定了报废车辆拆解协议，获得了地方政府的支持，给项目的实施创造了有利条件。

（2）从公用设施、外部供给角度看，陈家港沿海经济区内整体规划科学合理，基础设施完善，水、陆交通便捷，产业集聚优势明显，具备项目实施的外部条件。

综上所述，该项目建设与运营的各项条件均已具备，项目能够实现预期目标。

四、项目投入总资金及效益状况 1、项目投入总资金

该项目报批总投资72000.00万元人民币。其中：固定资产投资69680.86万元人民币；辅底流动资金投资2319.14万元。

2、效益状况

（1）正常年销售收入：139333.00万元； （2）正常年利润总额：12846.21万元（税后）； （3）全部投资税后财务内部收益率：20.55%。 详见本报告财务分析与评价篇章。

五、 主要技术经济指标表 项目主要经济技术指标见表1-1。

表1-1 项目主要经济技术指标表 序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2 指 标 名 称 报废汽车回收处理规模 再生利用资源和产品产量 废钢产品 废铝产品 废铜产品 废颜料产品 废橡胶产品 废玻璃产品 各类拆解纤维 原辅材料 单 位 辆/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 台/年 台/年 指标值 300000 195000 15000 10500 24000 45000 12000 9000 备注 2.1 3 4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 9 9.1 9.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 20 20.1 20.2 21 21.1 21.2 22 22.1 22.2 22.3 23 24 报废汽车 用地面积 建筑面积 项目定员 公用工程需求量 电 水 项目年运输量 运入 运出 项目报批总投资 固定资产投资 建设期借款利息 铺底流动资金 项目总资金 流动资金 资金来源 银行贷款 企业自筹 年销售收入 销售税金及附加 年总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 投资利润率 投资利税率 资本金净利润率 全部投资内部收益率 所得税后 所得税前 全部投资财务净现值 所得税后 所得税前 全部投资回收期 所得税后 所得税前 自有资金盈利指标 内部收益率 财务净现值 投资回收期 投资借款偿还期 盈亏平衡点 辆/年 亩 平方米 人 kWh/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % 万元 万元 年 年 % 万元 年 年 % 300000 401 170600 360 1950000 29250 670500 360000 310500 72000.00 69680.86 1764.00 2319.14 76800.00 7119.14 34800.00 42000.00 129333.00 14854.22 97000.37 17128.28 4282.07 12846.21 22.30 42.10 30.59 18.80 24.69 32030.00 54442.76 6.26 5.31 23.71 36592.95 6.20 4.53 50.00 新增用地 折现率ic=10% 含建设期 含建设期 含建设期 含建设期 正常年生产能力利用率