小吃店 300 600 18 综合百货店 500 700 35 日用杂品店 260 600 15.6 五金交电建材店 120 600 7.2 理发店 100 600 6 废品收购店 100 500 5 书报销售店 60 600 3.6 公共电话亭 40 500 2 中西药店 80 600 4.8 水果店 90 600 5.4 综合修理店 260 600 15.6 储蓄所 200 600 12 邮政所 200 600 12 电讯营业所 200 600 12 汽车停车场（库） 54000 1200 6480 （1800个车位） 自行车（摩托车）14790 900 1331.1 停车场（库） （9860个车位） 变电站 300 500 15 路灯配电室 30 500 1.5 净化石油气站 40 600 2.4 公共厕所 150 600 9 17

垃圾集散点 150 300 4.5 小区综合管理处 400 600 24 居民委员会 420 600 25.2 合计 9904.05 6、不可预见配套费

（7029.52+58472.81+3303.71+8833.90+9904.05）×5%=4377.20（万元） 7、开发期间税费（表4—2—11）

开 发 期 间 税 费（4—2—11）

序号 项 目 计算依据 金额/万元 1 配套设施建设费 58472.81（万元）×6% 3508.37 2 投资方向调节税 58472.81（万元）×5% 2923.64 3 工程质量与施工安全监督费 58472.81（万元）×4‰ 233.89 4 供水管网补偿费 住宅按0.3吨/人，600230.08 元/吨计，1278人×0.3吨/人×600元/吨 5 供电用电负荷费 住宅按4KVA/户，480701.18 元/KVA计，3652户×4KVA/户×480元/KVA 6 其他税费 58472.81（万元）×2% 1169.46 7 合计 8766.62 8、开发成本

为以上7项之和，共计为：116509.06（万元） （二）开发费用（表4—2—12）

18

开 发 费 用 汇 总 表（4—2—12）

序号 项 目 计 算 依 据 金额/万元 1 管理费用 开发成本×3%=116509.06×3% 3495.27 2 销售费用 （2.1）+（2.2）+（2.3） 6103.87 2.1 广告及市场推广费 销售收入×0.5%★ 872.0 2.2 销售代理 销售收入×2%★ 3487.91 2.3 销售手续费 销售收入×1%★ 1743.96 3 贷款利息 详见“贷款还本付息表” 另计 4 合计 9599.14 ★销售收入来源详见“销售收入预测表”。 (三)投资成本费用估算汇总表（表4—3—13）

投 资 成 本 费 用 估 算 汇 总 表（表4—3—13）

得房成本（万元/㎡） 成本项目 总额/万元 多层（181883㎡） 高层（169593㎡） （一）土地成本 22850.77 650 650 1、征地补偿费 15821.25 450 450 2、土地使用权出让金 7029.52 200 200 （二）建安工程费 58472.81 1350 2000 （三）前期工程费 3303.71 94 94 （四）基础设施配套费 8833.90 251 251 （五）公建配套费 9904.05 282 282 （六）不可预见费 4377.20 125 125 19

（七）开发期间税费 （八）开发费 （九）投资总额合计

8766.62 9599.14 126108.2 250 273 3275 250 273 3925 (四)资金筹措与投入计划及贷款利息 1、资金筹措与投入计划

本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金运作方式如下：自有资金全部用于投资；预售收入扣除与销售有关税费后用于投资；此外若还缺资金，则向银行贷款。本项目开发总投资（不含贷款利息）共计126108万元，按规定资金投入不少于总投资的20%，由此计算可需自有资金25222万元，需贷款额合计35300万元，预售房收入用于投资合计65586万元。其中自有资金可通过招商引资筹集。

本项目投资计划与资金筹措情况详见表4—2—14“投资计划与资金筹措表”。 2、贷款本金的偿还及利息支付

销售收入扣除有关销售税费后，作为可运用资金，用于投资及还本付息。投资后余额按先付息后还本的原则支用直至本息偿还完毕。本项目贷款利息采用中央银行最新公布的中长期贷款利率7.65%。具体还本息计划详见表4—2—15“贷款还本目付息估算表”。

投资计划与资金筹措表（4—2—14）

序号 项目 合计 1 2 3 建设经营期 4 5 6 7 8 9 20