.\\

SG-ERP系统应用 异常问题处理及注意事项

财务管理篇

江苏省电力公司 2011年5月 V 1.2

.\\

目 录

SG-ERP系统应用.......................................................................................................................... I 异常问题处理及注意事项 ............................................................................................................ I 财务管理篇 .................................................................................................................................. I 1.

财务管理模块常见问题处理及注意事项 .......................................................................... 1 1.1 1.1.1

项目成本结算 ........................................................ 1 实际结算将项目成本结转到在建工程（CJ88），系统报错“发送方已经结算，或无

需结算 ”。如何处理？ ........................................................ 1 1.1.2

1

ERP上线前的项目（即老项目）在自转资程序找不到该项目，如何处理？ ..... 1 FI业务时找不到项目名称？ ............................................ 2 收用户投资款项，冲减在建工程，这样的业务如何发起？ ................... 2 在建工程结算批量结算测试运行后，发现结算额与实际发生金额不一致，请问如结转项目成本到在建工程时，结转金额与工程成本科目金额不一致，什么原因？

1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6

何处理？ 2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

固定资产 ............................................................ 2 如何按月查询固定资产折旧模拟的注意点？ .............................. 2 计划外折旧计提后未产生会计凭证？ .................................... 3 资产明细的批量查询，查询字段包括名称，号码，原值，累计折旧，购置日期，

尚可使用年限等？ ............................................................. 3 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1

如何查询资产从建立时起的历史处理事项？ .............................. 3 批量拆分时报错“资产不完整，请检查资产”，如何处理？ ................. 3 资产批量操作 ........................................................ 4 用户咨询批量新增固定资产卡片主数据，报错“成本中心不存在”，但这批批量

导入的固定资产成本中心均相同，其他卡片均导入成功。............................ 4 1.3.2

批量拆分时候报错 “检查输入的金额 (金额太大)”，但拆分资产的剩余金额>拆

分金额。 4 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1

批量拆分时报错“行项目导致了将违反的 0.00 的残值” ................... 4 资产批量操作在系统中如何实现？ ...................................... 4 凭证冲销 ............................................................ 5 当运用凭证冲销某笔凭证时，出现提示“凭证含有已结算的项目-不可冲销”。后

.\\

续如何处理？SAP中各种冲销分别针对那种业务类型？ .............................. 5 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 处理？ 1.5.4

凭证冲销时提示无法冲销？ ............................................ 5 发票校验 ............................................................ 5 发票校验中界面上方“业务处理”里有个贷方凭证的选项，何时使用？ ....... 5 关于没有收货的采购订单是否进行发票校验？ ............................ 5 发票校验时发现发票的税额与点击计算税额按钮时自动算出的金额不等时，如何6

发票校验时发现，无税价格与发票上的金额不一致时，模拟凭证的时候会产生差

异，并自动计入某一成本性科目，何解？ ......................................... 6 1.5.5 1.5.6

自行物资采购发票校验时产生的会计凭证贷方利润中心错误，如何处理？ ..... 6 发票校验报错，该发票为建筑安装发票，内容为施工费，无税额，校验报错税码

J0也存在，如何处理？ ......................................................... 6 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5

账务处理 ............................................................ 7 每月都例行做的会计凭证，会计处理分录一样，日期、金额不一样如何处理？ . 7 为什么会出现生产成本与工程成本记账混淆的情况？ ....................... 7 为什么会结转工单或在建工程时生成了跨利润中心凭证？ ................... 7 跨利润中心凭证在ERP中如何处理？ .................................... 8 在涉及银行现金业务的凭证记账时，提示“没有维护现金收支项的对应关系”，

如何处理？ ................................................................... 8 1.6.6 1.6.7 1.6.8

9

问题9：在自动付款清帐界面里，没有地方可以选择制单日期会导致后续与银行对查看夸利润中心物料凭证系统提示“下列行项目丢失权限”，如处理？ ....... 9 查询科目汇总表时，其他应付款公司间往来科目汇总与明细不等，如何处理？ . 9 在采购订单中，误将省公司自行采购的国网特高压物资选做集中采购物资， 导致

发票校验时，应付供应商误计入省物资采购与配送中心（国网）这一利润中心，如何处理？

1.6.9

帐产生问题。因为银行的回单并不一定是当天，也不一定是在预计付款日期，建议在：ZP001FI0067的界面增加过帐日期，如何处理？ .................................... 9 1.6.10

问题10：凭证日期问题，业务申请平台申请日期和凭证日期一致，和付款日期不

一致，是否会造成对账困难？ ................................................... 9 1.7 1.7.1 理？ 1.7.2

客户/供应商 ........................................................ 10 统驭科目管理的客户/供应商在做账的时候会计科目不为统驭科目的时候如何处10

预收账款-预收工程款科目录入凭证时候无法选择所有供应商，如何处理？ ... 10

.\\

1.8 1.8.1

资金管理 ........................................................... 10 未能被周预算采集到的业务，目前发现的是正常报销的业务，如职工报销差旅费，

通过业务申请平台申请，ERP的转账凭证直接挂到个人备用金下。这类业务在周预算采集的时候，无法看到，如何处理？ .................................................. 10 1.8.2 处理？ 1.8.3 1.8.4 1.9 1.9.1

添加供应商时，银行联号未及时更新导致，输入正确银行名称找不到银行，如何10

凭证存在多借多贷时资金预算无法采集？ ............................... 11 现金收款业务应选择什么业务类型？ ................................... 11 自动清账 ........................................................... 11 目前，GR/IR、客户、供应商的清帐，是采用F.13事务码进行的，由于待清帐的

数据 量巨大，不适宜在前台进行，因此需要定义job在后台处理，具体要求是： 1、按清帐的类别，建立三个job，分别对 全省GR/IR、客户、供应商进行清帐 2、清帐的时间定于每月的最后一天，具体在哪个时刻，请系统管理员根据业务和机器资源情况确定，此问题如何处理？ 11 1.10 1.10.1 1.11 1.11.1 1.11.2

15

财务管理模块提交时出错，如下图，如何处理？.......................... 15 月结相关注意点 ..................................................... 16 月结操作流程： ..................................................... 16 月结前需要做哪些结转动作？ ......................................... 21 会计期间的开闭前需要完成哪些操作和检查？ ........................... 21 相关配置问题 ....................................................... 22 F-47 输入数据：供应商：1000001841；特别总账标示：G 系统返回的消息：特别自转账模板 ......................................................... 14 自动转账模板需要注意哪些操作点？ ................................... 14 预算管理 ........................................................... 14 SAP预算查询时，承诺项目显示不完整，可何处理？ ...................... 14 关于\另存后也不能使用\筛选\、\汇总\等功能解答：请撤消EXCEL保护功能。

1.11.3 1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.13 1.13.1

总账标志G 没有对预付定金定义 详细描述：预付款申请单，G 预付账款-其他不可用，详细见附件。如何处理？ .......................................................... 22 1.13.2

在财务FI模块中，预算管理-预算下达-预算分解编制中， 编制部门显示为机构

改革前的老机构，如配电、变电、线路工区， 没有形成改革后的输配电运检中心、变电动检中心， 同样在按部门分解预算时，显示的也是老机构， 导致2011年预算无法按新机构下达到各部门。 请见附件图片，如何处理？ ..................................... 23 1.13.3

预算编制又错了，提示：工作流发起失败，如何处理？ .................... 24