8.2 查看G01对B01的AP发票事务处理

仅供汉得公司内部使用

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帐户取自公司间事务处理流中的“库存应计帐户”，

对AP发票进行验证，会产生暂挂，原因是“发票与任何 PO 均不匹配”，需要手工释放

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三、集中采购的设置

1. 相关的会计分录和帐户设置

分别采购的会计分录与普通采购没有差别,不再赘述;以下都是集中采购的分录和设置

1.1 B01是给供应商下订单的一方，产生 4 笔会计分录：

? 1笔是关于对供应商的逻辑接收（逻辑PO接收）

借：材料采购/采购价格（取自接收选项）

贷：应付暂估(取自组织参数)

? 1笔是关于逻辑入库的（逻辑PO接收）

借：库存商品/采购价格(取自子库存)

贷：材料采购（取自接收选项）

? 1笔是关于逻辑发运确认公司间销售成本的(公司间逻辑销售/发

放)

借：销售成本(取自公司间关系中的公司间销货成本)

贷：库存商品/库存成本

? 1笔是关于对G01的公司间应收的（导入公司间应收发票后）

借：应收账款

贷：销售收入

（借贷两方的帐户都取自自动会计,AR中的事务处理类型中的设置对其无效）

1.2 G01为实际接收方，产生 3 笔会计分录

? 1笔是关于接收的

借：材料采购/

贷：应付暂估(取自公司间关系中的库存应计帐户)

? 1笔是关于入库的

借：库存商品

贷：材料采购

? 1笔是关于公司间的应付的（导入应付发票后）

借：应付暂估(取自公司间关系中的库存应计帐户)

贷：应付账款(取自供应商>会计中的帐户)

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