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准》（建标[2001]213 号）的规定，本着精简高效、提供劳动生产率、分工合理、职 责分明的原则，进行人员设定。
《火力发电厂劳动定员标准》（试行）1998 年 4 月版仅规定了 50MW 机组容量 以上的燃煤、燃油、燃气火力发电厂的定员标准，对 15MW 等级的机组未作规定， 本工程 15MW 机组参照国内 12MW 机组容量常规燃煤电站的人员配备原则，结合 垃圾电站的特点和我国国情，推荐配备以下人员：
项目公司总定员 90 人，其中生产人员 76 人，管理及技术人员 14 人。本项目运 行人员按照 4 班 3 倒制，每班 8 小时，每年工作日为 254 天。
第八章 项目实施进度
8.1 项目的建设进度及工期 8.1.1 工期安排
本项目的建设期为 20 个月（自项目批准立项后计算），至 2012 年中期建成投产， 施工周期 480 天，其中土建 360 天，安装 240 天，至完成土建工程和设备安装调试 完毕，全部过程必须通过交叉进行。
工程计划进度表如下：
2010 年 8 月—2011 年 2 月 项目申请报告审批
2010 年 10 月—2011 年 1 月 完成项目资金筹措、初步设计及审批
2011 年 1 月—2011 年 3 月底 完成施工图设计，进行土建招标
2011 年 4 月—2012 年 2 月 土建施工、设备安装
2012 年 3 月—2012 年 4 月 工程验收、调试并投入运行
8.1.2 施工进度保证
本工程项目中土建工程以主厂房、安装工程以垃圾焚烧锅炉安装工程量最大， 工期最长，为整个项目的工程重点。为保证本工程优质、高效、安全，保证 480 天 内严格按进度计划完成全部土建及安装任务，施工期间在人力计划、材料计划、施
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工机具、设备进场方面将作充分的考虑，并将从下列几个方面来保证工程进度：
(1)组建优秀的项目管理组织和先进的管理制度。
(2)保证设备及物资供应及时到位，满足现场施工使用需求。
(3)在工程实施中根据施工特点以空间立体交叉以水平流水搭接的施工方法，合
理编制二级网络计划。在网络计划的实施过程中，抓住关键线路，加强进度跟踪、 中间控制与动态管理，确保计划实施。
(4)从加强质量、安全管理方面予以保证。
(5)配备强有力的技术力量和施工队伍，确保工程进度按计划实施，施工质量达
到最优。
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第九章 投资估算与资金筹措
9.1编制规模
济宁生活垃圾焚烧发电项目，建设规模为年垃圾焚烧量为40.15万吨。年均发
电量为14,527.3万kw.h，年均售电量为12,203万kw.h。 9.2编制范围
投资估算范围包括：厂区内主要生产设施和公用及辅助设备、输送管道，进厂 道路，电力输入输出设计及其它工程费用。 9.3编制依据
（1）土建参照近期同类工程建（构）筑物单位造价进行估算； （2）设备价格按制造厂家提供资料及询价进行综合估算； （3）流动资金按分项详细估算法进行估算； （4）建设单位管理费根据有关规定计算； （5）前期工作费按计价格[1999]1283号文计列； （6）监理费按按发改价格[2007]670号文计列。 （7）招标代理费按计价格[2002]1980号计列。
（8）工程设计费按2002年版国家计委和建设部发布的《工程勘察设计收费管理 规定》计列；
（9）环境影响咨询费按计价格[2002]125文计列； （12）《市政工程投资估算编制方法》建标[2007]164号文； （11）基本预备费按工程及工程建设其它费用的8%计列。
（12）根据国家计委99（1340）号文规定，本工程不计算涨价预备费。 9.4项目总投资
项目总投资为36,000.00万元，其中：
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（一）静态投资 33,552.19万元
（1）建筑工程费：7,222.95万元 （2）设备购置费：15,370.50万元 （3）安装工程费：3,586.53万元 （4）工程建设其它费：4,869.37万元 （5）基本预备费：2,502.83万元 （二）建设期贷款利息：742.50万元 （三）流动资金：1,705.31万元
流动资金按分项详细估算法进行估算，经估算年需流动资金为1,705.31万元。详 见附表《流动资金估算表》 9.5资金筹措
项目总投资为36,000.00万元，资金筹措方式如下： （1）业主自筹资金10,800.00万元
（2）向银行申请贷款25,200万元，长期贷款年利率按6.14%计算、流动资金贷
款年利率按5.56%计算。
第十章 经济影响分析
10.1 经济费用效益或费用效果分析 10.1.1 项目概述
本工程经济评价的方法与原则是根据国家发改委和建设部发布的《建设项目经 济评价方法与参数（第三版）》及其它有关文件的规定进行的。
财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的条件下，从项目的财务角度分析、 计算项目的财务盈利能力和清偿能力，据以判别项目的财务可行性。 10.1.2 设计依据及范围
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