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方米（折合约30.0 亩），预计总建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，绿化面积1308.1 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、 项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售体育场馆。

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（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入11739.8 万元，总成本费用9436.5 万元，营业税金及附加57.2 万元，年新增利税总额2870.1 万元，年利润总额2246.1 万元，年净利润1684.6 万元，年纳税总额1185.5 万元。

六、 投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资7863.9 万元，其中：固定资产投资5985.5 万元，占项目总投资的76.1%；流动资金1878.4 万元，占项目总投资的23.9%；在固定资产投资中，建设投资5869.9 万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息115.6 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资5869.9 万元，其中：工程建设费用5405.0 万元，占项目总投资的68.7%，包括：建筑工程投资2397.1 万元，占项目总投资的30.5%；设备购置费2920.4 万元，占项目总投资的37.1%；安装工程费87.5 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用378.2 万元，占项目总投资的4.8%，其中：土地使用权费252.0 万元，占项目总投资的3.2%，预备费86.7 万元，占项

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目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）7863.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金5515.9 万元，占项目总投资的70.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2348.0 万元，占项目总投资的29.9%，其中：项目建设期申请银行借款2348.0 万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、 项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：11739.8 万元（含税）。 2、年总成本费用9436.5 万元。 3、营业税金及附加57.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：2246.1 万元。 5、项目达纲年净利润：1684.6 万元。 6、项目达纲年纳税总额：1185.5 万元。 7、总投资收益率（ROI）：29.9%。 8、资本金净利润率（ROE）：40.7%。

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9、项目达纲年投资利润率：28.6%。 10、项目达纲年投资利税率：36.5%。 11、项目达纲年投资回报率：21.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：5.3 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：4.7 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：41.6%（达纲年）。

八、 项目建设进度规划

“体育场馆生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年7月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年7月开始进行项目备案、环

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