咨询实施服务事业部

参照应付单录入付款单

路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】

选择“新增-主应收单”->在弹出的条件查询窗口中选择财务组织、起止日期后确定->在弹出的应收单选择窗口中选择应收单后点击“确定”钮->在收款单录入（或收款单管理）主窗口点按钮“保存”->收款单管理主窗口点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。

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注：参照应付单拉式生成的收款单由系统自动核销,核销情况可点击“联查-联查处理情况”查询，但不在“核销处理”中列示。

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2.3应付核销

2.3.1 业务描述

核销是日常进行的付款核销应付款的工作，用于建立应收单、收款单、应付单、付款单间的核销记录，通常核指的是“审核、核实”，销指的是“注销、销账”。核销信息是准确反映各账龄段债权债务的依据。

? 应付核销业务通常包括：

? 赊购：应付与付款核销 ? 预购：预付与应付核销

? 抵账：应收与应付核销、收款与付款核销 ? 红蓝对冲：相同借/贷方向单据抵销

? 同/异币种核销：相同/不同币种单据间的核销

? 核销的处理模式分为：

? 手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币

种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。

? 自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销

任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。

即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。

业务流程图如下：

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应收单收款单核销方案设置自动核销供应商明细账后台任务部署应付单付款单应收单收款单查询条件供应商明细账核销规则手动核销明细核销查询应付单付款单应付单按表体核销整单核销付款单

2.3.2 系统操作步骤

应付核销业务涉及到如下节点： 领域 产品模块 功能节点 应付日常业务-应付单管理 付款日常业务-付款单管理 财务会计 应付管理 核销处理-核销方案设置 核销处理-自动核销 核销处理-手动核销 企业建模平台 系统平台 后台任务中心-后台任务部署 核销方式1.自动核销 第一步：设定核销方案

路径：【财务会计】-【应付管理】-【核销处理】-【核销方案设置】

按常用条件、核销规则、核销方式分别确定自动核销方案的各项设置值，如下图所示：

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