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场景3.自主形成的应付单

操作位置：【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单录入/应付单管理】

【新增-自制】选择财务组织，录入单据日期、结算日期、往来对象及对象值，组织本币金额、税码等必输项后，保存。

自主形成应付单即为选择付款模式，启用了预置的“AP01选择付款”业务流设置后，可直接录入应付单。

第四步：应付单保存后即形成应付明细账

路径：【财务会计】-【应付管理】-【明细账】-【供应商明细账】

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2.2付款业务

2.2.1 业务描述

采购业务付款：采购付款有两个时点可以进行，一个是签订合同后就可以付款，另外则是在发生采购行为时付款。在产品中分别对应采购合同付款、采购订单付款；

? 单组织选择收款：应付单生效——选择应付单生成付款单——自动核销——生成凭证； 付款业务的流程图如下：

采购合同采购订单采购发票付款计划付款计划付款申请付款申请付款单应付单付款单财务核销 15 / 55

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2.2.2 系统操作步骤

付款业务涉及到如下节点： 领域 产品模块 功能节点 采购订单-采购订单维护 采购订单-采购订单付款计划 采购合同-采购合同维护 采购合同-采购合同付款计划 付款单录入 付款单管理 付款申请 计划执行 采购管理 供应链 合同管理 财务会计 资金管理 应付管理 付款排程 确认上游业务单据推式生成的付款单

路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】 根据上游各业务场景查询生成的付款单，查出后点击“审批”确认。

手工录入付款单

路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单录入/付款单管理】

选择“新增-自制”->选择财务组织->选择“往来对象（“供应商/部门/业务员”任选其一）->根据所选往来对象选择输入“供应商/部门/业务员”之一->表体中录入“组织本币金额贷方”等必要字段->点按钮“保存”->点按钮“审批”，收款单即完成立账及生效。如下图所示。

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