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基础设置业务单元交易类型管理参数设置审批流定义业务流定义单据协同设置单据处理流程应付期初付款期初应付单协同确认应付单录入付款单录入付款单协同确认应付单管理付款单管理债务转移付款并账单据核销核销方案设置自动核销手工核销汇兑损益 期末处理账表查询关账供应商总账表对账设置-集团对账执行供应商余额表结账供应商明细账供应商应付账龄分析供应商付款账龄分析应付管理业务流程图

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1.2产品价值

1. 灵活的付款协议：支持分多期付款、固定结算日、账期延期天数管理；预付款可灵活配置是否按付款协议的预付标志核销。。 2. 应付账款确认环节灵活可配置：

1) 入库确认应付账；

2) 入库暂估应付——收发票确认应付； 3) 收发票确认应付。

3. 支持跨组织应付管理：入库组织与收票组织不同，系统可同时记录双方信息，并自动生成双方会计凭

证。

4. 预付款管理：基于订单预付部分款项，收发票后自动核销。 5. 付款管理：支持本组织付款流程、委托集团资金结算中心付款流程。 6. 供应商收款业务：支持包括返利、退货等业务引起的供应商收款业务。 7. 多种内部交易处理方式：

1) 通过单据协同，自动处理内部往来业务。相关业务单据生成总账凭证后，其内部交易关联关

系自动传递到总账，并在总账自动进行内部交易对账处理；

2) 供应链内部交易业务生成双方单位的应收应付单据，并将内部交易业务关联关系传递到应收

应付，应收应付单据生成双方单位总账凭证时，自动将内部交易业务关系传递到总账，并进行内部交易对账处理。

8. 应付核销：支持自动、手动核销；支持同币种、异币种核销；支持录入业务单据过程中即时核销；

支持应收冲应付核销； 9. 支持债务转移。 10. 支持应付到期自动预警：

1) 支持按应付余额百分比法、销售百分比法、账龄分析法计提坏账准备； 2) 支持不同客户按不同计提方法计提坏账准备；影响因素可自由定义。 11. 与票据管理紧密集成，可选择票据或开承兑汇票进行支付处理。

1) 多种汇兑损益计算方法：月末计算汇兑损益；外币余额结清时计算汇兑损益；计算已实现汇

兑损益未实现汇兑损益；

2) 汇兑损益计算纬度既可按单据，又可按客户执行。 12. 支持欧盟成员国的应付单确定税额时，增值税合并计税方式。

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2.应用场景

2.1应付立账

2.1.1 业务描述

1、单组织应用：

? 购销存模块的采购入库单或者采购发票进行应付结算，确认后生成应付模块的应付单； ? 运输管理模块的代垫运费发票形成应付单，应付运费发票形成应付单； ? 采购入库确认采购成本：

? 采购入库单暂估生成暂估应付单；

? 单到补差模式下采购入库单与采购发票确认后，原未确认应付单形成应付单，与发票的

差额形成应付模块的新应付单；

? 单到回冲模式下原未确认应付单回冲，形成红字应付单，同时按采购发票票金额形成新

的应付单；

? 资产维修维护：根据应付租金计算单生成应付单；

? 应付模块直接立账时，可根据付款单直接生成应付单，完成付款结算；或直接填录应付单后

供付款单用于选择付款。

? 由项目合同推式生成应付单：根据流程配置，项目合同管理的进度款单推式生成应付单；项

目合同管理的结算单推式生成应付单。

2、跨组织应用：

? 跨组织报销时，报销单据审批生效后，形成费用承担单位对报销单位的应付单；

跨组织采购时，与供应商结算时根据采购发票形成对外结算组织的应付单，内部交易结算时根据内部结算清单形成内部交易双方的应收单和应付单。

业务流程图如下：

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应付立账业务1234业务组织采购发票采购入库单应付运费发票代垫运费发票进度款单(项目)结算单确认 确认财务组织项代入发目垫库票合运结结同费算算管理应付单总账应收单(承运商)采购入库单采入购库成确本认暂估暂估应付单确认(补差）/暂估（回冲）采购发票补差(补差）/回冲、确认(回冲)应付单全传（回冲)总账付款结算应付立账应付单付款申请选择付款付款单资维产护维修设备维修工单应付单跨组织销售采购发票结转销售应收/跨组织结转内部往来应付单集中收款核销付款单内部结算清单结转内部往来应收单跨组织报销费用类报销单审批审批应收单（报销组织）应付单(费用承担组织)总账

2.1.2 系统操作步骤

应付立账业务涉及到如下节点：

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