咨询实施服务事业部

培训教材手册 -财务会计-应付管理

用友软件股份有限公司

2014年

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目录

名词解释 ......................................................................... 3 1.概述 ........................................................................... 4 1.1产品概述 .................................................................... 4 1.2产品价值 .................................................................... 6 2.应用场景 ....................................................................... 7 2.1应付立账 .................................................................... 7 2.1.1 业务描述 ............................................................... 7 2.1.2 系统操作步骤 ........................................................... 8 2.2付款业务 ................................................................... 15 2.2.1 业务描述 .............................................................. 15 2.2.2 系统操作步骤 .......................................................... 16 2.3应付核销 ................................................................... 19 2.3.1 业务描述 .............................................................. 19 2.3.2 系统操作步骤 .......................................................... 20 2.4内部往来协同 ............................................................... 27 2.4.1 业务描述 .............................................................. 27 2.4.2 系统操作步骤 .......................................................... 27 2.5并账 ....................................................................... 30 2.5.1 业务描述 .............................................................. 30 2.5.2 系统操作步骤 .......................................................... 31 2.6汇兑损益 ................................................................... 32 2.6.1 业务描述 .............................................................. 32 2.6.2系统操作步骤 ........................................................... 33 2.7关账与结账 ................................................................. 34 2.7.1 业务描述 .............................................................. 34 2.7.2系统操作步骤 ........................................................... 35 3.初始准备 ...................................................................... 38 3.1管控模式 ................................................................... 38 3.2企业建模平台 ............................................................... 39 3.2.1多组织管理 ............................................................. 39 3.2.2基础数据维护 ........................................................... 41 3.2.3流程平台搭建 ........................................................... 42 3.2.4会计平台设置 ........................................................... 43 3.3领域基础设置 ............................................................... 45 3.3.1基础设置 ............................................................... 45 3.3.2应付管理 ............................................................... 45 附录 ............................................................................ 47 附录1：单据流转 ............................................................... 47 附录2：控制点 ................................................................. 49 附录3：账表查询 ............................................................... 50 4.业务演练 ...................................................................... 55

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名词解释

债务转移

债务转移指用户进行的应付、付款业务合并或调整的工作。

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1.概述

1.1产品概述

应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购业务的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。

产品功能架构及产品业务处理流程分别如下图所示：

财务领域产品架构层次（领域）企业绩效管理战略工具全面预算财务分析商业分析平台模块企业报表分析报表集成（第三方接口）合并报表合并账簿财务分析总 账财务领域固定资产应收管理存货核算应付管理税务管理费用管理费用预算欧盟报表UAP平台报表平台分析平台计划平台会计平台数据交换管理标准化会计科目收支项目会计期间凭证类别??银行账户现金流量项目币种外币汇率

财务产品功能架构图

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