XXXXXX综合服务区新建项目 可行性研究报告

建设单位管理费 生产职工培训及提前进厂费 2 0.12 3.8 0.23 6 二 三 办公及生活家具购置费 联合试运转补差费 设计费 监理费 绿化及其他 预备费 流动资金 建设期利息 7.75 3.35 7 10 13.5 31.6 75 25 0.46 0.2 0.29 0.71 0.81 0.02 4.46 1.49 12.4 流动资金估算

依据企业性质、企业管理水平和资金周转情况，设定最低周转天数，采用分项详细估算法计算项目流动资金，正常年需流动资金75万元。

12.5 资金使用计划

本项目计划建设期11个月，生产期14年。建成投产后当年产量达到设计能力的100%。依据建设进度和投产计划，项目资金使用安排见下表《资金使用安排计划表》。

资金使用安排计划表 单位：万元

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资金投入年份 生产负荷 1、建设投资 2、流动资金 3、建设期利息 4、项目总投资 12.6资金筹措

建设期 100% 1580 75 25 1680 合计 1580 75 25 1680 项目总投资为1680万元，建设投资1580万元，流动资金75万元，建设期利息25万元。其资金来源为企业申请银行贷款800万元用于建设投资（占总投资比重约50%），年贷款利率5.31%，剩余880万元全部由企业自筹解决。

13.经济效益分析

13.1 经济效益计算的依据及说明

13.1.1中国国际工程咨询公司1997年编写的《新建项目可行性

研究经济评估方法》。

13.1.2国家发改委2006年《建设项目经济评价方法与参数》第

三版。

13.1.3工艺专业、概算专业提供的基础数据。

13.1.4价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销

售价格为平均售价。

13.1.5税务：

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――增值税：17%。 ――城市维护建设税：5％ ――教育费附加税： 3％

13.1.6盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税

后的利润分别按10％、5％提取盈余公积金、公益金。

13.1.7主要参数

财务基准收益率（全部投资）行业规定值（ic=12%）。

其中基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数第三版》各行业协调结果。

13.2 销售收入与成本费用测算

13.2.1销售收入测算 根据前述市场预测情况：

●餐厅：餐厅年收入：120（数量）*85（单价）*365（日历天）=3723000元

●宿舍：宿舍年收入：50*105*365=1916250元 ●停车场：停车场年收入：5*2*365=3650元

●维修车间：维修车间年收入：15*169*365=925275元 ●库房汽车零部件销售收入：30*275*365=3011250元 年销售总额为961万元。 13.2.2生产成本及费用测算

通过计算，项目年平均总成本费用为387万元，平均单位成本193.5元/平米，正常年经营成本为60.3万元。各年成本及费用详见附表《总成本费用估算表》。

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投产期（第2年数据）企业达到正常生产负荷时的成本及费用：

序号 1 1.1 2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2

项目名称 总成本 直接材料 原材料 直接燃料及动力 燃料 煤 动力 水 电 直接工资及福利费 制造费用 折旧费 修理费 其它制造费用 管理费用 无形资产摊销 其它管理费用 财务费用 短期负债利息净支出 长期负债利息净支出 -39-

成本及费用(万元) 387 87.75 74.59 2.5 1.75 1.25 0.75 0.37 0.38 180 11 3.25 4.1 3.65 7.35 4 3.35 25.75 17.51 8.24