根据企业经济效益情况，原则上由企业与个人双方共同按当年所定比例承担费用，办理医疗保险。

3.人身安全保险

所有员工企业内的人身安全保险，由企业统一办理。 4.奖金与津贴

依据企业经济效益和企业劳动定额制度及出勤率等考核情况决定具体发放办法。 1.人员任用

本企业除董事会成员外，其他所有人员均采用聘用制和合同制。

具体聘任及聘用办法同当地劳动人事部门联系，按企业所定《实施办法》进行。 2.人员培训

所有被聘任和被聘用的员工，上岗前均采用委托办法进行培训，即委托国内同类企业代为培训。

生产经营期间的培训均按企业制定的《员工培训管理制度》、《外培管理制度》、《企业员工培训计划》，由企业负责组织安排进行各类定向培训。

3.人员考核

企业在定编、定员、定岗、定责、定报酬的基础上实行两级考核，两级分配的制度。 企业职工按照企业的《劳动定额制度》，参照内部制定的有关劳动纪律和制度进行月、季度、年度考核。考核与工资、奖金、福利挂钩，具体按企业所制定的《考核办法》执行。

管理人员的考核以各级管理人员的职责、任务、目标为依据，按照企业所制定的各级管理人员的考核制度和考核办法进行。原则上与个人在公司（鼎立钢板仓、钢板库）的职位升迁和工资、资金及福利挂钩，进行半年一考核，一年一总评。

总的原则是：企业考核部门，部门考核人员，企业根据对各部门考核结果同工资基数计算当期工资分配总额，分配到部门，部门根据员工岗位责任考核分配给员工个人。

员工构成及薪金标准

员工构成及薪金标准表如下：（全公司（鼎立钢板仓、钢板库）共193人）

部门 行政管理 岗位 总经理 人数 1 岗位工资（月） 4000 效益工资 5% 工资总额（年） 10万元 人员 总经理助理 财务总监 办公室主任 主管会计师 统计核算员 会计员 出纳员 总务管理员 炊事员 经警 小计 车间主任 副主任 制浆班长 纸机班长 1 1 1 1 3 1 1 1 4 6 21 1 2 3 6 15 9 30 3 69 1 2 4 2 1 4 16 1 2 2 2 6 6 5 6 30 1 1 2 4 9 3000 3000 1500 1500 800 1000 800 700 400 600 2000 1800 1000 1000 600 600 600 600 2000 800 800 800 800 800 400 2000 800 800 800 500 400 400 400 2000 1500 1200 1200 800 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0 0 8万元 8万元 3万元 3万元 万元 2万元 万元 万元 万元 万元 5万元 4万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 5万元 2万元 2万元 2万元 2万元 2万元 1万元 5万元 2万元 2万元 2万元 万元 1万元 万元 1万元 5万元 万元 2万元 2万元 2万元 造纸车间 制浆工 浓缩盘磨 纸机 熬胶、配色 小计 车间主任 制胶技工 单瓦机技工 上胶机技工 堆码机技工 搬运工 小计 车间主任 印刷机技工 模切机技工 粘箱机技工 纸板车间 纵、横切机技工 2 成箱车间 钉箱工 打包工 附件工 搬运工 小计 动力机修车间 机电工程师 电工（弱电） 电工（强电） 机修工 司炉工 软水处理工 污水处理工 小计 供销科 科长 副科长 采购员 销售员 工艺员 制板工 收发库管员 质检员 驾驶员 小计 1 3 21 1 1 3 8 2 2 6 3 10 36 800 800 2000 1800 1200 提成5% 1200 800 800 800 600 万元 万元 5万元 4万元 万元 3万元 2万元 万元 万元 万元 2万元 第七章 财务分析

公司（鼎立钢板仓、钢板库）销售收入预测

通过对市场销量和公司（鼎立钢板仓、钢板库）产量的预测，初步估算投产后5年的销售收入如下：

单位：万元

序号 1 2 3 4 5 6 7 合计 产品名称 D－C级瓦楞纸 B－A级瓦楞纸 C级箱板纸 B－A级箱板纸 牛卡纸 纸板 成箱 第一年 1800 1050 1540 640 0 1000 480 6510 第二年 1620 1680 1320 960 450 1200 600 7830 第三年 1440 2300 1100 1440 670 1240 720 8910 第四年 1260 2730 880 1920 900 1280 840 9810 第五年 1080 2940 990 2240 1120 1400 900 10670 成本估算

通过对行业生产经营情况的了解，初步估算投产后5年的成本如下：

单位：万元

序号 1 2 3 4 成本情况 原材料采购 员工工资 设备维护费用 管理费用 第一年 2700 260 50 110 第二年 3000 270 65 128 第三年 3350 290 85 140 第四年 3600 290 100 150 第五年 3850 290 120 150 5 6 7 8 办公费用 销售费用 税收 折旧费 合 计 15 150 330 750 4365 13 130 390 700 4696 10 100 440 650 5065 8 70 490 600 5308 5 60 530 500 5505 损益表

单位：万元

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 销售收入 销售税金及附加 总成本 利润总额 所得税 公积金 公益金 净利润 第一年 6510 330 4035 2145 第二年 7830 390 4306 3134 第三年 8910 440 4625 3845 第四年 9810 490 4818 4502 第五年 10670 530 4975 5165 现金流量分析

单位：万元 序号 1 2 3 4 项目 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 流入小计 现金流出 固定资产投资 流动资产投入 经营成本 销售税金及附加 所得税 流出小计 净现金流量 税前净现金流量 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 6510 7830 8910 9810 10670 6510 7830 8910 9810 10670 9000 3000 4035 330 -9855 4306 390 3134 4625 440 3845 4818 490 4502 4975 530 5165